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El periodista del Securities Times, Zhang Zhibo.

Con la divulgación del informe de fondos públicos del segundo trimestre, también han salido a la luz las fuertes posiciones del fondo en diversas industrias, entre ellas, el índice de sobreponderación del sector electrónico ha aumentado a un máximo histórico.

Los fondos públicos continúan sobreasignándose

él

Según las estadísticas de Securities Times·Databao, en el segundo trimestre, los fondos públicos aumentaron en general sus participaciones en la industria electrónica y la concentración de grandes participaciones siguió aumentando. La última participación aumentó en 622 millones de acciones en comparación con el final del primero. cuarto.

Según las estadísticas de Wanlian Securities, la proporción de fondos con fuertes posiciones en la industria electrónica en el segundo trimestre fue del 14,65%, un aumento de 2,57 puntos porcentuales desde el 12,08% del primer trimestre y un aumento de 3,69 puntos porcentuales desde el mismo período del año pasado; el índice de adaptación de la industria electrónica en el segundo trimestre fue del 8,06%, que es un nivel históricamente alto en el segundo trimestre, el índice de sobreasignación de fondos públicos a la industria electrónica fue del 6,59%. un aumento de 1,90 puntos porcentuales desde el 4,69% del primer trimestre y un aumento de 3,12 puntos porcentuales respecto al mismo período del año pasado.

Desde la perspectiva del valor de las acciones, el sector de la electrónica sigue liderando y es la única industria con un valor de mercado accionario total de más de 350 mil millones de yuanes, siendo el último 362.017 mil millones de yuanes, un aumento del 14,41% con respecto a los 316.429 mil millones de yuanes en el mismo período del año pasado; alimentos y bebidas, biología farmacéutica y equipos eléctricos. Los demás sectores le siguieron de cerca, con valores bursátiles de 290.590 millones de yuanes, 261.668 millones de yuanes y 241.399 millones de yuanes, respectivamente.

Valor bursátil de 10 acciones electrónicas

Más de 12.500 millones de yuanes

En cuanto a las subdivisiones de la industria electrónica, el sector de la electrónica de consumo ha aumentado significativamente su asignación, mientras que la optoelectrónica óptica y los semiconductores han disminuido sus asignaciones. La proporción de otros subsectores que representan grandes tenencias de fondos de la industria electrónica ha fluctuado ligeramente.

En términos de acciones individuales, en la industria electrónica, las diez acciones con mayores participaciones de fondos en el segundo trimestre fueron Luxshare Precision, Semiconductor Manufacturing International Corporation, China Microelectronics Corporation, Northern Huachuang, Montage Technology, Haiguang Information, Fii Industrial, Shanghai Electric. Co., Ltd., y Cambri Ji-U y GigaDevice tienen valores accionarios de más de 12.500 millones de yuanes.

A juzgar por la situación del mercado, el índice de la industria electrónica aumentó un 2,63% en el segundo trimestre. Entre los subsectores, el índice de componentes y electrónica de consumo aumentó un 18,67% y un 15,46% respectivamente. Muchas acciones de electrónica subieron bien en el segundo trimestre. Entre ellas, Pengding Holdings se disparó un 91,55%, Crystal Optoelectronics y Shennan Circuit subieron más del 50% y Fii Industrial, Luxshare Precision y Shanghai Electric Co., Ltd. subieron más del 40%.

A juzgar por la cantidad de fondos poseídos, Luxshare Precision posee la mayor cantidad de fondos con 1.146; Northern Huachuang, Shanghai Electronics Co., Ltd. y Fii Industrial poseen la mayor cantidad de fondos, con 527, 519 y 503 fondos respectivamente. .

No importa desde qué perspectiva, Luxshare Precision es la acción más popular en la industria electrónica. Ruiyuan Growth Value A, administrado por los administradores de fondos estrella Fu Pengbo y Zhu Lin, y Xingquan Herun, administrado por el administrador de fondos estrella Xie Zhiyu, mantienen fuertes posiciones en acciones, con 35,3249 millones de acciones y 24,8624 millones de acciones respectivamente. Entre ellos, Xingquan Herun es una nueva posición en el segundo trimestre.

El aumento de posición de Xie Zhiyu en el segundo trimestre se centró principalmente en dos direcciones: una es Luxshare Precision y Crystal Optoelectronics en la cadena industrial de Apple, la otra es Northern Huachuang en la cadena de la industria de semiconductores. La participación más grande es Montage Technology en la industria de semiconductores. Xie Zhiyu dijo en el informe del segundo trimestre que durante el período del informe, el fondo mantuvo una posición relativamente alta, exploró aplicaciones pan-IA, semiconductores, vehículos de nueva energía, electrodomésticos y otras cadenas industriales relacionadas, y realizó seguimiento y monitoreo a largo plazo. de empresas con un diseño central de competitividad, continuaremos buscando empresas excelentes con una buena relación rendimiento-precio de la inversión en el futuro.

Los gestores de fondos siguen siendo optimistas

Sector electrónico

De cara a las perspectivas del mercado, Cheng Xi, gestor de fondos de E Fund, cree que desde finales de 2023, las ventas de semiconductores en China han vuelto a registrar un crecimiento positivo y actualmente se encuentran en las primeras etapas de recuperación, impulsadas principalmente por la demanda de los consumidores. En el primer semestre de 2024, se observa una tendencia a que la demanda de terminales se transmita al rendimiento intermedio de los semiconductores. Al mismo tiempo, es necesario prestar atención a la recuperación de la demanda industrial en el segundo semestre del año.

Desde la perspectiva de la rentabilidad, se espera que el sector de semiconductores logre una recuperación de las ganancias en la segunda mitad de 2024, principalmente debido a la estabilización de los precios de los chips, los aumentos de precios esperados y la mayor utilización de la capacidad provocada por el aumento de los envíos. El importante progreso tecnológico en inteligencia artificial indica que los mercados de teléfonos inteligentes y electrónica de consumo pueden marcar el comienzo de una nueva ronda de ciclo de innovación, que se espera que aumente el apetito por el riesgo para los estilos de crecimiento tecnológico.

El administrador del fondo ABC-CA, Xing Junliang, dijo que considerando la coexistencia de alto crecimiento y escasez de activos en la industria electrónica, es muy adecuado para el diseño estratégico y la inversión de fondos a largo plazo. A juzgar por el ritmo de la inversión, el momento actual es el comienzo de la recuperación desde la parte inferior del ciclo de los semiconductores y también es la víspera de la transformación de la IA y la mejora de la inteligencia final. Se espera que provoque una nueva ronda. de rápido crecimiento en la industria de los semiconductores.