ニュース

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

証券時報記者の張志波

公的資金の第２・四半期報告書の公表により、さまざまな業界での同ファンドの重いポジションも表面化し、その中でエレクトロニクス部門のオーバーウエート比率が歴史的高水準に上昇した。

公的資金の過剰配分が続いている

それ

Securities Times・Databao の統計によると、第 2 四半期には公的資金が全体的にエレクトロニクス業界の保有を増加させ、大量保有株の集中は引き続き増加し、第 1 四半期末と比較して最新の株式保有は 6 億 2,200 万株増加しました。四半期。

万聯証券の統計によると、第2四半期のエレクトロニクス業界で重いポジションを持つファンドの割合は14.65％で、第1四半期の12.08％から2.57ポイント増加、同3.69ポイント増加した。昨年の第 2 四半期のエレクトロニクス産業の適応率は 8.06% で、第 2 四半期のエレクトロニクス産業への公的資金の過剰配分率は 6.59% でした。第 1 四半期の 4.69% から 1.90 パーセントポイント増加し、前年同期比では 3.12 パーセントポイント増加しました。

株式保有価値の観点から見ると、エレクトロニクス部門は依然としてリードしており、株式市場総額が3,500億元を超える唯一の業界であり、最新の株式保有額は3,620億1,700万元で、同時期の3,164億2,900万元から14.41%増加した。前年同期には食品・飲料、製薬生物学、電力機器が続き、株式市場価値はそれぞれ2,905億9,000万元、2,616億6,800万元、2,413億9,900万元となった。

10 のエレクトロニクス株の株価

125億元以上

エレクトロニクス産業の部門別に見ると、家庭用電化製品セク​​ターがその配分を大幅に増加させている一方、光オプエレクトロニクスと半導体は配分を減少させており、エレクトロニクス産業ファンドの多額の保有を占める他のサブセクターの割合はわずかに変動している。

個別銘柄では、エレクトロニクス業界の第2四半期の資金保有額上位10銘柄は、Luxshare Precision、Semiconductor Manufacturing International Corporation、China Microelectronics Corporation、Northern Huachuang、Montage Technology、Haiguang Information、Fii Industrial、Shanghai Electricでした。 、株式会社、Cambri Ji-U および GigaDevice の株式保有価値は 125 億元以上です。

市場状況から判断すると、第 2 四半期のエレクトロニクス産業指数は 2.63% 上昇し、サブセクターでは部品指数が 18.67%、家庭用電化製品指数が 15.46% 上昇しました。第２四半期には多くのエレクトロニクス株が大きく上昇し、その中で彭定控股は９１．５５％、クリスタル・オプトエレクトロニクスとシェンナン・サーキットは５０％以上、Fii Industrial、Luxshare Precision、Shanghai Electric Co., Ltd.は４０％以上上昇した。

保有ファンド数から判断すると、Luxshare Precision が 1,146 ファンドで最も多く、Northern Huachuang、Shanghai Electronics Co., Ltd.、Fii Industrial がそれぞれ 527、519、503 ファンドを保有しています。 。

どの観点から見ても、Luxshare Precision はエレクトロニクス業界で最も人気のある銘柄です。スターファンドマネージャーのFu Pengbo氏とZhu Lin氏が運用するRuiyuan Growth Value Aと、スターファンドマネージャーのXie Zhiyu氏が運用するXingquan Herunはどちらも株式の重要な位置を占めており、それぞれ3,532万4,900株と2,486万2,400株を保有している。その中で、シンクアン・ヘルンは第2クォーターからの新ポジションとなる。

第 2 四半期の Xie Zhiyu のポジション増加は主に 2 つの方向に焦点を当てています。1 つは Apple 産業チェーンの Luxshare Precision と Crystal Optoelectronics で、もう 1 つは半導体産業チェーンの北部華荘です。 Xie Zhiyu氏は第2四半期の報告書で、報告期間中、同ファンドは比較的高い地位を維持し、汎AIアプリケーション、半導体、新エネルギー車、家電製品、その他の関連産業チェーンを調査し、長期的な追跡と監視を実施したと述べた。コア競争力のある企業を中心に、今後も投資パフォーマンスと価格の比率が優れた優良企業を探していきます。

ファンドマネージャーは引き続き楽観的

エレクトロニクス分野

Eファンドのファンドマネジャー、チェン・シー氏は市場の見通しを楽しみにしながら、2023年末以降、中国の半導体売上高はプラス成長に戻り、現在は主に消費者需要によって回復の初期段階にあると考えている。 2024年上半期は末端需要が半導体中流の業績に波及する傾向が見られる一方、下半期の産業側需要の回復に注目する必要がある。

収益性の観点から見ると、半導体セクターは、主にチップ価格の安定化、予想される価格上昇、出荷増加による設備稼働率の向上により、2024年下半期に利益回復を達成すると予想されています。人工知能における大きな技術進歩は、スマートフォンと家庭用電化製品市場がイノベーションサイクルの新たなラウンドを迎える可能性を示しており、これにより技術の成長スタイルに対するリスク選好が高まることが予想されます。

ABC-CAのファンドマネジャー、シン・ジュンリャン氏は、エレクトロニクス業界の高成長と資産不足の共存を考慮すると、戦略的レイアウトと長期資金の投資に非常に適していると述べた。投資のペースから判断すると、現在は半導体サイクルの底からの回復の始まりにあり、AIの変革とエンドサイドインテリジェンスのアップグレードの前夜でもあり、新たなラウンドをもたらすことが期待されています。半導体産業の急速な成長。