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증권시보 장즈보 기자

공적자금 2분기 보고서가 공개되면서 다양한 업종에서 펀드가 차지하는 비중도 드러났다. 그 중 전자업종 비중이 역대 최고치로 높아졌다.

공공 자금이 계속해서 과잉 할당됨

그것

증권시보·데이터바오 통계에 따르면 지난 2분기 공적자금 전체가 전자업계 지분을 늘렸고, 중대지분 집중도도 지속적으로 높아졌다. 4분의 1.

완롄증권 통계에 따르면 2분기 전자업계 비중이 높은 펀드의 비중은 14.65%로 1분기 12.08%보다 2.57%포인트, 같은 기간보다 3.69%포인트 증가했다. 지난해 2분기 전자산업 적응율은 8.06%로 역사적으로 높은 수준을 기록했다. 1분기 4.69%보다 1.90%포인트, 지난해 같은 기간보다 3.12%포인트 늘어난 수치다.

주식 보유 가치의 관점에서 전자 부문은 계속해서 선두를 달리고 있으며 총 주식 시장 가치가 3,500억 위안을 넘는 유일한 산업입니다. 최근에는 3,620억 1,700만 위안으로 동일 기간의 3,164억 2,900만 위안에서 14.41% 증가했습니다. 지난해 기간에는 식품 및 음료, 제약 생물학 및 전력 장비가 각각 2,905억 9천만 위안, 2,616억 6,800만 위안, 2,413억 9900만 위안을 기록하며 그 뒤를 이었습니다.

전자 주식 10개의 주식 시장 가치

125억 위안 이상

전자산업의 세부분류를 살펴보면, 가전제품 부문의 비중이 크게 늘어난 반면, 광전자공학과 반도체는 전자산업 펀드의 비중을 차지하는 기타 하위 부문의 비중이 소폭 변동했습니다.

개별 종목별로 보면, 전자업계에서 2분기 펀드 보유량이 많은 상위 10개 종목은 Luxshare Precision, Semiconductor Manufacturing International Corporation, China Microelectronics Corporation, Northern Huachuang, Montage Technology, Haiguang Information, Fii Industrial, Shanghai Electric입니다. Co., Ltd.와 Cambri Ji-U 및 GigaDevice의 지분 가치는 125억 위안이 넘습니다.

시장상황을 보면 2분기 전자산업지수는 업종별로는 2.63% 상승했고, 업종 중 부품과 소비자가전지수는 각각 18.67%, 15.46% 상승했다. 2분기에는 많은 전자주들이 좋은 상승세를 보였습니다. 그 중 Pengding Holdings는 91.55% 급등했고, Crystal Optoelectronics와 Shennan Circuit은 50% 이상 상승했으며, Fii Industrial, Luxshare Precision 및 Shanghai Electric Co., Ltd.는 40% 이상 상승했습니다.

보유 펀드 수로 보면 Luxshare Precision이 1,146개로 가장 많은 펀드를 보유하고 있으며, Northern Huachuang, Shanghai Electronics Co., Ltd. 및 Fii Industrial이 각각 527개, 519개, 503개로 가장 많은 펀드를 보유하고 있습니다. .

어떤 관점에서든 Luxshare Precision은 전자 산업에서 가장 인기 있는 주식입니다. 스타 펀드매니저 Fu Pengbo와 Zhu Lin이 관리하는 Ruiyuan Growth Value A와 스타 펀드 매니저 Xie Zhiyu가 관리하는 Xingquan Herun은 둘 다 각각 3532만4900주와 248624만주를 보유해 주식에서 막중한 지위를 차지하고 있다. 그중 Xingquan Herun은 2분기에 새로운 위치에 있습니다.

Xie Zhiyu의 2분기 포지션 증가는 주로 두 가지 방향에 집중되었습니다. 하나는 Apple 산업 체인의 Luxshare Precision과 Crystal Optoelectronics이고, 다른 하나는 반도체 산업 체인의 Northern Huachuang입니다. Xie Zhiyu는 2분기 보고서에서 보고 기간 동안 펀드가 상대적으로 높은 위치를 유지했으며 범AI 애플리케이션, 반도체, 신에너지 차량, 가전제품 및 기타 관련 산업 체인을 탐색하고 장기 추적 및 모니터링을 수행했다고 밝혔습니다. 핵심경쟁력을 갖춘 기업 중에서 앞으로도 투자실적 대비 가격비율이 좋은 우수한 기업을 지속적으로 찾아보겠습니다.

펀드매니저들은 여전히 ​​낙관적이다

전자 부문

시장 전망을 내다보는 E Fund의 펀드 매니저 Cheng Xi는 2023년 말부터 중국의 반도체 판매가 플러스 성장으로 돌아섰으며 현재 주로 소비자 수요에 힘입어 회복 초기 단계에 있다고 믿습니다. 2024년 상반기에는 단말기 수요가 반도체 미드스트림 실적에 전가되는 추세가 관찰되는 동시에, 하반기 산업부문 수요 회복에도 주목이 필요하다.

수익성 측면에서 반도체 부문은 칩 가격 안정과 가격 상승 예상, 출하량 증가에 따른 가동률 상승 등으로 2024년 하반기부터 이익 회복이 기대된다. 인공 지능의 주요 기술 진보는 스마트폰과 가전제품 시장이 새로운 혁신 주기를 열 수 있음을 나타내며, 이는 기술 성장 스타일에 대한 위험 선호도를 높일 것으로 예상됩니다.

ABC-CA 펀드 매니저 Xing Junliang은 전자 산업의 고성장과 자산 부족의 공존을 고려할 때 장기 펀드의 전략적 배치 및 투자에 매우 적합하다고 말했습니다. 투자 속도로 볼 때 지금은 반도체 사이클의 바닥에서 반등하는 시작점이자 AI의 변혁과 엔드사이드 지능의 업그레이드의 전야제일 것으로 예상된다. 반도체 산업의 급속한 성장을 기원합니다.