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recentemente, a notícia de que o vice de buffett reduziu suas participações em ações da berkshire hathaway gerou discussões acaloradas no mercado de capitais!

um último documento regulatório mostra que um dos principais assessores de buffett, o vice-presidente e chefe de negócios de seguros da berkshire, ajit jain, vendeu mais da metade de suas participações em ações classe a da berkshire e sacou cerca de us$ 139 milhões (equivalente a rmb 990 milhões), contabilizando por 55% de sua participação.

o documento não mencionou o motivo específico da venda, mas os analistas de mercado acreditam que isso reflete, em parte, a sobrevalorização das ações da berkshire. também há especulações de que ajit jain, que acompanha buffett há quase 40 anos e fez grandes contribuições para o desenvolvimento da berkshire, pode estar se preparando para deixar o cargo.

liquidação inesperada, que sinal?

documentos divulgados pela comissão de valores mobiliários dos eua (sec) mostram que um dos principais vice-presidentes de buffett, o vice-presidente da berkshire, ajit jain, responsável pelo negócio de seguros, vendeu uma ação de aproximadamente us$ 695.400 em 9 de setembro. ações classe a da berkshire, sacando aproximadamente us$ 139 milhões. as ações vendidas desta vez representaram 55% do total de ações de ajit jain na berkshire.

após a venda, jain detinha 61 ações classe a da berkshire diretamente e 55 ações de um fundo familiar que ele e sua esposa estabeleceram para seus descendentes. além disso, sua empresa sem fins lucrativos, jain foundation, detém 50 ações.

foi também a maior liquidação desde que jain ingressou na berkshire em 1986. não está claro exatamente por que ele vendeu as ações, mas ele aproveitou o recente alto preço das ações da berkshire.

no final de agosto, o preço das ações do grupo ultrapassou os 700 mil dólares e o seu valor de mercado atingiu 1 bilião de dólares. a venda de jain ocorreu cinco dias depois de o preço das ações da berkshire ter ultrapassado us$ 727 mil e menos de duas semanas depois de seu valor de mercado ter ultrapassado us$ 1 trilhão pela primeira vez.

“isso parece indicar que jain acredita que a avaliação da berkshire atingiu seu nível mais alto”, disse david kass, professor de finanças da escola de negócios robert e. smith da universidade de maryland.

isto também é consistente com o recente abrandamento significativo da actividade de recompra de acções da berkshire. a berkshire recomprou apenas us$ 345 milhões em ações no segundo trimestre, bem abaixo dos us$ 2 bilhões recomprados nos dois trimestres anteriores.

relatórios financeiros divulgados anteriormente mostraram que a berkshire vendeu 49,4% de suas ações da apple no segundo trimestre, e o número de ações que detinha caiu de 789 milhões de ações no final do primeiro trimestre para aproximadamente 400 milhões de ações no final do segundo. trimestre. no final do segundo trimestre, as reservas de caixa da berkshire eram de 276,9 mil milhões de dólares, um novo máximo, em comparação com os 189 mil milhões de dólares no final do primeiro trimestre. alguns analistas apontaram que a enorme quantidade de dinheiro detida pela berkshire pode indicar as preocupações de buffett sobre a economia e o mercado geral dos eua.

é importante notar que o comportamento de venda de ações da berkshire continua. em 10 de setembro, horário local, um documento regulatório mostrou que a berkshire de buffett vendeu um total de 5,797 milhões de ações do bank of america em 6, 9 e 10 de setembro, com um valor total de aproximadamente 2,29 bilhões de dólares. desde meados de julho, a berkshire vendeu um total de 174,7 milhões de ações do bank of america, sacando aproximadamente us$ 7,19 bilhões. atualmente, a berkshire ainda é o maior acionista do bank of america, detendo 858 milhões de ações e um índice de participação de 11,1%.

o “grande discípulo” de buffett

ajit jain, 73, é um dos principais deputados do "stock god" buffett. ele acompanha buffett há quase 40 anos.

jain nasceu na índia em 1951. graduou-se no instituto indiano de tecnologia em 1972 com bacharelado em engenharia mecânica. depois de se formar na universidade, jain ingressou no departamento de processamento de dados da ibm índia como vendedor. em 1978, jain mudou-se para os estados unidos. estados unidos e passou no mba da universidade de harvard, mais tarde ingressou na renomada consultoria mckinsey.

em 1986, jain ingressou na berkshire e foi responsável pelos negócios de seguros do grupo. sob a liderança de jain, a berkshire entrou com sucesso no setor de resseguros e concluiu a transformação da seguradora de automóveis geico. em 2018, jain foi nomeado vice-presidente de operações de seguros da berkshire e nomeado para o conselho de administração da berkshire.

buffett elogiou jain. buffett disse uma vez: "jain criou dezenas de bilhões de dólares em valor para os acionistas da berkshire. se ele (buffett), jain e o falecido vice-presidente charlie munger estivessem em um navio afundando, apenas uma pessoa poderia ser resgatada, por favor, nade até jain ."

antes de ser anunciado oficialmente que greg abel, de 62 anos, vice-presidente de operações não relacionadas a seguros da berkshire, acabaria por suceder buffett, de 94 anos, havia rumores de que jain deveria assumir e liderar a berkshire. buffett esclareceu que jain “nunca quis dirigir a berkshire” e não havia competição entre os dois.

jain é um dos funcionários mais bem pagos da berkshire, ganhando us$ 20 milhões no ano passado. ainda assim, sua fortuna é insignificante em comparação com a de buffett, que detém principalmente ações da berkshire.

cathy seifert, analista de pesquisa da cfra que classifica a berkshire como buy, disse que a venda da berkshire por jain pode ter refletido suas circunstâncias pessoais, e não sua visão das perspectivas da berkshire. cathy seifert disse: "aqueles de nós que observamos a berkshire há muito tempo suspeitamos que o negócio de seguros pode mudar. minha sensação é que ele pode seguir em frente, e suspeito que essa seja a razão por trás de suas vendas de ações."

até agora, jain não respondeu publicamente à redução da participação acionária. o mundo exterior estima que ele pode sacar enquanto aproveita a posição elevada ou se preparar para se aposentar. desde o início deste ano, o preço das ações da berkshire aumentou mais de 23%, superando o índice s&p 500 e as ações de crescimento. no final de agosto deste ano, o valor de mercado da berkshire ultrapassou 1 bilião de dólares. bill stone, diretor de investimentos da glenview trust e principal acionista da berkshire hathaway, disse que o movimento de venda de ajit "na melhor das hipóteses reflete o que todos geralmente sabem, que é que o preço das ações da berkshire tem realmente estado um pouco alto recentemente".

além disso, embora jain seja mais jovem que buffett, que tem 94 anos, jain tem na verdade 73 anos. buffett disse que greg abel pode assumir o controle a qualquer momento, e o mundo exterior também está preocupado se jain irá embora assim que greg abel assumir oficialmente, causando choque.

no mercado secundário, o preço das ações da berkshire tem vindo a corrigir durante vários dias consecutivos desde que atingiu um máximo de 727.000 dólares por ação em 4 de setembro. no último fechamento, as ações classe a da berkshire estavam sendo negociadas a us$ 671.700 por ação. o valor de mercado mais recente da empresa foi de us$ 965,1 bilhões.