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O analista do Citi, Christopher Danely, acredita que a Broadcom está alcançando a Nvidia, referência em conceitos de inteligência artificial (IA), e se tornou o “novo favorito” das ações de chips entre os investidores.

Danely revelou no último relatório de pesquisa que se reuniu com investidores na semana passada para discutir as ações de chips que esses investidores mais gostam e menos gostam. Como Danely esperava, a Nvidia, cujo código de ações é NVDA, ainda é o chip mais otimista entre os investidores, seguida pela Broadcom, cujo código de ações é AVGO.

O relatório de Danely diz:

“A partir de nossas conversas, a AVGO parece estar alcançando o NVDA como a principal participação, à medida que a AVGO consegue mais clientes de IA (OpenAI e ByteDance) e VMware (nota: a Broadcom concluiu a aquisição da VMware no ano passado) "Também achamos que os investidores estão ficando um pouco cansado do NVDA."

Na segunda-feira, os estoques de chips se recuperaram em geral, o preço intradiário da Nvidia ultrapassou 4% e o preço da Broadcom ultrapassou 2%. No entanto, desde julho, os estoques de chips geralmente tiveram um desempenho pior do que o mercado mais amplo da Nvidia, caindo cerca de 4,4% no preço de fechamento da última sexta-feira. A Broadcom caiu cerca de 2%. Este ano, a NVIDIA ainda mais que dobrou seu crescimento, com um ganho acumulado de cerca de 138% desde o início do ano até o fechamento da última sexta-feira, e a Broadcom ganhou quase 41% desde o início deste ano.

Alguns comentaristas dizem que o aumento da concorrência, as altas avaliações e a incerteza geopolítica pesaram recentemente sobre o preço das ações da Nvidia. Alguns analistas dizem que, com algumas ferramentas de mercado já a funcionar mal, não há muito espaço para a capacidade da IA ​​de impulsionar os preços das ações.

Apesar do recente fraco desempenho dos estoques de chips, Danely continua “muito otimista em relação à indústria de semicondutores”. No entanto, ele também disse que está lançando uma "observação catalítica negativa" sobre a Micron Technology porque fatores desfavoráveis ​​na concorrência trarão pressão de curto prazo para a Micron Technology. Seu relatório observou que a Micron deverá negociar mal no próximo mês, já que os produtos da Samsung Electronics deverão receber a certificação de qualidade HBM (High Bandwidth Memory) da Nvidia no terceiro trimestre deste ano.

Na semana passada, o Wall Street Journal soube da cadeia de suprimentos que o Samsung Electronics HBM3E passou nos testes da NVIDIA. Artigos relacionados mencionaram que a Samsung Electronics usa sua própria tecnologia de processo de 4 nm para fabricar chips lógicos em seus produtos HBM4 (sexta geração). Atualmente, a taxa de rendimento do processo de 4 nm da Samsung Electronics excedeu 70%.