notizia

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

L'analista di Citi Christopher Danely ritiene che Broadcom stia raggiungendo Nvidia, il punto di riferimento per i concetti di intelligenza artificiale (AI), e sia diventato il "nuovo favorito" dei titoli di chip tra gli investitori.

Danely ha rivelato nell'ultimo rapporto di ricerca di aver incontrato gli investitori la scorsa settimana per discutere dei titoli azionari che piacciono di più e di meno a questi investitori. Come Danely si aspettava, Nvidia, il cui codice azionario è NVDA, è ancora il chip più ottimista tra gli investitori, seguito da Broadcom, il cui codice azionario è AVGO.

Il rapporto di Danely recita:

"Dalle nostre conversazioni, sembra che AVGO sia sulla buona strada per superare NVDA come prima holding man mano che sempre più clienti AI si uniscono ad AVGO (OpenAI e ByteDance) e al supporto di VMware (Nota: Broadcom ha completato l'acquisizione di VMware lo scorso anno) "Riteniamo anche che gli investitori sono un po' stanchi di NVDA."

Lunedì, i titoli dei chip hanno registrato un rimbalzo complessivo, con i guadagni intraday di Nvidia superiori al 4% e quelli di Broadcom superiori al 2%. Tuttavia, da luglio, la performance complessiva dei titoli dei chip è stata peggiore rispetto al mercato più ampio di NVIDIA, sceso di circa il 4,4% rispetto allo scorso mese La chiusura di venerdì Broadcom è scesa di circa il 2%. Quest'anno, NVIDIA ha più che raddoppiato la sua crescita, con un guadagno cumulativo di circa il 138% dall'inizio dell'anno alla chiusura di venerdì scorso, e Broadcom ha guadagnato quasi il 41% dall'inizio di quest'anno.

Alcuni commentatori affermano che la maggiore concorrenza, le valutazioni elevate e l'incertezza geopolitica hanno recentemente pesato sul prezzo delle azioni di Nvidia. Alcuni analisti affermano che, con alcuni strumenti di mercato già malfunzionanti, non c’è molto spazio per la capacità dell’intelligenza artificiale di guidare i prezzi delle azioni.

Nonostante la recente scarsa performance dei titoli di chip, Danely rimane "molto ottimista sul settore dei semiconduttori". Tuttavia, ha anche affermato che sta lanciando una "osservazione catalizzatrice negativa" su Micron Technology perché fattori sfavorevoli nella concorrenza eserciteranno pressioni a breve termine su Micron Technology. Il suo rapporto rileva che Micron dovrebbe registrare scarsi risultati il ​​mese prossimo poiché i prodotti Samsung Electronics dovrebbero ricevere la certificazione di qualità HBM (High Bandwidth Memory) di Nvidia nel terzo trimestre di quest'anno.

La settimana scorsa, il Wall Street Journal ha appreso dalla catena di fornitura che Samsung Electronics HBM3E ha superato i test NVIDIA. Articoli correlati menzionano che Samsung Electronics utilizza la propria tecnologia di processo a 4 nm per produrre chip logici nei suoi prodotti HBM4 (sesta generazione). Attualmente, il tasso di rendimento del processo a 4 nm di Samsung Electronics ha superato il 70%.