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Citi의 분석가인 Christopher Danely는 Broadcom이 인공 지능(AI) 개념의 벤치마크인 Nvidia를 따라잡았고 투자자들 사이에서 칩 주식의 "새로운 인기"가 되었다고 믿습니다.

Danely는 최근 연구 보고서에서 지난주 투자자들과 만나 투자자들이 가장 좋아하는 칩 주식과 가장 싫어하는 칩 주식에 대해 논의했다고 밝혔습니다. Danely가 예상한 대로 주식 코드가 NVDA인 Nvidia는 여전히 투자자들 사이에서 가장 낙관적인 칩이며 주식 코드가 AVGO인 Broadcom이 그 뒤를 따릅니다.

Danely의 보고서는 다음과 같습니다.

“대화에 따르면 더 많은 AI 고객이 AVGO(OpenAI 및 ByteDance)와 VMware의 지원에 참여함에 따라 AVGO가 NVDA를 제치고 1위 자리를 차지할 것으로 보입니다(참고: Broadcom은 작년에 VMware 인수를 완료했습니다).” NVDA에 조금 지쳐가고 있어요."

월요일에는 Nvidia의 장중 상승률이 4%를 초과하고 Broadcom의 상승률이 2%를 초과하는 등 칩 주가가 전반적으로 반등했습니다. 그러나 7월 이후 NVIDIA의 전반적인 시장 실적은 지난 기준 약 4.4% 하락했습니다. 금요일 종가는 약 2% 하락했습니다. 올해 NVIDIA는 지난 금요일 마감 기준 연초 이후 약 138%의 누적 수익을 올리며 여전히 두 배 이상의 성장률을 기록했으며, Broadcom은 올해 초 이후 약 41%의 수익을 올렸습니다.

일부 평론가들은 경쟁 심화, 높은 가치 평가, 지정학적 불확실성이 최근 Nvidia의 주가를 짓누르고 있다고 말합니다. 일부 분석가들은 일부 시장 도구가 이미 오작동하고 있는 상황에서 AI가 주가를 견인할 여지가 많지 않다고 말합니다.

최근 칩 주식의 부진한 실적에도 불구하고 Danely는 "반도체 산업에 대해 매우 낙관적"입니다. 다만 그는 경쟁에서 불리한 요인들이 마이크론 테크놀로지에 단기적인 압박을 가할 것이기 때문에 마이크론 테크놀로지에 대해 '부정적 촉매 관찰'에 착수한다고도 밝혔다. 그의 보고서는 삼성전자 제품이 올해 3분기 엔비디아의 HBM(고대역폭 메모리) 품질 인증을 받을 것으로 예상돼 마이크론이 다음 달 거래가 부진할 것으로 예상된다고 지적했다.

지난주 월스트리트저널은 공급망을 통해 삼성전자 HBM3E가 엔비디아 테스트를 통과했다는 사실을 알게 됐다. 관련 기사에서는 삼성전자가 HBM4(6세대) 제품에 로직 칩을 제조하기 위해 자체 4나노 공정 기술을 활용했다고 언급했다. 현재 삼성전자 4나노 공정 수율은 70%를 넘어섰다.