소식

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국제 금값이 사상 최고치를 경신했는데, 계속될 수 있을까?

어젯밤 금값은 뉴욕 장중 거래에서 또 다시 사상 최고치를 기록해 온스당 2,560달러에 이르렀고 장중 거의 50달러가 올랐습니다. 거래 종료 시 comex 금 선물 가격은 1.76% 상승하여 온스당 $2,587.2로 마감되었습니다.

뉴스에 따르면 미국 노동부가 최근 발표한 자료에 따르면 8월 미국 ppi는 전년 동기 대비 1.7% 올랐고, 기존 성장률은 2.2%에서 2.1%로 수정됐다. 또한 8월 ppi는 전월 대비 0.2% 상승해 시장 예상치 0.1%를 웃돌았습니다. 근원 ppi는 전년 동기 대비 2.4% 증가해 전월 2.3%보다 증가했으며, 전월 대비 0.3% 증가해 예상치 0.2%를 넘어섰습니다.

최근 통화 정책 결정에서 유럽중앙은행은 어젯밤 금리 인하를 채택했습니다. 예금 메커니즘 금리는 25bp 인하되고, 주요 재융자 금리와 한계 대출 금리는 각각 60bp 인하되었습니다. 이번 조정 이후 주요 재융자 금리는 3.65%, 한계대출 금리는 3.90%, 예금 메커니즘 금리는 3.50%로 인하됐다.

동시에 시장은 다음 주에 예정된 연방준비제도(fed)의 금리 회의에 주목하고 있습니다. 최근 보고서와 분석에 따르면 연준은 9월 회의에서 금리를 25bp 인하할 가능성이 매우 높으며 올해 전체 금리 인하는 100bp에 이를 수도 있습니다.

업계 관계자들은 지난 9월 연준의 금리 인하가 기본적으로 시행된 만큼 연준이 금리를 올해 내내 75bp 인하할 것인지, 아니면 100bp 인하할 것인지 이미 시장에서 추측하고 있다고 지적했다. 연준은 점점 더 비둘기파적으로 변할 것입니다. 이러한 일반적인 상황에서 미국 달러가 100선 아래로 떨어질 확률은 매우 높으며 원자재와 귀금속 가격은 계속해서 상승할 것으로 예상됩니다.

오늘 금 etf가 가장 많이 상승했습니다.

금값 상승세는 오늘 마감 기준 풍금산업지수 3.17%, 산동금 2.90%, 적봉금 3.60%, 쯔진광업 3.38%, 산진국제, 후난 등으로 이어졌다. 금, 사천 금 및 기타 많은 금 주식이 상승했습니다.

홍콩 증시에서는 마감 기준으로 china gold international, zhaojin mining, tongguan gold가 각각 5.46%, 3.64%, 3.92% 상승했습니다.

이에 영향을 받아 오늘의 etf 상승자 목록은 금 관련 상품이 지배했습니다. 마감 현재 everwin csi 상하이-심천-홍콩 금 산업 주식 etf는 2.54% 상승했으며 icbc csi 상하이-심천-홍콩 금 산업 주식은 2.54% 상승했습니다. etf는 3.19% 상승, cathay pacific china csi 상하이-심천-홍콩 금 산업 주식 etf는 2.55% 상승, huaan csi 상하이-심천-홍콩 금 산업 주식 etf는 3.22% 상승, ping의 금 산업 주식 etf는 3.22% 상승했습니다. 앤펀드와 차이나자산운용은 각각 2.47%, 2.70% 상승했다.

기타 금 관련 etf와 lof의 장중 상승률은 모두 1%를 넘었습니다. (아래 그림과 같이)

타임라인을 보면 9월 12일 현재 comex 금의 연간 성장률은 24.88%에 달했습니다. 일부 etf도 올해 순 가치 증가 측면에서 만족스러운 성과를 거두었습니다. 한 해 동안 10%가 넘는다. (아래 그림과 같이)

그 중 중국 만능 금과 귀금속 a 순가치는 20.13%로 가장 많이 증가했고, e 펀드 골드 테마 a rmb는 20.07% 증가했고, harvest gold(qdii-fof-lof), e 펀드 골드 etf는 20.07% 증가했다. , cathay gold etf, huaan gold etf, boshi gold etf, china gold etf, qianhai kaiyuan gold etf, icbc gold etf 및 cathay gold etf link a의 순 가치 증가율은 모두 19%를 초과했습니다.

2분기에 많은 펀드가 금주에 집중적으로 투자했습니다.

금값이 꾸준히 상승하면서 많은 펀드매니저들도 금주에 관심을 갖고 이미 금주에 숨어들고 있다.

비중이 높은 면에서는 공적자금도 2분기에 금 주식을 많이 보유했다. 2분기 말 기준으로 총 13개의 금 주식이 비중 있게 보유됐다. 그 중 zijin mining이 가장 많이 보유하고 있으며, 1,165개의 펀드가 31억 6300만 주를 보유하고 있습니다. 전 분기 말과 비교하면 공공 기금 전체에서 zijin mining의 포지션이 총 1489억 7900만 주 증가했습니다.

그 중 chinaamc sse 50 etf가 2억6437만1500주로 가장 큰 지위를 차지하고 있다. 4개의 csi 300 지수 etf인 huatai-berry csi 300 etf, e fund csi 300 etf, harvest csi 300 etf, chinaamc csi 300 etf는 1억9461만2300주를 보유하고 있다. 쯔진마이닝(zijin mining)의 주식수는 각각 1억 2939만3700주, 9523만8700주, 9164만7500주다.

주가 기준으로는 13일 장 마감 기준으로 쯔진마이닝은 한 해 동안 19.95% 상승했다.

shandong gold는 238개의 공공 펀드에 의해 집중적으로 보유되어 있으며, 그 중 유명 펀드 매니저인 fu youxing이 관리하는 guangfa steady growth가 li jing이 관리하는 dongfanghong qidong이 973만9100주를 보유하여 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다. 3년 동안.

shandong gold의 주가는 한 해 동안 똑같이 만족스럽게 상승하여 12.32%에 이르렀습니다.

cicc gold에는 huatai-pineridge fuli, dacheng new industries, huatai-pineridge dingli, china europe dividend premium, huatai-pineridge multi-strategy, vanguard double engine, dacheng ruijing 및 southern china securities shenwan nonferrous metals를 포함한 212개 제품이 다량 보유되어 있습니다. etf, invesco great wall jingyi shuangli, yinhua domestic demand selection, yinhua tongli selection 등은 모두 1,000만 주 이상의 주식을 보유하고 있습니다.

cicc gold의 주가는 한 해 동안 29.15% 상승했습니다.

또한 shanjin international과 chifeng gold는 각각 178개 펀드와 100개 펀드에 집중적으로 보유되어 있으며, 올해 두 주식의 수익률도 각각 13.00%와 23.63%로 상대적으로 좋습니다.

금 가격이 계속해서 강세를 보일 수 있을까요?

금 가격은 연초부터 계속 상승했으며, 강력한 상승 추세에 투자자들은 다음과 같은 질문을 하고 있습니다. 이 모멘텀은 얼마나 더 지속될 수 있습니까? 지금이 금에 투자할 적절한 시기인가?

fxtm의 중국 시장 수석 분석가 yang aozheng은 최근 financial associated press 기자와의 인터뷰에서 금 가격 측면에서 마지막 금리 인하 주기의 시작점은 2019년 7월 30~31일이었다고 언급했습니다. 그 이전에는 1400선이 최고치인 1453까지 올랐고, 금리 인하 이후 한 달 만에 최고치인 1555까지 상승한 것은 금리 인하 전후의 금값 변동성이 매우 크다는 것을 반증한다. 미국 달러 약세로 인해 금 가격은 금리 인하 기대감으로 뚜렷한 추세를 보이고 있으며 여전히 2,600달러 선까지 상승할 것으로 예상됩니다.

"나는 금이 여전히 사상 최고치에 도달할 수 있는 기회를 가질 것이라고 믿습니다. 금의 이번 사이클은 기본적으로 금리 인상과 금리 인하의 사이클과 일치합니다."

금리 인하는 9월과 12월에만 발생하는 것이 아니라 연준의 금리 인하 주기가 향후 2년 동안 계속될 수 있으며 연준이 중립 금리로 복귀하는 데는 2026년까지 걸릴 수 있다고 예측합니다. 석탄과 금의 사이클은 대개 실제 금리인하 시점보다 일찍 나타나는데, 이는 시장이 이를 미리 예상하고 있기 때문이며, 금은 금리인하 사이클의 중간쯤에 정점에 도달할 수 있기 때문입니다.

yang aozheng은 향후 금리 인하 주기가 2년 동안 지속될 것으로 예상하고 있어 금 가격은 내년에도 계속 상승할 것으로 예상된다고 말했습니다. 실제로 지난해부터 금리 인하에 대한 시장의 기대가 반영되기 시작하면서 금값이 점차 상승하는 모습을 보였는데, 이는 투자자들이 이미 금리 인하를 미리 계획해 놓았음을 보여준다. 역사적 데이터에 따르면 금 가격은 일반적으로 첫 번째 금리 인하가 시행된 후 약 100달러 정도 오를 여지가 있습니다.

하지만 이번에도 역사적 경험이 다시 검증될지는 아직 알 수 없다. 9월 금리 인하 이후 금이 확실히 100달러 오를지는 여러 요인을 종합적으로 판단해야 한다. 그러나 상승 정도에 대한 불확실성에도 불구하고 역사적 추세는 금의 상승 모멘텀이 여전히 남아 있음을 시사합니다.

kaiyuan 증권 연구 보고서 분석에서는 현재 미국 거시 데이터의 약화가 연준이 금리 인하 창구를 열 수 있는 기반을 마련했다고 믿습니다. 다만, 9~11월은 북반구 계절적 수요 성수기로, 연준의 금리 인하 속도는 여전히 성수기 성과에 따라 조정될 필요가 있을 것으로 예상된다. 금 투자의 이자율 체계 하에서 현재 금 자산에 대한 새로운 타격점이 나타날 수 있습니다.

everbright futures는 유럽중앙은행의 또 다른 금리 인하가 자본 심리에 불을 붙였다고 믿고 있습니다. 시장에서는 연준이 11월까지 금리를 누적 50bp 이상 인하할 가능성이 높아지고 있으며 금은 다음과 같이 취급될 것으로 예상하고 있습니다. 단기적으로는 강한 움직임이다. east china sea futures는 연준의 금리 인하 기대감이 높아지고 글로벌 경제 불확실성이 높아지면서 장기적인 추세 관점에서 볼 때 금은 앞으로도 계속 강세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.