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o preço internacional do ouro atingiu um novo máximo, pode continuar?

ontem à noite, o preço do ouro atingiu mais uma vez um máximo recorde no final do pregão em nova york, atingindo us$ 2.560 por onça, com um aumento intradiário de quase us$ 50. no fechamento do pregão, os preços futuros do ouro na comex subiram 1,76%, para fechar em us$ 2.587,2 por onça.

nas notícias, os últimos dados divulgados pelo departamento do trabalho dos eua mostraram que o ipp dos eua aumentou 1,7% em termos anuais em agosto, enquanto a taxa de crescimento anterior foi revista de 2,2% para 2,1%. além disso, o ppi em agosto aumentou 0,2% em relação ao mês anterior, superando as expectativas do mercado de 0,1%. o ppi básico aumentou 2,4% em relação ao ano anterior, acima dos 2,3% no mês anterior; aumentou 0,3% em relação ao mês anterior, também superando as expectativas de 0,2%.

na última decisão de política monetária, o banco central europeu adoptou cortes nas taxas de juro ontem à noite, com a taxa de juro do mecanismo de depósito reduzida em 25 pontos base, enquanto a taxa principal de refinanciamento e a taxa de empréstimo marginal foram significativamente reduzidas em 60 pontos base cada. após este ajustamento, a taxa de juro principal de refinanciamento foi reduzida para 3,65%, a taxa de juro marginal foi reduzida para 3,90% e a taxa de juro do mecanismo de depósito foi reduzida para 3,50%.

ao mesmo tempo, o mercado está atento à próxima reunião da reserva federal sobre taxas de juro, na próxima semana. de acordo com relatórios e análises recentes, é muito provável que a reserva federal reduza as taxas de juro em 25 pontos base na sua reunião de setembro, e o corte total das taxas este ano poderá atingir os 100 pontos base.

muitos membros da indústria salientaram que, uma vez que o corte das taxas de juro do fed em setembro foi basicamente implementado, o mercado já está a especular se o fed reduzirá as taxas de juro em 75 pontos base ou 100 pontos base ao longo do ano. a fed tornar-se-á cada vez mais pacífica neste ambiente geral, a probabilidade de o dólar americano cair abaixo da marca dos 100 é muito elevada e espera-se que as matérias-primas e os metais preciosos continuem a subir.

os etfs de ouro são os maiores ganhadores hoje

o aumento da temperatura do ouro também foi transmitido ao mercado secundário. no fechamento de hoje, o wind gold industry index subiu 3,17%, shandong gold subiu 2,90%, chifeng gold subiu 3,60%, zijin mining subiu 3,38%, shanjin international, hunan. ouro, sichuan gold e muitas outras ações de ouro subiram.

no mercado de ações de hong kong, no encerramento, china gold international, zhaojin mining e tongguan gold aumentaram 5,46%, 3,64% e 3,92%, respectivamente.

afetados por isso, a lista de ganhadores de etf de hoje foi dominada por produtos relacionados ao ouro. no fechamento, o etf everwin csi shanghai-shenzhen-hong kong gold industry stock subiu 2,54%, o icbc csi shanghai-shenzhen-hong kong gold industry stock. etf subiu 3,19%, e cathay pacific china o etf de ações da indústria de ouro csi shanghai-shenzhen-hong kong subiu 2,55%, o etf de ações da indústria de ouro huaan csi shanghai-shenzhen-hong kong subiu 3,22%, e os etfs de ações da indústria de ouro de ping an fund e china asset management subiram 2,47% e 2,70%, respectivamente.

os ganhos intradiários de outros etfs e lof relacionados ao ouro ficaram todos acima de 1%. (conforme mostrado abaixo)

olhando para o cronograma, em 12 de setembro, a taxa de crescimento anual do ouro comex atingiu 24,88%. alguns etfs também tiveram um desempenho gratificante em termos de crescimento do valor líquido este ano. um total de 19 produtos tiveram um crescimento do valor líquido. superior a 10% durante o ano. (conforme mostrado abaixo)

entre eles, o valor líquido do ouro universal e metais preciosos a da china foi o que mais aumentou durante o ano, atingindo 20,13%, e fund gold theme a rmb aumentou 20,07%, harvest gold (qdii-fof-lof), e fund gold etf , cathay gold etf, huaan gold etf, as taxas de crescimento do valor líquido do boshi gold etf, china gold etf, qianhai kaiyuan gold etf, icbc gold etf e cathay gold etf link a ultrapassaram 19%.

muitos fundos investiram pesadamente em ações de ouro no segundo trimestre

com o preço do ouro a subir constantemente, muitos gestores de fundos também estão interessados ​​em ações de ouro e já as têm escondido.

em termos de participações pesadas, os fundos públicos também detinham um grande número de reservas de ouro no segundo trimestre. no final do segundo trimestre, um total de 13 reservas de ouro estavam fortemente detidas. entre eles, a zijin mining é a mais detida, com 1.165 fundos detendo 3,163 bilhões de ações. em comparação com o final do trimestre anterior, os fundos públicos em geral aumentaram suas posições na zijin mining em um total de 14,8979 milhões de ações.

entre eles, o etf chinaamc sse 50 detém a maior posição, com 264,3715 milhões de ações. quatro etfs do índice csi 300 - huatai-berry csi 300 etf, e fund csi 300 etf, harvest csi 300 etf e chinaamc csi 300 etf detêm 194,6123 milhões de ações. da zijin mining, respectivamente, 129,3937 milhões de ações, 95,2387 milhões de ações, 91,6475 milhões de ações.

em termos de preço das ações, no fechamento do pregão do dia 13, a zijin mining havia aumentado 19,95% no ano.

shandong gold é fortemente detido por 238 fundos públicos. entre eles, guangfa steady growth, administrado pelo conhecido gestor de fundos fu youxing, detém a maior participação, com 16,601 milhões de ações, administrado por li jing, detendo 9,7391 milhões de ações. por três anos.

o preço das ações da shandong gold subiu igualmente gratificante durante o ano, atingindo 12,32%.

cicc gold é fortemente abastecido por 212 produtos, incluindo huatai-pineridge fuli, dacheng new industries, huatai-pineridge dingli, china europe dividend premium, huatai-pineridge multi-strategy, vanguard double engine, dacheng ruijing e southern china securities shenwan nonferrous metals etf, invesco great wall jingyi shuangli, yinhua domestic demand selection, yinhua tongli selection, etc., todos detêm mais de 10 milhões de ações.

o preço das ações da cicc gold aumentou 29,15% durante o ano.

além disso, shanjin international e chifeng gold são fortemente detidos por 178 e 100 fundos, respectivamente. os ganhos destas duas ações durante o ano também são relativamente bons este ano, em 13,00% e 23,63%, respetivamente.

os preços do ouro podem continuar fortes?

os preços do ouro continuaram a subir desde o início do ano, e a forte tendência ascendente fez com que os investidores se perguntassem: por quanto tempo mais poderá este dinamismo continuar? agora é o momento certo para investir em ouro?

yang aozheng, analista-chefe do mercado chinês da fxtm, mencionou recentemente em entrevista a um repórter da financial associated press que, em termos de preços do ouro, o ponto de partida do último ciclo de corte das taxas de juros foi de 30 a 31 de julho de 2019. o mês antes dessa data começar em o nível 1400 subiu para o nível mais alto de 1453, e subiu ainda mais para o nível mais alto de 1555 um mês após o corte da taxa de juros. isso reflete que a volatilidade dos preços do ouro antes e depois do corte da taxa de juros é muito. forte. com o enfraquecimento do dólar americano, o preço do ouro tem uma tendência óbvia sob a expectativa de cortes nas taxas de juros. acredita-se que ainda deverá subir ainda mais para a marca de us$ 2.600.

"acredito que o ouro ainda terá a oportunidade de atingir um recorde. este ciclo do ouro é basicamente consistente com o ciclo de aumentos e cortes nas taxas de juros."

os cortes nas taxas de juros não ocorrerão apenas em setembro e dezembro. yang aozheng prevê que o ciclo de redução das taxas de juros do fed poderá continuar nos próximos dois anos, e poderá levar até 2026 para que o fed retorne às taxas de juros neutras. os ciclos do carvão e do ouro geralmente aparecem antes do nó real do tempo de corte da taxa de juros. isso ocorre porque o mercado espera isso com antecedência e o ouro pode atingir seu pico na metade do ciclo de corte da taxa de juros.

yang aozheng disse que, dado que espera que o futuro ciclo de corte das taxas de juros dure dois anos, os preços do ouro deverão continuar a subir no próximo ano. de facto, as expectativas do mercado para cortes nas taxas de juro começaram a reflectir-se no ano passado, empurrando o preço do ouro para uma subida gradual, o que mostra que os investidores já planearam antecipadamente cortes nas taxas de juro. de acordo com dados históricos, os preços do ouro normalmente têm espaço para subir cerca de 100 dólares após a implementação do primeiro corte nas taxas de juro.

no entanto, ainda não se sabe se a experiência histórica será verificada novamente desta vez. se o ouro irá definitivamente subir 100 dólares após o corte da taxa de juro em setembro, precisa de ser avaliado de forma abrangente com base em múltiplos factores. contudo, apesar da incerteza quanto à extensão dos ganhos, as tendências históricas sugerem que o dinamismo ascendente do ouro se mantém.

a análise do kaiyuan securities research report acredita que o atual enfraquecimento dos dados macro dos eua lançou as bases para que o federal reserve abra a janela para cortes nas taxas de juros. contudo, de setembro a novembro é a época alta para a procura sazonal no hemisfério norte, e espera-se que o ritmo dos cortes das taxas de juro por parte da reserva federal ainda precise de ser ajustado com base no desempenho da época alta. no âmbito do quadro de taxas de juro do investimento em ouro, poderá surgir um novo ponto de impacto para o actual capital em ouro.

everbright futures acredita que outro corte nas taxas de juros pelo banco central europeu acendeu o sentimento de alta do capital. o mercado espera que a probabilidade de o federal reserve cortar as taxas de juros em mais de 50 pontos base cumulativamente até novembro esteja aumentando, e o ouro será tratado como tal. um movimento forte no curto prazo. a east china sea futures acredita que, de uma perspectiva de tendência de longo prazo, o ouro ainda deverá permanecer forte nos próximos meses, à medida que aumentam as expectativas de cortes nas taxas de juro por parte da reserva federal e aumenta a incerteza económica global.