2024-09-06
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'주식의 신' 버핏은 지난 7월 중순부터 미국 2위 은행인 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식을 매도하며 포지션 청산에 나선 것으로 보인다. 버핏은 잇따른 매각을 통해 약 69억7000만 달러를 현금화해 그가 이끄는 버크셔 해서웨이의 현금 보유액을 더욱 탄탄하게 만들었다.
sec에 제출된 최신 신규 문서에 따르면 버크셔 해서웨이는 2024년 9월 3일, 4일, 5일 3거래일 연속 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식 보유량을 줄여 총 1,874만6000주, 약 76억 달러를 현금화했다. bank of america는 berkshire hathaway의 세 번째로 큰 보유 자산입니다.
그러나 버크셔는 여전히 뱅크오브아메리카(bank of america)의 최대주주다. 최근 종가 기준으로 버크셔는 347억 달러 상당의 뱅크오브아메리카 주식 약 11%를 보유하고 있다.
버핏이 미국 2위 은행의 주식을 계속해서 매각한다면 그의 지분은 곧 규제 기준치인 10% 아래로 떨어질 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그는 지금처럼 더 이상 영업일 기준 2일 이내에 거래를 공개할 필요가 없습니다. 버핏은 빠른 공개 없이 주식을 사고 파는 것을 선호합니다.
버핏(94세)은 2011년 50억 달러 규모의 우선주 및 워런트 거래를 통해 버크셔가 bank of america에 투자했습니다. 버핏은 수년 동안 bank of america에 지분을 추가해 왔으며 은행의 리더십을 칭찬해 왔지만 최근 보유 지분을 줄이기로 한 결정에 대해 지금까지 공개적으로 설명하지 않았습니다.
일부 분석가들은 그 이유가 bank of america의 과대평가와 연준의 통화 정책 변화에 대한 버핏의 준비 때문이라고 생각합니다.
특히 9월 연준의 금리 인상 회의가 다가오면서 시장에서는 드디어 오랫동안 기다려온 '1차 인하'가 이뤄질 것이라는 관측이 일반적이다. bank of america는 금리의 주기적 변화에 매우 민감하며, 아마도 다른 은행들보다 훨씬 더 민감할 것입니다.
2022년 3월, 연준의 40년 만에 가장 공격적인 금리 인상 주기가 시작되자 bank of america는 엄청난 이익을 얻었습니다. 연준의 7월 금리 결정 이후 최근 기자회견에서 파월 연준 의장은 9월에 금리를 인하할 것이라는 점을 거의 분명히 밝혔는데, 이는 bank of america의 순이자 수입이 다른 경쟁사보다 더 큰 타격을 받을 수 있음을 의미합니다.
버핏의 지속적인 매도가 실제로 그가 bank of america에서 자신의 지위를 정리하고 싶다는 뜻인지 여부는 아직 알려지지 않았습니다. 그러나 그의 관례대로 그는 주식을 팔기 시작하면 결국 주식을 청산합니다. 게다가 최근 몇 년 동안 버크셔는 us bank, wells fargo, bank of new york mellon 등 많은 은행의 주식을 청산했습니다.
