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da metà luglio "stock god" buffett vende azioni della bank of america, la seconda banca più grande degli stati uniti, e sembra che stia liquidando le sue posizioni. nelle successive vendite, buffett ha incassato circa 6,97 miliardi di dollari, rendendo ancora più forti le riserve di liquidità della berkshire hathaway sotto la sua guida.

secondo l'ultimo nuovo documento presentato alla sec, berkshire hathaway ha ridotto le sue partecipazioni in azioni della bank of america per tre giorni di negoziazione consecutivi, il 3, 4 e 5 settembre 2024, per un totale di 18,746 milioni di azioni, incassando circa 7,6 miliardi di dollari. bank of america è la terza holding più grande di berkshire hathaway.

tuttavia, berkshire è ancora il maggiore azionista della bank of america. sulla base dell'ultimo prezzo di chiusura, berkshire detiene circa l'11% delle azioni della bank of america, per un valore di 34,7 miliardi di dollari.

vale la pena notare che se buffett continua a vendere azioni della seconda banca statunitense, la sua partecipazione potrebbe presto scendere al di sotto della soglia normativa del 10%. non sarà più tenuto a divulgare le transazioni entro due giorni lavorativi come fa ora. buffett preferisce acquistare e vendere azioni senza una rapida divulgazione pubblica.

buffett, 94 anni, ha avviato l'investimento di berkshire in bank of america nel 2011 attraverso un accordo da 5 miliardi di dollari in azioni privilegiate e warrant. buffett ha aumentato per anni la sua partecipazione in bank of america e ha elogiato la leadership della banca, ma finora non ha fornito una spiegazione pubblica per la sua recente decisione di ridurre le sue partecipazioni.

alcuni analisti ritengono che le ragioni includano la sopravvalutazione della bank of america e la possibile preparazione di buffett per un cambiamento nella politica monetaria della federal reserve.

soprattutto con l'avvicinarsi della riunione sui tassi di interesse della federal reserve di settembre, il mercato generalmente ritiene che il tanto atteso "primo taglio" sia finalmente arrivato. la bank of america è molto sensibile alle variazioni cicliche dei tassi di interesse, forse anche più sensibile di altri istituti bancari.

nel marzo 2022, quando è iniziato il ciclo di rialzi dei tassi più aggressivo degli ultimi 40 anni da parte della federal reserve, la bank of america ha ottenuto enormi guadagni. nella recente conferenza stampa successiva alla decisione sui tassi di interesse della federal reserve di luglio, il presidente della federal reserve powell ha quasi chiarito che avrebbe tagliato i tassi di interesse a settembre, il che significa che il reddito da interessi netti della bank of america potrebbe essere danneggiato più dei suoi omologhi.

se le continue vendite di buffett significhino davvero che egli voglia liquidare la sua posizione in bank of america, non è ancora noto. ma come è sua abitudine, quando inizia a vendere un titolo, alla fine lo liquida. inoltre, negli ultimi anni, berkshire ha liquidato azioni di molte banche, tra cui la u.s. bank, wells fargo e la bank of new york mellon.