nachricht

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seit mitte juli verkauft „stock god“ buffett aktien der bank of america, der zweitgrößten bank der usa, und scheint seine positionen aufzulösen. bei den aufeinanderfolgenden ausverkäufen hat buffett rund 6,97 milliarden us-dollar ausgezahlt, was die barreserven von berkshire hathaway unter seiner führung noch stärker macht.

laut dem neuesten neuen dokument, das der sec vorgelegt wurde, reduzierte berkshire hathaway an drei aufeinanderfolgenden handelstagen am 3., 4. und 5. september 2024 seine bestände an bank of america-aktien auf insgesamt 18,746 millionen aktien und zahlte damit rund 7,6 milliarden dollar aus. die bank of america ist die drittgrößte beteiligung von berkshire hathaway.

allerdings ist berkshire immer noch der größte anteilseigner der bank of america. basierend auf dem letzten schlusskurs hält berkshire etwa 11 % der aktien der bank of america im wert von 34,7 milliarden us-dollar.

es ist erwähnenswert, dass buffett, wenn er weiterhin aktien der zweitgrößten us-bank verkauft, bald unter die regulatorische schwelle von 10 % fallen könnte. er muss die transaktionen nicht mehr wie bisher innerhalb von zwei werktagen offenlegen. buffett zieht es vor, aktien zu kaufen und zu verkaufen, ohne sie schnell an die öffentlichkeit zu bringen.

buffett, 94, gründete berkshires investition in die bank of america im jahr 2011 durch einen 5-milliarden-dollar-deal mit vorzugsaktien und optionsscheinen. buffett hat seinen anteil an der bank of america seit jahren aufgestockt und die führung der bank gelobt, aber bisher hat er keine öffentliche erklärung für seine jüngste entscheidung abgegeben, seine anteile zu reduzieren.

einige analysten glauben, dass die gründe dafür unter anderem die überbewertung der bank of america und buffetts mögliche vorbereitung auf eine änderung der geldpolitik der federal reserve sind.

insbesondere da die zinssitzung der federal reserve im september näher rückt, geht der markt allgemein davon aus, dass die lang erwartete „erste zinssenkung“ endlich kommt. die bank of america reagiert sehr empfindlich auf zyklische veränderungen der zinssätze, vielleicht sogar empfindlicher als andere banken.

im märz 2022, als der aggressivste zinserhöhungszyklus der federal reserve seit 40 jahren begann, erzielte die bank of america enorme gewinne. auf der jüngsten pressekonferenz nach der zinsentscheidung der federal reserve im juli machte der vorsitzende der federal reserve, powell, fast deutlich, dass er die zinsen im september senken würde, was bedeutet, dass die nettozinserträge der bank of america möglicherweise stärker beeinträchtigt werden als die ihrer mitbewerber.

ob buffetts anhaltende verkäufe wirklich bedeuten, dass er seine position bei der bank of america auflösen will, ist noch nicht bekannt. aber wie es seine gewohnheit ist, wenn er mit dem verkauf einer aktie beginnt, liquidiert er sie schließlich. darüber hinaus hat berkshire in den letzten jahren aktien vieler banken liquidiert, darunter die u.s. bank, wells fargo und die bank of new york mellon.