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depuis la mi-juillet, le « stock god » buffett vend des actions de bank of america, la deuxième banque des etats-unis, et semble liquider ses positions. lors des ventes successives, buffett a encaissé environ 6,97 milliards de dollars, renforçant ainsi les réserves de liquidités de berkshire hathaway sous sa direction.

selon le dernier nouveau document soumis à la sec, berkshire hathaway a réduit ses avoirs en actions de bank of america pendant trois jours de bourse consécutifs les 3, 4 et 5 septembre 2024, totalisant 18,746 millions d'actions, encaissant environ 7,6 milliards de dollars. bank of america est la troisième plus grande participation de berkshire hathaway.

cependant, berkshire reste le plus grand actionnaire de bank of america. d'après le dernier cours de clôture, berkshire détient environ 11 % des actions de bank of america, d'une valeur de 34,7 milliards de dollars.

il convient de noter que si buffett continue de vendre des actions dans la deuxième banque américaine, sa participation pourrait bientôt tomber en dessous du seuil réglementaire de 10 %. il ne sera plus tenu de divulguer les transactions dans un délai de deux jours ouvrables comme c'est le cas actuellement. buffett préfère acheter et vendre des actions sans divulgation publique rapide.

buffett, 94 ans, a établi l'investissement de berkshire dans bank of america en 2011 grâce à une transaction de 5 milliards de dollars d'actions privilégiées et de bons de souscription. buffett augmente sa participation dans bank of america depuis des années et a salué le leadership de la banque, mais jusqu'à présent, il n'a pas donné d'explication publique sur sa récente décision de réduire ses participations.

certains analystes estiment que les raisons incluent la surévaluation de bank of america et la possible préparation de buffett à un changement de politique monétaire de la réserve fédérale.

d'autant plus qu'à l'approche de la réunion de la réserve fédérale sur les taux d'intérêt en septembre, le marché estime généralement que la « première baisse » tant attendue arrive enfin. bank of america est très sensible aux variations cycliques des taux d’intérêt, peut-être même plus que ses homologues bancaires.

en mars 2022, au début du cycle de hausse des taux le plus agressif de la réserve fédérale depuis 40 ans, bank of america a récolté d'énormes gains. lors de la récente conférence de presse qui a suivi la décision de la réserve fédérale sur les taux d'intérêt en juillet, le président de la réserve fédérale, powell, a presque indiqué clairement qu'il réduirait les taux d'intérêt en septembre, ce qui signifie que le revenu net d'intérêts de bank of america pourrait être plus touché que celui de ses pairs.

quant à savoir si les ventes continues de buffett signifient réellement qu'il veut liquider sa position dans bank of america, on ne le sait pas encore. mais comme à son habitude, lorsqu’il commence à vendre une action, il finit par la liquider. de plus, ces dernières années, berkshire a liquidé les actions de nombreuses banques, notamment la u.s. bank, wells fargo et la bank of new york mellon.