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desde meados de julho, "stock god" buffett vende ações do bank of america, o segundo maior banco dos estados unidos, e parece estar limpando suas posições. nas sucessivas vendas, buffett sacou aproximadamente 6,97 mil milhões de dólares, tornando as reservas de caixa da berkshire hathaway sob a sua liderança ainda mais fortes.

de acordo com o último documento apresentado à sec, a berkshire hathaway reduziu suas participações em ações do bank of america por três pregões consecutivos em 3, 4 e 5 de setembro de 2024, totalizando 18,746 milhões de ações, sacando aproximadamente 7,6 bilhões de dólares. o bank of america é a terceira maior participação da berkshire hathaway.

no entanto, a berkshire ainda é o maior acionista do bank of america. com base no último preço de fecho, a berkshire detém cerca de 11% das ações do bank of america, no valor de 34,7 mil milhões de dólares.

é importante notar que se buffett continuar a vender ações do segundo maior banco dos eua, a sua participação poderá em breve cair abaixo do limite regulamentar de 10%. ele não será mais obrigado a divulgar transações dentro de dois dias úteis, como faz agora. buffett prefere comprar e vender ações sem divulgação pública rápida.

buffett, de 94 anos, estabeleceu o investimento da berkshire no bank of america em 2011 através de um acordo de 5 mil milhões de dólares em ações preferenciais e warrants. há anos que buffett tem aumentado a sua participação no bank of america e elogiou a liderança do banco, mas até agora não deu uma explicação pública para a sua recente decisão de reduzir as suas participações.

alguns analistas acreditam que as razões incluem a sobrevalorização do bank of america e a possível preparação de buffett para uma mudança na política monetária da reserva federal.

especialmente à medida que se aproxima a reunião da reserva federal sobre taxas de juro em setembro, o mercado geralmente acredita que o tão esperado “primeiro corte” está finalmente a chegar. o bank of america é muito sensível às mudanças cíclicas nas taxas de juro, talvez até mais sensível do que outros bancos pares.

em março de 2022, quando começou o ciclo de subida de taxas mais agressivo da reserva federal em 40 anos, o bank of america obteve enormes ganhos. na recente conferência de imprensa após a decisão da reserva federal sobre a taxa de juro em julho, o presidente da reserva federal, powell, quase deixou claro que iria cortar as taxas de juro em setembro, o que significa que o rendimento líquido de juros do bank of america poderá ser mais prejudicado do que os seus pares.

ainda não se sabe se as vendas contínuas de buffett realmente significam que ele deseja limpar sua posição no bank of america. mas, como é seu costume, quando ele começa a vender uma ação, acaba liquidando-a. além disso, nos últimos anos, a berkshire liquidou ações de muitos bancos, incluindo o u.s. bank, o wells fargo e o bank of new york mellon.