소식

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오늘 A주는 하락세로 출발하고 상승세를 보였습니다. ChiNext 지수는 1% 이상 상승하는 가장 강력한 추세를 보였습니다. Shanghai Stock Exchange 50과 CSI 300은 6일 연속 상승했으며 둘 다 지난 달에 최고치를 경신했습니다. 두 도시의 매출액은 6,817억 위안이다.

시장에서는 조선, 항공제조, 리소그래피 기계, 대중교통 등 부문이 가장 큰 상승세를 보인 반면, 구리 케이블 고속 연결, Yuanverse, Cheluyun, Apple Concept 등 부문은 가장 큰 하락세를 보였습니다.

Wind의 실시간 모니터링 데이터에 따르면 전력 장비 산업은 주요 자금에서 25억 위안 이상의 순유입을 받았으며 국방 및 군사 산업, 기계 및 장비, 의학 및 생물학, 공공 유틸리티는 순유입을 받았습니다. 10억 위안 이상 유입. 컴퓨터, 미디어 등 일부 업종에서만 주요 자금이 순유출됐다.

시장 전망을 내다보면서 Guotai Junan은 전반적인 시장 신뢰가 크게 회복되지 않았다는 전제하에 중소형주의 과매도 반등의 연속성은 아직 지켜봐야 한다고 지적했습니다. 현재 중소형주 지수 및 목표 밸류에이션은 여전히 ​​낮은 수준입니다. 반등 추세가 확인된 이후에도 추가 참여 여지는 충분합니다. 정리하자면, 현 단계에서는 신중하게 포지션을 조정해야 하며, 반등 추세의 확실성이 높아진 이후에는 반등 추세에 적극적으로 참여해야 합니다.

궈롄증권은 반기 실적 전망 공개와 해외 금리 인하 진전으로 시장 반등이 임박할 수 있다고 보고 스타일 전환에 중점을 두고 있다. 최근 반기 보고서 전망의 백테스트에 따르면 2분기 시장 이익 성장률은 1분기보다 낮지 않을 것으로 보인다. 반기 실적 전망 긍정률은 약 40%로 지난 2년간과 거의 비슷하다. 금리인하 사이클이 시작되면 국내 유동성 압박이 완화되고 밸류에이션도 점진적으로 회복될 수 있다.

핫스팟 측면에서는 방위산업과 군수산업 주가 전반적으로 강세를 보였으며, 조선, 항공제조, 대형 항공기, 군-민간 통합 등 하위 부문이 큰 상승세를 보였다. Triangle Defense, AVIC Heavy Machinery, Huaqin Technology, AVIC Optoelectronics 등이 가장 큰 상승세를 보인 기업 중 하나였습니다. ETF 상승률 상위 10개 중 6개는 군수산업과 관련이 있으며 모두 2% 이상 상승했습니다.

최근 상하이의 여러 부서는 "민간 대형 항공기의 고급 산업 체인 개발을 지원하고 세계적 수준의 민간 항공 산업 클러스터 구축을 촉진하는 상하이의 여러 정책 및 조치"를 공동으로 발표했습니다. 2026년까지. , 국내 대형 민간 항공기의 생산 능력이 크게 향상되고 상하이 신 고급 대형 항공기 산업 체인의 60개 이상의 핵심 기업이 도입 및 육성될 것이며 대규모 지역의 현지 지원 공급 업체 및 협력 단위 수가 증가할 것입니다. 항공기 산업 체인은 약 150개에 달할 것입니다. 700억 위안 이상의 신규 투자가 실현되고 대형 항공기 산업 규모는 약 800억 위안에 도달할 것입니다.

Huatai Securities는 대형 항공기 제조 산업이 광범위한 지원 기업을 포함하고 있으며 기술 및 경제 발전을 촉진하는 강력한 능력을 갖추고 있으며 중국 항공 분야의 산업 업그레이드를 효과적으로 촉진할 수 있다고 밝혔습니다. 현재 C919 대형 항공기용 항공기 장비 및 엔진의 국산화 수준은 낮으며, 항공기 시스템 하위 체인의 지속적인 구축으로 인해 외국 제조업체 및 중외 합작 회사의 지원 장비 비율이 상대적으로 높습니다. 엔진 서브체인 등 국산 장비의 비중과 가치가 지속적으로 높아져, 더욱 풍부한 산업 투자 기회를 가져올 수 있을 것으로 예상됩니다.

리소그래피 기계 컨셉 주식은 오늘 큰 거래량으로 상승세를 보였고 부문 지수는 한때 거의 3% 상승했습니다.

Lanying Equipment의 일일 가격 한도는 개장 후 약 2분 만에 20%에 도달하여 올해 최고치에 도달했습니다. Shuangle 주가도 20%로 장을 마감했으며 Jinghua Laser는 개장 후 거래량이 여러 배 증가했습니다. Xinyuan Micro와 Oriental Jiasheng, Kemet Gas 등도 한도에 도달하거나 10% 이상 상승했습니다.

국제반도체산업협회(SEMI)는 2024년 글로벌 OEM 업체의 반도체 제조 장비 총 매출이 1090억 달러에 달해 신기록을 세울 것으로 최근 보고서를 발표했다. SEMI는 전체 반도체 제조 장비 매출이 2025년에 약 17% 증가해 1,280억 달러에 이를 것으로 예상한다고 밝혔다. 글로벌 반도체 산업은 인공지능의 물결에서 등장하는 다양한 파괴적 애플리케이션을 지원할 수 있는 강력한 기반과 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

평안증권은 현재 반도체 제조업이 개선 조짐을 보이고 있고, 국내 대체가 본격화되고 있으며, 반도체 장비 기업들의 주문이 풍부하고, 산업 번영의 상승 추세가 유지되고 있다고 믿고 있습니다. 또한, 주요 제조사들이 AI 단말에 대한 투자를 지속하고 있으며, AI 성능을 갖춘 칩이 계속 출시되고 있어 새로운 교체 수요를 견인할 것으로 예상된다.

편집자: 펭 보

교정: 양리린