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Oggi, le azioni A hanno aperto in ribasso e si sono mosse al rialzo. L'indice ChiNext ha avuto il trend più forte, aumentando di oltre l'1%. La Borsa di Shanghai 50 e il CSI 300 sono saliti per 6 giorni consecutivi, ed entrambi hanno raggiunto nuovi massimi nell'ultimo mese. Il fatturato delle due città è stato di 681,7 miliardi di yuan.

Sul mercato, settori come la costruzione navale, la produzione aeronautica, le macchine per la litografia e i trasporti pubblici sono stati tra i maggiori guadagni, mentre settori come le connessioni ad alta velocità con cavi in ​​rame, Yuanverse, Cheluyun e Apple Concept sono stati tra i maggiori perdenti.

I dati di monitoraggio in tempo reale di Wind mostrano che il settore delle apparecchiature elettriche ha ricevuto un afflusso netto di oltre 2,5 miliardi di yuan in fondi principali, mentre l'industria militare e della difesa nazionale, i macchinari e le attrezzature, la medicina e la biologia e i servizi pubblici hanno ricevuto un afflusso netto afflusso di oltre 1 miliardo di yuan. Solo pochi settori, come quelli dei computer e dei media, hanno registrato deflussi netti di fondi importanti.

Guardando con interesse alle prospettive del mercato, Guotai Junan ha sottolineato che, partendo dal presupposto che la fiducia complessiva del mercato non è stata significativamente ripristinata, resta da vedere allo stesso tempo la continuità del rimbalzo ipervenduto delle società a piccola e media capitalizzazione; le valutazioni attuali degli indici e degli obiettivi a capitalizzazione piccola e media sono ancora a livelli bassi. Dopo la conferma del trend di rimbalzo, c'è ancora ampio spazio per un'ulteriore partecipazione. Per riassumere, dovremmo adeguare attentamente le nostre posizioni in questa fase e partecipare attivamente al trend di rimbalzo una volta che aumenta la certezza del trend di rimbalzo.

Guolian Securities ritiene che con la divulgazione delle previsioni sulla performance del rapporto semestrale e l'avanzamento dei tagli dei tassi di interesse all'estero, il rimbalzo del mercato potrebbe essere imminente e l'accento è posto sul cambio di stile. Secondo il backtest delle previsioni dell'ultimo rapporto semestrale, il tasso di crescita degli utili del mercato nel secondo trimestre non sarà inferiore a quello del primo trimestre. Il tasso positivo di previsione dei risultati semestrali è pari a circa il 40%, ovvero più o meno lo stesso del biennio precedente. Se iniziasse il ciclo di taglio dei tassi di interesse, la pressione sulla liquidità interna si allenterebbe e le valutazioni potrebbero gradualmente riprendersi.

In termini di punti caldi, i titoli dell’industria militare e della difesa si sono rafforzati a tutti i livelli, e sottosettori come la costruzione navale, la produzione aeronautica, gli aerei di grandi dimensioni e l’integrazione militare-civile hanno registrato forti guadagni. Triangle Defense, AVIC Heavy Machinery, Huaqin Technology, AVIC Optoelectronics, ecc. sono stati tra i maggiori guadagni. Sei dei primi 10 guadagni dell'ETF sono legati all'industria militare e tutti sono aumentati di oltre il 2%.

Recentemente, diversi dipartimenti di Shanghai hanno pubblicato congiuntamente le "Diverse politiche e misure di Shanghai sul sostegno allo sviluppo di catene industriali di fascia alta di velivoli civili di grandi dimensioni e sulla promozione della costruzione di cluster industriali dell'aviazione civile di livello mondiale. Si propone che entro il 2026". , la capacità produttiva di grandi aerei civili nazionali sarà notevolmente migliorata e Shanghai New Più di 60 imprese chiave nella catena industriale di grandi aeromobili di fascia alta saranno introdotte e coltivate, e il numero di fornitori di supporto locali e unità cooperative nel grande la catena dell'industria aeronautica raggiungerà circa 150. Verranno realizzati nuovi investimenti per oltre 70 miliardi di yuan e la portata della grande industria aeronautica raggiungerà circa 80 miliardi di yuan.

Huatai Securities ha affermato che la grande industria manifatturiera aeronautica coinvolge un'ampia gamma di imprese di supporto, ha una forte capacità di promuovere lo sviluppo tecnologico ed economico e può promuovere efficacemente il potenziamento industriale del settore aeronautico del mio paese. Allo stato attuale, il livello di localizzazione delle apparecchiature e dei motori di bordo per il grande aereo C919 è basso e la percentuale di apparecchiature di supporto da parte di produttori stranieri e joint venture sino-straniere è relativamente elevata con la continua costruzione della sottocatena del sistema di bordo e nella sottocatena dei motori, la proporzione e il valore delle apparecchiature prodotte a livello nazionale sono aumentati. Si prevede che il rapporto continuerà a migliorare, il che potrebbe portare opportunità di investimenti industriali più abbondanti.

I titoli del concetto di macchine per litografia hanno aperto oggi in rialzo con volumi elevati e l'indice del settore una volta è aumentato di quasi il 3%.

Il limite di prezzo giornaliero di Lanying Equipment ha raggiunto il 20% in soli 2 minuti circa dopo l'apertura del mercato, avvicinandosi al punto più alto dell'anno. Anche le azioni Shuangle hanno chiuso il mercato del 20% e il volume delle transazioni è aumentato più volte rispetto all'apertura di Jinghua Laser di ieri; al limite giornaliero, e anche Xinyuan Micro e Oriental Jiasheng, Kemet Gas, ecc. hanno raggiunto il loro limite o sono aumentati di oltre il 10%.

L’International Semiconductor Industry Association (SEMI) ha pubblicato un ultimo rapporto in cui si afferma che le vendite totali di apparecchiature per la produzione di semiconduttori da parte dei produttori globali di apparecchiature originali dovrebbero raggiungere i 109 miliardi di dollari nel 2024, stabilendo un nuovo record. Secondo SEMI, le vendite totali di apparecchiature per la produzione di semiconduttori dovrebbero crescere di circa il 17% nel 2025, raggiungendo i 128 miliardi di dollari. L’industria globale dei semiconduttori sta dimostrando i suoi solidi fondamentali e il potenziale di crescita per supportare varie applicazioni dirompenti che emergono dall’ondata di intelligenza artificiale.

Ping An Securities ritiene che attualmente la produzione di semiconduttori stia mostrando segnali di miglioramento, la sostituzione interna sia in pieno svolgimento, le società di apparecchiature per semiconduttori abbiano ordini abbondanti e la tendenza al rialzo della prosperità del settore sia stata mantenuta. Inoltre, i principali produttori continuano a investire in terminali AI e continuano a essere introdotti chip con prestazioni AI, il che dovrebbe stimolare una nuova ondata di domanda di sostituzione.

Redattore: Peng Bo

Correzione di bozze: Yang Lilin