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Aujourd'hui, les actions A ont ouvert en baisse et ont augmenté. L'indice ChiNext a connu la tendance la plus forte, augmentant de plus de 1 %. La Bourse de Shanghai 50 et le CSI 300 ont augmenté pendant 6 jours consécutifs et ont tous deux atteint de nouveaux sommets au cours du mois dernier. Le chiffre d'affaires des deux villes s'est élevé à 681,7 milliards de yuans.

Sur le marché, des secteurs tels que la construction navale, la construction aéronautique, les machines de lithographie et les transports publics figuraient parmi les principaux gagnants, tandis que des secteurs tels que les connexions à haut débit par câbles en cuivre, Yuanverse, Cheluyun et Apple Concept figuraient parmi les principaux perdants.

Les données de surveillance en temps réel de Wind montrent que l'industrie des équipements électriques a reçu un afflux net de plus de 2,5 milliards de yuans en fonds principaux, et que l'industrie nationale de la défense et de l'armée, les machines et équipements, la médecine et la biologie, ainsi que les services publics ont reçu un apport net. afflux de plus de 1 milliard de yuans. Seuls quelques secteurs, comme ceux de l’informatique et des médias, ont connu des sorties nettes de capitaux importants.

En ce qui concerne les perspectives du marché, Guotai Junan a souligné que, dans la mesure où la confiance globale du marché n'a pas été restaurée de manière significative, la poursuite du rebond de la survente des petites et moyennes capitalisations reste à voir ; les valorisations actuelles des indices et objectifs des petites et moyennes capitalisations sont toujours à des niveaux bas. Une fois la tendance au rebond confirmée, il reste encore beaucoup de place pour une participation supplémentaire. En résumé, à ce stade, nous devons soigneusement ajuster nos positions et participer activement à la tendance au rebond une fois que la certitude de la tendance au rebond s'est accrue.

Guolian Securities estime qu'avec la divulgation des prévisions de performance du rapport semestriel et l'avancée des baisses de taux d'intérêt à l'étranger, le rebond du marché pourrait être imminent et l'accent est mis sur le changement de style. Selon les prévisions du dernier rapport semestriel, le taux de croissance des bénéfices du marché au deuxième trimestre ne sera pas plus faible qu'au premier trimestre. Le taux positif des prévisions de résultats semestriels est d'environ 40%, soit à peu près le même que les deux années précédentes. Si le cycle de baisse des taux d’intérêt commence, la pression sur la liquidité intérieure s’atténuera et les valorisations pourraient progressivement se redresser.

En termes de points chauds, les valeurs des industries de défense et militaire se sont renforcées dans tous les domaines, et des sous-secteurs tels que la construction navale, la construction aéronautique, les gros porteurs et l'intégration militaro-civile ont réalisé de solides gains. Triangle Defence, AVIC Heavy Machinery, Huaqin Technology, AVIC Optoelectronics, etc. figuraient parmi les principaux gagnants. Six des dix principaux gains des ETF étaient liés à l’industrie militaire, et tous ont augmenté de plus de 2 %.

Récemment, plusieurs départements de Shanghai ont publié conjointement les « Plusieurs politiques et mesures de Shanghai visant à soutenir le développement de chaînes industrielles haut de gamme de gros aéronefs civils et à promouvoir la construction de clusters industriels de l'aviation civile de classe mondiale ». , la capacité de production des gros avions civils nationaux sera considérablement améliorée et Shanghai New Plus de 60 entreprises clés de la chaîne industrielle des gros avions haut de gamme seront introduites et cultivées, ainsi que le nombre de fournisseurs de soutien locaux et d'unités coopératives dans le grand La chaîne de l'industrie aéronautique atteindra environ 150. De nouveaux investissements de plus de 70 milliards de yuans seront réalisés et la taille de l'industrie aéronautique grand public atteindra environ 80 milliards de yuans.

Huatai Securities a déclaré que l'industrie de fabrication de gros avions implique un large éventail d'entreprises de soutien, a une forte capacité à promouvoir le développement technologique et économique et peut efficacement promouvoir la modernisation industrielle du secteur aéronautique de mon pays. À l'heure actuelle, le niveau de localisation des équipements et des moteurs aéroportés du gros avion C919 est faible, et la proportion d'équipements de soutien provenant de fabricants étrangers et de coentreprises sino-étrangères est relativement élevée avec la construction continue de la sous-chaîne des systèmes aéroportés. et la sous-chaîne des moteurs, la proportion et la valeur des équipements produits dans le pays ont augmenté. Le ratio devrait continuer de s'améliorer, ce qui pourrait offrir des opportunités d'investissement industriel plus abondantes.

Les stocks de concepts de machines de lithographie ont ouvert en hausse aujourd'hui avec un volume important, et l'indice sectoriel a augmenté de près de 3 %.

La limite de prix quotidienne de Lanying Equipment a atteint 20 % environ 2 minutes après l'ouverture du marché, se rapprochant du point le plus élevé de l'année ; les actions de Shuangle ont également fermé le marché de 20 %, et le volume des transactions a augmenté plusieurs fois par rapport à l'ouverture de Jinghua Laser ; à la limite quotidienne, et Xinyuan Micro et Oriental Jiasheng , Kemet Gas, etc. ont également atteint leur limite ou ont augmenté de plus de 10 %.

L'Association internationale de l'industrie des semi-conducteurs (SEMI) a publié un dernier rapport indiquant que les ventes totales d'équipements de fabrication de semi-conducteurs par les fabricants mondiaux d'équipement d'origine devraient atteindre 109 milliards de dollars américains en 2024, établissant ainsi un nouveau record. SEMI a déclaré que les ventes totales d'équipements de fabrication de semi-conducteurs devraient croître d'environ 17 % en 2025, pour atteindre 128 milliards de dollars. L’industrie mondiale des semi-conducteurs démontre ses fondamentaux solides et son potentiel de croissance pour soutenir diverses applications disruptives émergeant de la vague de l’intelligence artificielle.

Ping An Securities estime qu'actuellement, la fabrication de semi-conducteurs montre des signes d'amélioration, la substitution nationale bat son plein, les entreprises d'équipements de semi-conducteurs ont des commandes abondantes et la tendance à la hausse de la prospérité de l'industrie s'est maintenue. En outre, les principaux fabricants continuent d'investir dans les terminaux IA, et des puces dotées de performances IA continuent d'être introduites, ce qui devrait générer une nouvelle vague de demande de remplacement.

Editeur : Peng Bo

Relecture : Yang Lilin