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un importante cambiamento negli investimenti esteri.

il mercato azionario indiano ha improvvisamente subito una forte svendita e le vendite nette di azioni indiane da parte dei fondi globali hanno raggiunto un livello record. gli ultimi dati mostrano che la scorsa settimana (dal 30 settembre al 4 ottobre), gli investitori istituzionali stranieri hanno venduto circa 4,5 miliardi di dollari (circa 31,6 miliardi di rmb) di azioni indiane, registrando la più grande svendita settimanale nella storia del mercato azionario indiano .

colpito da ciò, il mercato azionario indiano ha continuato a scendere, con l’indice indiano nifty 50 in calo del 4,45% la scorsa settimana, la peggiore performance settimanale da giugno 2022. gli analisti ritengono che l’escalation della situazione geopolitica, il forte aumento dei prezzi del petrolio greggio, l’andamento dei tassi di interesse globali e il miglioramento delle prestazioni del mercato cinese siano le ragioni principali del recente ritiro di capitali stranieri dal mercato azionario indiano.

l’attuale argomento caldo sul mercato è: gli investimenti esteri che si ritirano dall’india confluiranno nel mercato cinese? nikhilesh kasi, un trader presso goldman sachs in india, ha affermato che la domanda più posta dai clienti nelle ultime due settimane è "vediamo flussi di fondi dall'india alla cina?" a questo kasi ha risposto chiaramente: "sì, è chiaro". prova che i fondi stanno fluendo dall’india alla cina”.

vendi duro

gli ultimi dati mostrano che la scorsa settimana (dal 30 settembre al 4 ottobre), gli investitori istituzionali stranieri hanno venduto circa 4,5 miliardi di dollari (circa 31,6 miliardi di rmb) di azioni indiane, registrando la più grande svendita settimanale nella storia del mercato azionario indiano .

questa operazione è stata organizzata con soli 4 giorni di negoziazione, di cui il 2 ottobre è stato un giorno di non negoziazione.

i dati del securities and exchange board of india mostrano che i fondi globali hanno venduto 101,7 milioni di dollari netti in obbligazioni indiane il 3 ottobre; secondo i dati di borsa, i fondi globali hanno venduto 1,85 miliardi di dollari netti (circa 13 miliardi di rmb) in azioni indiane in ottobre; 3. registra ad alto livello.

secondo i dati, tra il 1° e il 4 ottobre, i capitali stranieri hanno ritirato dal mercato azionario indiano 271,42 miliardi netti di rupie (circa 22,7 miliardi di rmb).

le vendite su larga scala da parte di capitali stranieri hanno causato il continuo calo del mercato azionario indiano venerdì scorso (4 ottobre), l'indice indiano nifty 50 ha chiuso in ribasso dello 0,93% a 25.014,60 punti. il calo cumulativo della scorsa settimana (quattro giorni di negoziazione, chiusi a ottobre 2) ha raggiunto il 4,45%, la peggiore performance settimanale da giugno 2022.

il 7 ottobre, l'indice indiano sensex 30 si è nuovamente indebolito. alla chiusura, il calo è stato dello 0,78%, chiudendo a 81.050 punti. rispetto al massimo precedente, il calo cumulativo ha raggiunto il 5,73%.

gli analisti ritengono che l’escalation della situazione geopolitica, il forte aumento dei prezzi del petrolio greggio, l’andamento dei tassi di interesse globali e il miglioramento delle prestazioni del mercato cinese siano le ragioni principali del recente ritiro di capitali stranieri dal mercato azionario indiano.

l'ultima indagine di mercato di moneycontrol mostra che molteplici preoccupazioni hanno influenzato il sentiment degli investitori, portando ad una maggiore volatilità nel mercato azionario indiano. il rischio maggiore che il mercato indiano deve affrontare sono le valutazioni elevate, seguite da utili deludenti e rischi geopolitici. inoltre, il sondaggio di moneycontrol ha indicato anche il “riequilibrio cina-india” come uno dei principali rischi per il voto degli intervistati.

vk vijayakumar, analista di geojit financial services, ha affermato che le vendite sono state innescate principalmente dalla sovraperformance delle azioni cinesi e che si prevede che il sentimento rialzista continui. le azioni cinesi vengono scambiate a valutazioni molto basse e si prevede che l’economia registrerà buone performance con le ultime politiche monetarie e fiscali.

a livello settoriale, gli investimenti esteri hanno venduto principalmente titoli finanziari indiani, in particolare titoli bancari di alta qualità.

finora quest'anno, i fondi stranieri hanno investito 73.468 crore di rupie nel mercato azionario indiano e 110 milioni di rupie nel mercato obbligazionario. gli analisti hanno affermato che gli sviluppi geopolitici e le future tendenze dei tassi di interesse globali saranno la chiave per determinare il flusso di capitali stranieri nel mercato azionario indiano.

l'india ha perso la sua posizione di maggiore mercato di afflusso estero tra i mercati emergenti a causa del forte sell-off della scorsa settimana. i dati di bloomberg mostrano che la corea del sud è diventata il mercato con i maggiori afflussi di capitali stranieri nel 2024, con afflussi che hanno raggiunto finora i 10,3 miliardi di dollari quest’anno. al contrario, gli afflussi di capitali esteri in india sono scesi a 8,6 miliardi di dollari.

vendere l’india e comprare la cina?

l’attuale argomento caldo sul mercato è: gli investimenti esteri che si ritirano dall’india confluiranno nel mercato cinese?

nikhilesh kasi, trader indiano presso goldman sachs, ha affermato che la domanda più posta dai clienti nelle ultime due settimane è stata "stiamo vedendo il flusso di denaro dall'india alla cina?"

a questo kasi rispose chiaramente: "sì". e ha spiegato che, sulla base dei flussi di capitale osservati, c’erano prove evidenti che il denaro stava fluendo dall’india alla cina.

kasi ha affermato che le azioni indiane sono le seconde più sovrappesate tra i mercati emergenti. inoltre, l'india è al secondo posto tra tutti i mercati emergenti.

kasi ritiene che gli investitori istituzionali stranieri stiano svendendo gli asset più posseduti e più liquidi al fine di estrarre la massima liquidità nel più breve tempo possibile. ciò significa che quando ci sono grandi investimenti esteri nel mercato cinese, il mercato indiano diventerà vulnerabile.

ha anche affermato che l'intensità di vendita dei clienti di goldman sachs è stata due volte più forte rispetto a prima, e questo processo è stato guidato principalmente da fondi unilaterali a strategia lunga (lo).

reuters ha inoltre analizzato che i rischi legati al prezzo internazionale del petrolio, la stretta valutaria dell'india, la soppressione delle transazioni sui derivati ​​azionari e le misure di stimolo economico della cina hanno spinto gli investitori stranieri a lasciare l'india e a rivolgersi al mercato dei capitali cinese, che in precedenza era sottovalutato ma continua ad avere buone prospettive. .

i dati della bank of america securities mostrano che nelle ultime due settimane i fondi rialzisti hanno acquistato azioni cinesi per un valore netto di 3,4 miliardi di dollari. bank of america securities ha pubblicato un rapporto il 4 ottobre in risposta a otto importanti domande dei clienti sugli asset cinesi, affermando che recentemente una grande quantità di fondi è stata riversata nelle azioni cinesi, cercando di entrare prima dell'apertura di a-shares non è ancora chiaro se i fondi abbiano colmato il gap di sottopeso.

secondo i dati epfr rilevati dal cicc, a partire dal 2 ottobre, i deflussi di capitali attivi all’estero si sono trasformati in afflussi netti per la prima volta dopo 65 settimane consecutive, e gli afflussi di capitali passivi hanno accelerato in modo significativo.

allo stesso tempo, anche gli asset degli etf cinesi quotati all’estero sono molto ricercati dai fondi. i dati del sito web di monitoraggio degli etf (etf.com) mostrano che nella settimana terminata il 3 ottobre, l’etf kraneshares china overseas internet (kweb) ha ricevuto acquisti netti per oltre 1,4 miliardi di dollari, mentre l’etf ishares china large cap (fxi) ha ricevuto gli acquisti netti di fondi sono stati pari a 1,251 miliardi di dollari. l’etf cinese si colloca tra i primi cinque afflussi netti di fondi, cosa che è accaduta raramente negli ultimi tre anni.

branden ahern, cio di kingsoft fund, l'editore di kweb, ha dichiarato il 3 ottobre che c'è ancora spazio per la crescita delle azioni cinesi.

"stiamo tagliando le posizioni lunghe in tutta l'asia per finanziare gli acquisti di azioni cinesi", ha affermato eric yee, senior portfolio manager presso atlantis investment management a singapore.