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Il panico continua a diffondersi nei mercati finanziari globali. Nel pomeriggio di oggi, i mercati azionari dell'Asia-Pacifico sono crollati, le azioni giapponesi hanno continuato a crollare e il crollo delle azioni coreane ha innescato il meccanismo dell'interruttore.

Colpite dal crollo dei mercati azionari dell'Asia-Pacifico, le azioni statunitensi sono crollate bruscamente prima dell'apertura del mercato. Tesla è scesa di oltre il 6%, Intel è scesa di quasi il 4%, Micron Technology è scesa del 7,3%, Qualcomm è scesa del 3,15%, AMD è scesa del 3%, Microsoft. è scesa del 4,2%, TSMC è scesa dell'8,%, Nvidia è scesa dell'8,2%.

Sia il Giappone che la Corea del Sud sono in crisi

Il 5 agosto, l'indice Nikkei 225 è sceso di oltre il 12%, scendendo sotto i 32.000 punti, cancellando tutti i guadagni di quest'anno. Si è trattato del più grande calo in un solo giorno della storia, superando il record stabilito dal “Black Monday” nell’ottobre 1987.

In risposta al crollo del mercato azionario, il ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki ha affermato che i prezzi delle azioni sono determinati dal mercato ed è importante che il governo prenda le decisioni con calma.

Anche il mercato azionario della Corea del Sud è crollato. L'indice KOSPI della Corea del Sud è crollato dell'8%, innescando il meccanismo dell'interruttore, e le negoziazioni sono state sospese per 20 minuti. L'indice GEM della Corea del Sud è crollato dell'8%, innescando il meccanismo dell'interruttore.

I futures sugli indici azionari europei sono scesi bruscamente, con i futures sull'indice DAX tedesco in calo dell'1,03%, i futures sull'indice CAC40 francese in calo dell'1,7%, i futures sull'indice Stoxx 50 europei in calo dell'1% e i futures sull'indice FTSE 100 britannici in calo dello 0,5%.

Colpiti dal crollo dei mercati azionari esteri, gli ETF transfrontalieri hanno continuato a scendere al limite nel pomeriggio, il giapponese ETF Topix (513800), il Nikkei 225 ETF (513880) e il Nasdaq Technology ETF (159509). 513300) e Nikkei 225 ETF E Fund (513000), Nasdaq ETF (513100), Nikkei ETF (159866), ecc. sono scesi di oltre il 7%.

A giudicare dalle notizie, ci sono tre ragioni principali per la diffusione del panico globale:‍‍‍‍‍‍

In primo luogo, i deboli dati sull’occupazione negli Stati Uniti hanno innescato preoccupazioni nei mercati riguardo ad una recessione economica statunitense.

Le statistiche sull’occupazione di luglio pubblicate venerdì (2 agosto) dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti hanno mostrato che il numero di posti di lavoro nel settore non agricolo è stato inferiore alle aspettative del mercato e anche il tasso di disoccupazione è aumentato.

Le azioni statunitensi sono crollate lo stesso giorno in cui gli investitori erano sempre più diffidenti nei confronti di un rallentamento dell’economia statunitense, trascinata al ribasso dalle statistiche sull’occupazione statunitense. Nel mercato dell'Asia-Pacifico, l'avversione al rischio degli investitori si è rafforzata.

In secondo luogo, la notizia che Buffett ha venduto una grande quantità di azioni e ha tagliato a metà le sue partecipazioni in Apple è apparsa sullo schermo durante il fine settimana, intensificando la discussione del mercato sul segnale che il mercato azionario statunitense ha raggiunto il picco. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

In terzo luogo, l'improvviso rialzo dei tassi d'interesse del Giappone ha portato a un'importante inversione di tendenza nelle operazioni di carry trade a livello globale.

In precedenza, quando lo yen giapponese aveva tassi di interesse bassi, il capitale globale prendeva in prestito yen giapponesi a basso interesse e li scambiava con dollari e altre valute per investire in attività in paesi con tassi di interesse elevati. La Banca del Giappone ha improvvisamente alzato i tassi di interesse e ridotto il suo bilancio, interrompendo tutte le operazioni di carry trade del capitale globale. Il forte aumento del tasso di cambio dello yen ha causato la riduzione dell’indebitamento del capitale globale e la vendita di azioni una dopo l’altra per ripagare lo yen. Questa operazione scatenò un grave crollo del mercato azionario giapponese e il panico delle vendite si diffuse in tutto il mondo.

Bitcoin crolla

Il 5 agosto, il prezzo del Bitcoin è sceso brevemente sotto la soglia dei 50.000 dollari. Al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin è rimbalzato a circa 52.740,2 dollari per moneta, dopo essere sceso fino alla soglia dei 50.000 dollari. Le valute digitali come ETH, SOL e DOGE sono crollate di oltre il 10%. ‍‍

I dati di Coinglass mostrano che nelle ultime 24 ore quasi 280.000 persone hanno liquidato le proprie posizioni, per un importo totale di liquidazione di circa 1,06 miliardi di dollari.

Secondo i dati di CoinMarketCap, in un giorno, il valore di mercato totale della criptovaluta è evaporato di circa 300 miliardi di dollari, scendendo a circa 1,85 trilioni di dollari, un calo di oltre il 16% in 24 ore.

Gli analisti di mercato ritengono che il forte apprezzamento dello yen abbia avuto un certo impatto sul mercato azionario e sulla criptovaluta. Hayden Hughes, responsabile degli investimenti in criptovalute presso il family office Evergreen Growth, ha affermato che gli asset digitali sono parte delle vittime del carry trade dello yen mentre gli speculatori si adeguano ai tassi di interesse più elevati in Giappone.

Vale la pena notare che sul mercato resta ancora in sospeso la possibilità che i Bitcoin sequestrati dal governo americano vengano venduti nel prossimo futuro, così come il rischio di un eccesso di offerta di token che verranno restituiti ai creditori attraverso procedure fallimentari.

Recentemente, Arkham Intelligence, una nota società di ricerca blockchain, ha dichiarato che lunedì scorso un portafoglio associato al governo degli Stati Uniti ha trasferito asset Bitcoin per un valore di 2 miliardi di dollari a un nuovo indirizzo durante il trading di criptovaluta.

I trasferimenti su larga scala di Bitcoin a nuovi indirizzi sono generalmente guidati da due logiche principali: considerazioni sulla sicurezza dei registri e piani di vendita di Bitcoin. Ovviamente, il circolo valutario è preoccupato che il governo degli Stati Uniti possa pianificare una svendita su larga scala, che porterà all’emergere di Bitcoin nel mercato della crittografia.

Il titolo A si è indebolito nel pomeriggio

Il 5 agosto, colpiti dal crollo dei mercati azionari esteri, i tre principali indici hanno chiuso collettivamente in ribasso.

Alla chiusura, l'indice della Borsa di Shanghai è sceso dell'1,54%, l'indice dei componenti della Borsa di Shenzhen è sceso dell'1,85% e l'indice ChiNext è sceso dell'1,89%. Il fatturato delle borse di Shanghai e Shenzhen ha sfiorato gli 800 miliardi di yuan e il numero di titoli in calo è stato di oltre 4.700.

La maggior parte dei settori industriali ha chiuso i battenti, con istruzione, giochi, aviazione e aeroporti, e i settori del turismo e alberghiero che hanno guidato i guadagni, mentre l’elettronica di consumo, i semiconduttori, i prodotti chimici elettronici, i componenti elettronici, le apparecchiature di comunicazione, le apparecchiature informatiche e le automobili sono stati i più penalizzati.

Tuttavia, dal punto di vista del mercato, ci sono ancora alcuni settori che sono in controtendenza e stanno guadagnando forza.

I titoli dei liquori hanno guidato i guadagni, portando il cibo e le bevande ad essere tra i maggiori guadagni. Huangshi Group, Rock Holdings, ecc. sono aumentati del loro limite giornaliero, mentre Shanxi Fenjiu, Luzhou Laojiao, Qianwei Central Kitchen, ecc. sono aumentati di oltre il 2%.

Il settore dell’educazione turistica è cresciuto, con il settore dei servizi sociali in testa ai guadagni, con Xiangyuan Culture and Tourism, Kaiwen Education, Anbang Guard e Mobile Education in aumento rispetto al limite giornaliero.

I titoli di intermediazione si sono rafforzati e la finanza non bancaria ha invertito la tendenza e ha guadagnato slancio. Le azioni Xiangcai sono aumentate del limite giornaliero, le azioni Jinlong sono aumentate di oltre l'8% e Guosheng Financial Holdings e China Life sono aumentate di oltre l'1%.

TMT è crollato e i settori dell'elettronica, delle comunicazioni e dei computer sono crollati tutti insieme, tra i principali perdenti.

Redattore: Chen Lixiang

Correzione di bozze: Yang Lilin