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El pánico continúa extendiéndose en los mercados financieros mundiales. Hoy por la tarde, los mercados bursátiles de Asia y el Pacífico se desplomaron, las acciones japonesas continuaron cayendo y el colapso de las acciones coreanas activó el mecanismo de disyunción.

Afectadas por la caída de los mercados bursátiles de Asia y el Pacífico, las acciones estadounidenses cayeron bruscamente antes de la apertura del mercado. Tesla cayó más del 6%, Intel cayó casi un 4%, Micron Technology cayó un 7,3%, Qualcomm cayó un 3,15%, AMD cayó un 3% y Microsoft. cayó un 4,2% y TSMC cayó un 8%, Nvidia cayó un 8,2%.

Tanto Japón como Corea del Sur tienen crisis

El 5 de agosto, el índice Nikkei 225 cayó más del 12%, cayendo por debajo de los 32.000 puntos, borrando todas las ganancias de este año. Fue la mayor caída en un solo día de la historia, superando el récord establecido por el "lunes negro" en octubre de 1987.

En respuesta a la caída del mercado de valores, el Ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, dijo que los precios de las acciones los determina el mercado y que es importante que el gobierno tome decisiones con calma.

El mercado de valores de Corea del Sur también se desplomó. El índice KOSPI de Corea del Sur cayó un 8%, lo que activó el mecanismo de disyuntor, y las operaciones se suspendieron durante 20 minutos. El índice GEM de Corea del Sur se desplomó un 8%, lo que activó el mecanismo de disyuntor.

Los futuros del índice bursátil europeo cayeron bruscamente: los futuros del índice DAX de Alemania cayeron un 1,03%, los futuros del índice CAC40 de Francia cayeron un 1,7%, los futuros del índice Stoxx 50 de Europa cayeron un 1% y los futuros del índice FTSE 100 de Gran Bretaña cayeron un 0,5%.

Afectados por la caída de los mercados bursátiles externos, los ETF transfronterizos continuaron cayendo hasta el límite por la tarde, el ETF Topix (513800), el ETF Nikkei 225 (513880) y el ETF Nasdaq Technology (159509). 513300) y Nikkei 225 ETF E Fund (513000), Nasdaq ETF (513100), Nikkei ETF (159866), etc. cayeron más del 7%.

A juzgar por las noticias, hay tres razones principales para la propagación del pánico global:‍‍‍‍‍‍

En primer lugar, los débiles datos de empleo de Estados Unidos han desencadenado preocupaciones en el mercado sobre una recesión económica estadounidense.

Las estadísticas de empleo de julio publicadas por el Departamento de Trabajo de EE.UU. el viernes (2 de agosto) mostraron que el número de puestos de trabajo en el sector no agrícola fue inferior a las expectativas del mercado y la tasa de desempleo también aumentó.

Las acciones estadounidenses se desplomaron el mismo día cuando los inversores estaban cada vez más cautelosos ante una desaceleración de la economía estadounidense, arrastrada por las estadísticas de empleo estadounidenses. En el mercado de Asia y el Pacífico, la postura de aversión al riesgo de los inversores se ha fortalecido.

En segundo lugar, la noticia de que Buffett vendió una gran cantidad de acciones y redujo a la mitad sus participaciones en Apple llegó a la pantalla durante el fin de semana, intensificando la discusión del mercado sobre la señal de que el mercado de valores estadounidense ha tocado techo. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

En tercer lugar, el repentino aumento de las tasas de interés en Japón provocó una importante reversión en las operaciones globales de carry trade de capital.

Anteriormente, cuando el yen japonés tenía tasas de interés bajas, el capital global tomó prestados yenes japoneses a tasas de interés bajas y los cambió por dólares y otras monedas para invertir en activos en países con tasas de interés altas. El Banco de Japón subió repentinamente las tasas de interés y redujo su balance, interrumpiendo todos los carry trades del capital global. El fuerte aumento del tipo de cambio del yen hizo que el capital global se desapalancara y vendiera acciones una tras otra para pagar el yen. Esta operación provocó una gran caída en el mercado de valores japonés y el pánico vendedor se extendió por todo el mundo.

Bitcoin se hunde

El 5 de agosto, el precio de Bitcoin cayó brevemente por debajo de la marca de los 50.000 dólares. Al cierre de esta edición, Bitcoin se ha recuperado a aproximadamente 52.740,2 dólares estadounidenses por moneda, habiendo caído anteriormente a la marca de 50.000 dólares estadounidenses. Las monedas digitales como ETH, SOL y DOGE cayeron más del 10%. ‍‍

Los datos de Coinglass muestran que en las últimas 24 horas, casi 280.000 personas liquidaron sus posiciones, con un monto total de liquidación de aproximadamente 1.060 millones de dólares estadounidenses.

Según datos de CoinMarketCap, en un día, el valor total de mercado de las criptomonedas se evaporó en aproximadamente 300 mil millones de dólares, cayendo a aproximadamente 1,85 billones de dólares, una caída de más del 16% en 24 horas.

Los analistas de mercado creen que la fuerte apreciación del yen ha afectado en cierta medida al mercado de valores y a las criptomonedas. Hayden Hughes, jefe de inversiones en criptomonedas de la oficina familiar Evergreen Growth, dijo que los activos digitales son parte de las víctimas del carry trade del yen a medida que los especuladores se ajustan a las tasas de interés más altas en Japón.

Vale la pena señalar que una cosa que aún flota en el mercado es la posibilidad de que Bitcoin incautado por el gobierno de EE. UU. se venda en un futuro próximo, así como el riesgo de un exceso de oferta de tokens que serán devueltos a los acreedores a través de procedimientos de quiebra.

Recientemente, Arkham Intelligence, una conocida empresa de investigación de blockchain, declaró que una billetera asociada con el gobierno de EE. UU. transfirió activos de Bitcoin por valor de $2 mil millones a una nueva dirección durante el comercio de criptomonedas el lunes pasado.

Las transferencias a gran escala de Bitcoin a nuevas direcciones generalmente están impulsadas por dos lógicas principales: consideraciones de seguridad del libro mayor y planes de venta de Bitcoin. Obviamente, al círculo monetario le preocupa que el gobierno de los EE. UU. pueda estar planeando una liquidación a gran escala, lo que conducirá a esto. al surgimiento de Bitcoin en el mercado de cifrado. Ventas masivas de pánico.

Las acciones A se debilitaron por la tarde

El 5 de agosto, afectados por la caída de los mercados bursátiles externos, los tres principales índices cerraron colectivamente a la baja.

Al cierre, el índice de la Bolsa de Shanghai cayó un 1,54%, el índice componente de la Bolsa de Shenzhen cayó un 1,85% y el índice ChiNext cayó un 1,89%. El volumen de negocios de las bolsas de valores de Shanghai y Shenzhen fue cercano a los 800 mil millones de yuanes, y el número de acciones que cayeron fue de más de 4.700.

La mayoría de los sectores industriales cerraron, siendo los sectores de educación, juegos, aviación y aeropuertos, y turismo y hotelería los que lideraron las ganancias, mientras que la electrónica de consumo, los semiconductores, los productos químicos electrónicos, los componentes electrónicos, los equipos de comunicaciones, los equipos informáticos y los automóviles fueron los que más cayeron.

Sin embargo, desde la perspectiva del mercado, todavía hay algunos sectores que están resistiendo la tendencia y ganando fuerza.

Las acciones de licores lideraron las ganancias, lo que llevó a los alimentos y bebidas a estar entre los que más ganaron. Huangshi Group, Rock Holdings, etc. aumentaron hasta su límite diario, mientras que Shanxi Fenjiu, Luzhou Laojiao, Qianwei Central Kitchen, etc. aumentaron más del 2%.

El sector de educación turística aumentó, con el sector de servicios sociales liderando las ganancias, con Cultura y Turismo de Xiangyuan, Educación Kaiwen, Guardia Anbang y Educación Móvil aumentando hasta el límite diario.

Las acciones de corretaje se fortalecieron y las finanzas no bancarias contrarrestaron la tendencia y ganaron impulso. Las acciones de Xiangcai subieron hasta el límite diario, las acciones de Jinlong subieron más del 8% y Guosheng Financial Holdings y China Life subieron más del 1%.

TMT cayó, y los sectores de electrónica, comunicaciones e informática cayeron todos juntos, Yingjianke, Qiming Information, Shenglan Shares, Shenghong Technology y otras acciones estuvieron entre las principales perdedoras.

Editor: Chen Lixiang

Corrección: Yang Lilin