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La panique continue de se propager sur les marchés financiers mondiaux. Dans l'après-midi d'aujourd'hui, les marchés boursiers de la région Asie-Pacifique ont chuté, les actions japonaises ont continué de chuter et l'effondrement des actions coréennes a déclenché le mécanisme coupe-circuit.

Affectées par la chute des marchés boursiers de la région Asie-Pacifique, les actions américaines ont fortement chuté avant l'ouverture du marché. Tesla a chuté de plus de 6 %, Intel a chuté de près de 4 %, Micron Technology a chuté de 7,3 %, Qualcomm a chuté de 3,15 %, AMD a chuté de 3 % et Microsoft. a chuté de 4,2% et TSMC de 8,%, Nvidia de 8,2%.

Le Japon et la Corée du Sud sont en crise

Le 5 août, l'indice Nikkei 225 a chuté de plus de 12 %, passant sous la barre des 32 000 points, effaçant tous les gains de cette année. Il s’agit de la plus forte baisse sur une seule journée de l’histoire, dépassant le record établi par le « Lundi noir » en octobre 1987.

En réponse à la chute des marchés boursiers, le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que les cours des actions sont déterminés par le marché et qu'il est important que le gouvernement prenne des décisions sereinement.

Le marché boursier sud-coréen a également chuté de 8 %, déclenchant le mécanisme de coupe-circuit, et les échanges ont été suspendus pendant 20 minutes ; l'indice GEM de la Corée du Sud a chuté de 8 %, déclenchant le mécanisme de coupe-circuit.

Les contrats à terme sur indices boursiers européens ont fortement chuté, les contrats à terme sur l'indice DAX allemand ayant chuté de 1,03 %, les contrats à terme sur l'indice CAC40 français en baisse de 1,7 %, les contrats à terme sur l'indice Stoxx 50 européen en baisse de 1 % et les contrats à terme sur l'indice britannique FTSE 100 en baisse de 0,5 %.

Affectés par la chute des marchés boursiers externes, les ETF transfrontaliers ont continué de baisser dans l'après-midi, l'ETF japonais Topix (513800), l'ETF Nikkei 225 (513880) et l'ETF Nasdaq Technology (159509), et l'ETF Nasdaq ( 513300) et Nikkei 225 ETF E Fund (513000), Nasdaq ETF (513100), Nikkei ETF (159866), etc. ont chuté de plus de 7 %.

À en juger par l’actualité, trois raisons principales expliquent la propagation de la panique mondiale :‍‍‍‍‍‍

Premièrement, la faiblesse des données sur l’emploi aux États-Unis a déclenché des inquiétudes sur le marché quant à une récession économique aux États-Unis.

Les statistiques de l'emploi pour juillet publiées par le Département américain du Travail vendredi 2 août ont montré que le nombre d'emplois dans le secteur non agricole était inférieur aux attentes du marché et que le taux de chômage a également augmenté.

Les actions américaines ont chuté le même jour, alors que les investisseurs se méfiaient de plus en plus d'un ralentissement de l'économie américaine, tiré vers le bas par les statistiques de l'emploi aux États-Unis. Sur le marché de l'Asie-Pacifique, l'aversion au risque des investisseurs s'est renforcée.

Deuxièmement, la nouvelle selon laquelle Buffett a vendu une grande quantité d'actions et réduit de moitié ses avoirs dans Apple est apparue à l'écran ce week-end, intensifiant les discussions du marché sur le signal selon lequel le marché boursier américain a atteint un sommet. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Troisièmement, la hausse soudaine des taux d'intérêt au Japon a conduit à un renversement majeur des opérations de portage de capitaux à l'échelle mondiale.

Auparavant, lorsque le yen japonais avait des taux d'intérêt bas, le capital mondial empruntait des yens japonais à faible taux d'intérêt et les échangeait contre des dollars et d'autres devises pour investir dans des actifs dans des pays aux taux d'intérêt élevés. La Banque du Japon a soudainement augmenté ses taux d’intérêt et réduit son bilan, interrompant toutes les opérations de portage des capitaux mondiaux. La forte hausse du taux de change du yen a poussé les capitaux mondiaux à se désendetter et à vendre des actions les unes après les autres pour rembourser le yen. Cette opération a déclenché un krach majeur sur le marché boursier japonais et la panique vendeuse s'est répandue dans le monde entier.

Bitcoin plonge

Le 5 août, le prix du Bitcoin est brièvement tombé sous la barre des 50 000 $. Au moment de mettre sous presse, Bitcoin a rebondi à environ 52 740,2 $ US par pièce, après avoir chuté jusqu'à la barre des 50 000 $ US. Les monnaies numériques telles que ETH, SOL et DOGE ont toutes chuté de plus de 10 %. ‍‍

Les données de Coinglass montrent qu'au cours des dernières 24 heures, près de 280 000 personnes ont liquidé leurs positions, pour un montant total de liquidation d'environ 1,06 milliard de dollars.

Selon les données de CoinMarketCap, en une journée, la valeur marchande totale de la cryptomonnaie s'est évaporée d'environ 300 milliards de dollars, tombant à environ 1,85 billion de dollars, soit une baisse de plus de 16 % sur 24 heures.

Les analystes du marché estiment que la forte appréciation du yen a eu un certain impact sur le marché boursier et les crypto-monnaies. Hayden Hughes, responsable des investissements cryptographiques au family office Evergreen Growth, a déclaré que les actifs numériques font partie des victimes du carry trade du yen alors que les spéculateurs s'adaptent aux taux d'intérêt plus élevés au Japon.

Il convient de noter qu’une chose qui reste en suspens sur le marché est la possibilité que le Bitcoin saisi par le gouvernement américain soit vendu dans un avenir proche, ainsi que le risque d’une offre excédentaire de jetons qui seront restitués aux créanciers dans le cadre d’une procédure de faillite.

Récemment, Arkham Intelligence, une société de recherche bien connue sur la blockchain, a déclaré qu'un portefeuille associé au gouvernement américain avait transféré 2 milliards de dollars d'actifs Bitcoin vers une nouvelle adresse lors du trading de crypto-monnaie lundi dernier.

Les transferts à grande échelle de Bitcoin vers de nouvelles adresses sont généralement motivés par deux logiques majeures : les considérations de sécurité du grand livre et les projets de vente de Bitcoin. De toute évidence, le cercle des devises s'inquiète du fait que le gouvernement américain envisage une vente à grande échelle, ce qui entraînerait une vente. à l’émergence du Bitcoin sur le marché du cryptage. Vente de panique massive.

Les actions A s'affaiblissent dans l'après-midi

Le 5 août, affectés par la chute des marchés boursiers externes, les trois principaux indices ont fermé collectivement.

À la clôture, l'indice de la Bourse de Shanghai a chuté de 1,54 %, l'indice de la Bourse de Shenzhen de 1,85 % et l'indice ChiNext de 1,89 %. Le chiffre d'affaires des bourses de Shanghai et de Shenzhen s'est élevé à près de 800 milliards de yuans et le nombre d'actions en baisse a dépassé 4 700.

La plupart des secteurs industriels ont fermé leurs portes, les secteurs de l'éducation, des jeux, de l'aviation et des aéroports, ainsi que du tourisme et de l'hôtellerie étant en tête des gains, tandis que l'électronique grand public, les semi-conducteurs, les produits chimiques électroniques, les composants électroniques, les équipements de communication, les équipements informatiques et les automobiles ont été les principaux secteurs en baisse.

Cependant, du point de vue du marché, certains secteurs restent à contre-courant et gagnent en force.

Les stocks d'alcool ont mené les gains, ce qui a permis aux aliments et aux boissons de figurer parmi les principaux gagnants. Huangshi Group, Rock Holdings, etc. ont augmenté de leur limite quotidienne, tandis que Shanxi Fenjiu, Luzhou Laojiao, Qianwei Central Kitchen, etc. ont augmenté de plus de 2 %.

Le secteur de l'éducation touristique a augmenté, le secteur des services sociaux étant en tête des gains, la culture et le tourisme de Xiangyuan, l'éducation Kaiwen, la garde Anbang et l'éducation mobile augmentant de la limite quotidienne.

Les actions de courtage se sont renforcées et la finance non bancaire a résisté à la tendance et a pris de l'ampleur. Les actions de Xiangcai ont augmenté de plus de 8 %, et les actions de Guosheng Financial Holdings et China Life ont augmenté de plus de 1 %.

Le TMT a chuté et les secteurs de l'électronique, des communications et de l'informatique ont tous chuté ensemble, Yingjianke, Qiming Information, Shenglan Shares, Shenghong Technology et d'autres actions ont été parmi les principaux perdants.

Editeur : Chen Lixiang

Relecture : Yang Lilin