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Auf den globalen Finanzmärkten breitet sich weiterhin Panik aus. Heute Nachmittag brachen die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum ein, japanische Aktien stürzten weiter ab und der Zusammenbruch koreanischer Aktien löste den Sicherungsmechanismus aus.

Betroffen vom Einbruch der Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum fielen die US-Aktien vor der Marktöffnung stark, Tesla fiel um mehr als 6 %, Intel fiel um fast 4 %, Micron Technology fiel um 7,3 %, Qualcomm fiel um 3,15 %, AMD fiel um 3 %, Microsoft fiel um 4,2 %, TSMC fiel um 8, % und Nvidia fiel um 8,2 %.

Sowohl in Japan als auch in Südkorea kommt es zu Zusammenbrüchen

Am 5. August fiel der Nikkei 225 Index um mehr als 12 % auf unter 32.000 Punkte und machte damit alle Gewinne dieses Jahres zunichte. Es war der stärkste Rückgang an einem Tag in der Geschichte und übertraf den Rekord vom „Schwarzen Montag“ im Oktober 1987.

Als Reaktion auf den Absturz an den Aktienmärkten sagte der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki, dass die Aktienkurse vom Markt bestimmt werden und es für die Regierung wichtig sei, Entscheidungen ruhig zu treffen.

Der südkoreanische Aktienmarkt brach ebenfalls um 8 % ein, was den Schutzmechanismus auslöste, und der Handel mit dem südkoreanischen GEM-Index stürzte um 8 % ab, was den Schutzmechanismus auslöste.

Die europäischen Aktienindex-Futures fielen stark, wobei die deutschen DAX-Index-Futures um 1,03 %, die französischen CAC40-Index-Futures um 1,7 %, die europäischen Stoxx 50-Index-Futures um 1 % und die britischen FTSE 100-Index-Futures um 0,5 % fielen.

Betroffen vom Einbruch der externen Aktienmärkte fielen die grenzüberschreitenden ETFs in Japan am Nachmittag weiter bis an ihre Grenzen. 513300) und Nikkei 225 ETF E Fund (513000), Nasdaq ETF (513100), Nikkei ETF (159866) usw. fielen um mehr als 7 %.

Den Nachrichten zufolge gibt es drei Hauptgründe für die Ausbreitung der globalen Panik:‍‍‍‍‍‍

Erstens haben schwache US-Beschäftigungsdaten am Markt Bedenken hinsichtlich einer US-Wirtschaftsrezession ausgelöst.

Die am Freitag (2. August) vom US-Arbeitsministerium veröffentlichten Beschäftigungsstatistiken für Juli zeigten, dass die Zahl der Arbeitsplätze im nichtlandwirtschaftlichen Sektor unter den Markterwartungen lag und auch die Arbeitslosenquote stieg.

US-Aktien stürzten am selben Tag ab, da die Anleger aufgrund der US-Beschäftigungsstatistik zunehmend besorgt über eine Verlangsamung der US-Wirtschaft waren. Auf dem asiatisch-pazifischen Markt hat sich die Risikoaversion der Anleger verstärkt.

Zweitens kam am Wochenende die Nachricht auf den Bildschirm, dass Buffett eine große Menge Aktien verkauft und seine Apple-Bestände halbiert habe, was die Marktdiskussion über das Signal, dass der US-Aktienmarkt seinen Höhepunkt erreicht hat, intensiviert hat. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Drittens führte die plötzliche Zinserhöhung in Japan zu einer deutlichen Umkehr der weltweiten Kapitalübertragungen.

Zuvor, als der japanische Yen niedrig verzinst war, nahm das globale Kapital zinsgünstige japanische Yen auf und tauschte sie gegen Dollar und andere Währungen, um in Vermögenswerte in Ländern mit hohen Zinssätzen zu investieren. Die Bank of Japan erhöhte plötzlich die Zinssätze und verkleinerte ihre Bilanz, wodurch alle Carry Trades des globalen Kapitals unterbrochen wurden. Der starke Anstieg des Yen-Wechselkurses führte dazu, dass das globale Kapital nacheinander Schulden abbaute und Aktien verkaufte, um den Yen zurückzuzahlen. Diese Operation löste einen schweren Absturz auf dem japanischen Aktienmarkt aus und die Verkaufspanik breitete sich auf der ganzen Welt aus.

Bitcoin stürzt ab

Am 5. August fiel der Bitcoin-Preis kurzzeitig unter die 50.000-Dollar-Marke. Bei Redaktionsschluss ist Bitcoin wieder auf etwa 52.740,2 US-Dollar pro Münze gestiegen, nachdem er zuvor auf die Marke von 50.000 US-Dollar gefallen war. Digitale Währungen wie ETH, SOL und DOGE fielen alle um mehr als 10 %. ‍‍

Coinglass-Daten zeigen, dass in den letzten 24 Stunden fast 280.000 Menschen ihre Positionen liquidiert haben, mit einem Gesamtliquidationsbetrag von etwa 1,06 Milliarden US-Dollar.

Den Daten von CoinMarketCap zufolge schrumpfte der Gesamtmarktwert der Kryptowährung an einem Tag um etwa 300 Milliarden US-Dollar auf etwa 1,85 Billionen US-Dollar, was einem Rückgang von mehr als 16 % innerhalb von 24 Stunden entspricht.

Marktanalysten gehen davon aus, dass sich die starke Aufwertung des Yen bis zu einem gewissen Grad auf den Aktienmarkt und die Kryptowährung ausgewirkt hat. Hayden Hughes, Leiter für Krypto-Investitionen beim Family Office Evergreen Growth, sagte, digitale Vermögenswerte seien Teil der Verluste des Yen-Carry-Trades, da sich Spekulanten auf höhere Zinssätze in Japan einstellen.

Es ist erwähnenswert, dass auf dem Markt immer noch die Möglichkeit besteht, dass die von der US-Regierung beschlagnahmten Bitcoins in naher Zukunft verkauft werden, sowie das Risiko eines Überangebots an Token, die im Rahmen eines Insolvenzverfahrens an die Gläubiger zurückgegeben werden.

Kürzlich gab Arkham Intelligence, ein bekanntes Blockchain-Forschungsunternehmen, an, dass eine mit der US-Regierung verbundene Wallet während des Kryptowährungshandels am vergangenen Montag Bitcoin-Vermögenswerte im Wert von 2 Milliarden US-Dollar an eine neue Adresse übertragen habe.

Groß angelegte Bitcoin-Transfers an neue Adressen basieren im Allgemeinen auf zwei Hauptlogiken: Überlegungen zur Sicherheit des Hauptbuchs und Bitcoin-Verkaufspläne. Offensichtlich ist der Währungskreis besorgt, dass die US-Regierung einen groß angelegten Ausverkauf planen könnte, der dazu führen wird zum Aufkommen von Bitcoin auf dem Kryptowährungsmarkt. Massive Panikverkäufe.

A-Aktien gaben am Nachmittag nach

Am 5. August schlossen die drei großen Indizes aufgrund des Einbruchs an den externen Aktienmärkten gemeinsam im Minus.

Zum Handelsschluss fiel der Shanghai Stock Exchange Index um 1,54 %, der Shenzhen Stock Exchange Component Index um 1,85 % und der ChiNext Index um 1,89 %. Der Umsatz der Börsen in Shanghai und Shenzhen betrug fast 800 Milliarden Yuan, und die Zahl der Aktien, die fielen, betrug mehr als 4.700.

Die meisten Industriesektoren mussten schließen, wobei die Sektoren Bildung, Glücksspiel, Luftfahrt und Flughäfen sowie Tourismus und Hotel die größten Zuwächse verzeichneten, während Unterhaltungselektronik, Halbleiter, elektronische Chemikalien, elektronische Komponenten, Kommunikationsausrüstung, Computerausrüstung und Automobile die stärksten Rückgänge verzeichneten.

Aus Marktsicht gibt es jedoch immer noch einige Sektoren, die sich dem Trend widersetzen und an Stärke gewinnen.

Spirituosenaktien führten die Zuwächse an, was zu Zuwächsen bei Nahrungsmitteln und Getränken führte. Huangshi Group, Rock Holdings usw. stiegen um ihr Tageslimit, während Shanxi Fenjiu, Luzhou Laojiao, Qianwei Central Kitchen usw. um mehr als 2 % zulegten.

Der Tourismus-Bildungssektor wuchs, wobei der Sozialdienstleistungssektor die Zuwächse anführte, wobei Xiangyuan Culture and Tourism, Kaiwen Education, Anbang Guard und Mobile Education um die Tagesgrenze zulegten.

Brokerage-Aktien legten zu, und Nichtbankenfinanzierungen widersetzten sich dem Trend und gewannen an Dynamik. Xiangcai-Aktien stiegen um das Tageslimit, Jinlong-Aktien stiegen um mehr als 8 % und Guosheng Financial Holdings und China Life stiegen um mehr als 1 %.

TMT fiel, und die Sektoren Elektronik, Kommunikation und Computer fielen alle zusammen. Yingjianke, Qiming Information, Shenglan Shares, Shenghong Technology und andere Aktien gehörten zu den größten Verlierern.

Herausgeber: Chen Lixiang

Korrekturlesen: Yang Lilin