2024-08-05
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글로벌 금융시장에 패닉이 계속 확산되고 있다. 오늘 오후 아시아태평양 증시는 급락했고, 일본 증시는 계속 폭락했으며, 한국 증시 폭락으로 서킷브레이커가 발동됐다.
아시아태평양 증시 급락의 영향으로 미국 증시는 개장 전 급락했다. 테슬라는 6% 이상 하락했고, 인텔은 4% 가까이 하락했으며, 마이크론 테크놀로지는 7.3% 하락, 퀄컴은 3.15%, AMD는 3% 하락했다. 4.2% 하락했고, TSMC는 8.% 하락했고, 엔비디아는 8.2% 하락했다.
일본과 한국 모두 붕괴됐다.
8월 5일 니케이 225 지수는 12% 이상 하락해 32,000포인트 아래로 떨어지면서 올해 상승폭을 모두 소진했습니다. 이는 1987년 10월 '블랙먼데이'가 세운 기록을 넘어 역대 최대 일일 하락폭이다.
주식시장 급락에 대해 스즈키 순이치 일본 재무상은 주가는 시장에 의해 결정되며 정부가 차분하게 결정을 내리는 것이 중요하다고 말했다.
한국 증시도 8% 급락해 서킷브레이커가 발동됐고, 한국 GEM 지수도 8% 급락해 서킷브레이커가 발동됐다.
독일 DAX 지수 선물은 1.03%, 프랑스 CAC 40 지수 선물은 1.7%, 유럽 Stoxx 50 지수 선물은 1%, 영국 FTSE 100 지수 선물은 0.5% 하락하는 등 유럽 주가 지수 선물은 급락했습니다.
대외 증시 폭락 영향으로 크로스보더 ETF도 하락세를 이어갔고, 오후에는 일본 토픽스 ETF(513800), 니케이225 ETF(513880), 나스닥 테크놀로지 ETF(159509)가 하락세를 이어갔고, 나스닥 ETF( 513300), 니케이 225 ETF E펀드(513000), 나스닥 ETF(513100), 니케이 ETF(159866) 등도 7% 이상 하락했다.
뉴스에 따르면, 글로벌 패닉이 확산되는 원인은 크게 세 가지입니다.
첫째, 약한 미국 고용 데이터로 인해 미국 경기 침체에 대한 시장 우려가 촉발되었습니다.
미국 노동부가 2일(현지시간) 발표한 7월 고용통계에 따르면 비농업 부문 고용은 시장 예상보다 낮았고 실업률도 높아졌다.
미국 주식은 미국 고용 통계로 인해 미국 경제 둔화에 대한 투자자들의 우려가 커지면서 급락했습니다. 아시아태평양 시장에서는 투자자들의 위험회피 자세가 강화됐다.
둘째, 주말 동안 버핏이 대량의 주식을 매도하고 애플 지분을 절반으로 줄였다는 소식이 화면에 등장해 미국 주식시장이 정점을 찍었다는 신호에 대한 시장 논의가 격화됐다. ♀
셋째, 일본의 급격한 금리 인상으로 인해 글로벌 자본 캐리 트레이드가 크게 역전되었습니다.
이전에는 일본 엔화 금리가 낮을 때 글로벌 자본은 금리가 낮은 일본 엔화를 빌려 달러 등 다른 통화로 교환해 금리가 높은 나라의 자산에 투자했다. 일본은행이 갑자기 금리를 인상하고 대차대조표를 축소하면서 글로벌 자본의 캐리 트레이드가 모두 중단됐다. 엔화 환율 급등으로 글로벌 자본은 엔화를 갚기 위해 잇따라 부채를 축소하고 주식을 팔았다. 이 작전은 일본 주식 시장에 큰 폭락을 촉발했고, 매도 공황은 전 세계로 퍼졌습니다.
비트코인 급락
8월 5일 비트코인 가격은 잠시 5만 달러 아래로 떨어졌습니다. 보도 시간 현재 비트코인은 이전에 US$50,000 선까지 떨어졌다가 코인당 약 US$52,740.2로 반등했습니다. ETH, SOL, DOGE 등 디지털 화폐는 모두 10% 이상 하락했습니다.
Coinglass 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 거의 280,000명이 포지션을 청산했으며 총 청산 금액은 약 10억 6천만 달러에 달합니다.
CoinMarketCap 데이터에 따르면 암호화폐의 총 시장 가치는 하루 만에 약 3,000억 달러 증발하여 약 1조 8,500억 달러로 24시간 동안 16% 이상 감소했습니다.
시장 분석가들은 엔화의 급격한 상승이 주식 시장과 암호화폐에 어느 정도 영향을 미쳤다고 믿고 있습니다. 패밀리 오피스 Evergreen Growth의 암호화폐 투자 책임자인 Hayden Hughes는 투기꾼들이 일본의 더 높은 금리에 적응함에 따라 디지털 자산이 엔 캐리 거래의 일부라고 말했습니다.
시장에서도 아직 해결되지 않은 문제가 있다는 점은 주목할 필요가 있는데, 이는 미국 정부가 압수한 비트코인이 가까운 시일 내에 매도될 가능성과 파산을 통해 채권자에게 반환되는 토큰이 과잉 공급될 위험이 있다는 점이다. 소송 절차.
최근 유명 블록체인 연구 회사인 아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence)는 미국 정부와 연계된 지갑이 지난 월요일 암호화폐 거래 중에 20억 달러 상당의 비트코인 자산을 새로운 주소로 이체했다고 밝혔습니다.
새로운 주소로의 대규모 비트코인 전송은 일반적으로 원장 보안 고려 사항과 비트코인 판매 계획이라는 두 가지 주요 논리에 의해 추진됩니다. 분명히 통화계는 미국 정부가 대규모 매도를 계획하고 있을 수 있다고 우려하고 있습니다. 암호화폐 시장에서 비트코인이 등장하면서 대규모 패닉 매도가 발생했습니다.
A주 오후부터 약세
8월 5일에는 외부 증시 급락의 영향으로 3대 지수가 한꺼번에 하락했다.
마감 기준으로 상하이증권거래소 지수는 1.54%, 선전증권거래소 구성요소 지수는 1.85%, 차이넥스트 지수는 1.89% 하락했다. 상하이와 선전 증권거래소의 거래액은 8000억 위안에 가까웠고, 하락한 주식 수는 4700개가 넘었다.
교육, 게임, 항공 및 공항, 관광 및 호텔 부문이 상승세를 주도하는 등 대부분의 산업 부문이 폐쇄된 반면, 가전제품, 반도체, 전자 화학, 전자 부품, 통신 장비, 컴퓨터 장비 및 자동차는 하락폭이 가장 컸습니다.
그러나 시장 관점에서 보면 여전히 시장 추세를 거스르고 강세를 보이는 일부 업종이 있습니다.
주류주가 상승세를 주도하며 식품과 음료수 상승으로 이어졌습니다. Huangshi Group, Rock Holdings 등은 일일 한도가 상승했으며 Shanxi Fenjiu, Luzhou Laojiao, Qianwei Central Kitchen 등은 2% 이상 상승했습니다.
관광 교육 부문이 상승했고 사회 서비스 부문이 상승을 주도했으며 Xiangyuan 문화 관광, Kaiwen 교육, 안방 경비 및 모바일 교육이 일일 한도만큼 증가했습니다.
증권주가 강세를 보이고 비은행 금융이 추세를 거스르며 모멘텀을 얻었습니다. Xiangcai 주가는 일일 한도 이상 상승했고 Jinlong 주가는 8% 이상 상승했으며 Guosheng Financial Holdings 및 China Life는 1% 이상 상승했습니다.
TMT가 하락했고, 전자, 통신, 컴퓨터 부문이 모두 함께 하락했습니다. Yingjianke, Qiming Information, Shenglan Shares, Shenghong Technology 및 기타 주식이 가장 큰 하락세를 보였습니다.
편집자: 천리샹
교정: 양리린
