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la "liquidación y reducción" del bank of america (bank of america) por parte de berkshire hathaway del "dios de las acciones" buffett continúa, con el índice de participación reducido aún más al 10,3%, acercándose al punto crítico del umbral regulatorio.

según un nuevo documento presentado ante la sec,berkshire hathaway redujo sus tenencias de acciones de bank of america durante tres días hábiles consecutivos los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2024, por un total de 11,678 millones de acciones, cobrando aproximadamente 461 millones de dólares.bank of america es el tercer mayor holding de berkshire hathaway.

de hecho, desde mediados de julio,buffett ha vendido bank of america más de una docena de veces, cobrando un total de unos 9.400 millones de dólares, y parece estar despejando su posición. después de la última liquidación, berkshire hathaway todavía posee el 10,3% del segundo banco más grande de estados unidos, acercándose al "punto de inflexión regulatorio" del 10%.

se informa que,una vez que sus tenencias caigan por debajo de ese umbral, buffett ya no estará obligado a revelar sus transacciones dentro de dos días hábiles como lo hace actualmente.de hecho, él mismo prefiere comprar y vender acciones sin una rápida divulgación pública.

algunos analistas dicen que si buffett sigue su camino actual, sus participaciones en bank of america caerán por debajo del 10% en aproximadamente una semana.esto le liberó de tener que revelar la transacción inmediatamente. una vez que las tenencias de berkshire caigan por debajo de este nivel, podrá proporcionar una actualización trimestral.

pero aun así,según el precio de cierre del viernes, la participación restante de berkshire en el banco vale casi 32 mil millones de dólares, lo que lo convierte todavía en el mayor accionista del bank of america.

en 2011, buffett estableció la inversión de berkshire en bank of america a través de un acuerdo de 5 mil millones de dólares en acciones preferentes y warrants. buffett ha estado aumentando su participación en bank of america durante años y ha elogiado el liderazgo del banco, pero hasta ahora no ha dado una explicación pública por su reciente decisión de reducir sus participaciones.

algunos analistas creen que las razones incluyen la sobrevaluación del bank of america y el recorte de las tasas de interés de la reserva federal después de cuatro años y medio. se entiende que el bank of america es muy sensible a los cambios cíclicos en las tasas de interés, quizás incluso más sensible que otros pares de la industria bancaria.

en marzo de 2022, cuando comenzó el ciclo de subidas de tipos más agresivo de la reserva federal en 40 años, el bank of america obtuvo enormes ganancias. el "rango agresivo" de 50 puntos básicos de la reserva federal la semana pasada y los posibles recortes de tasas futuros significan que los ingresos netos por intereses del bank of america podrían verse más afectados que los de sus pares.

en cuanto a si las continuas ventas de buffett realmente significan que quiere liquidar su posición en el bank of america, aún no se sabe. pero como es su costumbre, cuando empieza a vender una acción, finalmente la liquida. además, en los últimos años, berkshire ha liquidado acciones de muchos bancos, incluidos u.s. bank, wells fargo y bank of new york mellon.