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a "liberação e redução" do "stock god" da berkshire hathaway de buffett do bank of america (bank of america) continua, com o índice de participação acionária reduzido ainda mais para 10,3%, aproximando-se do ponto crítico do limite regulatório.

de acordo com um novo documento arquivado na sec,a berkshire hathaway reduziu suas participações em ações do bank of america por três pregões consecutivos em 25, 26 e 27 de setembro de 2024, totalizando 11,678 milhões de ações, sacando aproximadamente us$ 461 milhões.o bank of america é a terceira maior participação da berkshire hathaway.

na verdade, desde meados de julho,buffett vendeu o bank of america mais de uma dúzia de vezes, sacando um total de cerca de us$ 9,4 bilhões, e parece estar limpando sua posição. após a última liquidação, a berkshire hathaway ainda detém 10,3% do segundo maior banco dos eua, aproximando-se do “ponto de inflexão regulatório” de 10%.

é relatado que,quando suas participações caírem abaixo desse limite, buffett não será mais obrigado a divulgar suas transações no prazo de dois dias úteis, como faz atualmente.na verdade, ele próprio prefere comprar e vender ações sem divulgação pública rápida.

alguns analistas dizem que se buffett mantiver a trajetória atual, as suas participações no bank of america cairão para menos de 10% dentro de cerca de uma semana.isso o libertou de ter que divulgar a transação imediatamente. quando as participações da berkshire caírem abaixo deste nível, ela poderá fornecer uma atualização trimestral.

mas mesmo assim,com base no preço de fechamento de sexta-feira, a participação remanescente da berkshire no banco vale quase us$ 32 bilhões, o que a torna ainda a maior acionista do bank of america.

em 2011, buffett estabeleceu o investimento da berkshire no bank of america através de um negócio de 5 mil milhões de dólares em ações preferenciais e warrants. há anos que buffett tem aumentado a sua participação no bank of america e elogiou a liderança do banco, mas até agora não deu uma explicação pública para a sua recente decisão de reduzir as suas participações.

alguns analistas acreditam que as razões incluem a sobrevalorização do bank of america e o corte da taxa de juro pela reserva federal após quatro anos e meio. entende-se que o bank of america é muito sensível às mudanças cíclicas nas taxas de juro, talvez até mais sensível do que outros pares do sector bancário.

em março de 2022, quando começou o ciclo de subida de taxas mais agressivo da reserva federal em 40 anos, o bank of america obteve enormes ganhos. a "faixa agressiva" de 50 pontos base do fed na semana passada e potenciais cortes futuros nas taxas significam que a receita líquida de juros do bank of america poderá ser mais prejudicada do que a dos seus pares.

ainda não se sabe se as vendas contínuas de buffett realmente significam que ele deseja limpar sua posição no bank of america. mas, como é seu costume, quando ele começa a vender uma ação, acaba liquidando-a. além disso, nos últimos anos, a berkshire liquidou ações de muitos bancos, incluindo o u.s. bank, o wells fargo e o bank of new york mellon.