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continua l'operazione di "liquidazione e riduzione" di bank of america (bank of america) da parte di berkshire hathaway di buffett, con la quota di partecipazione ulteriormente ridotta al 10,3%, avvicinandosi al punto critico critico della soglia regolamentare.

secondo un nuovo documento depositato presso la sec,berkshire hathaway ha ridotto le sue partecipazioni in azioni della bank of america per tre giorni di negoziazione consecutivi, il 25, 26 e 27 settembre 2024, per un totale di 11,678 milioni di azioni, incassando circa 461 milioni di dollari.bank of america è la terza holding più grande di berkshire hathaway.

infatti, da metà luglio,buffett ha venduto la bank of america più di una dozzina di volte, incassando un totale di circa 9,4 miliardi di dollari, e sembra stia riequilibrando la sua posizione. dopo l’ultima svendita, berkshire hathaway detiene ancora il 10,3% della seconda banca statunitense, avvicinandosi al “punto di svolta regolamentare” del 10%.

è stato riferito che,una volta che le sue partecipazioni scenderanno al di sotto di tale soglia, buffett non sarà più tenuto a divulgare le sue transazioni entro due giorni lavorativi come fa attualmente.in effetti, lui stesso preferisce acquistare e vendere azioni senza una rapida divulgazione pubblica.

alcuni analisti affermano che se buffett manterrà il suo percorso attuale, le sue partecipazioni in bank of america scenderanno al di sotto del 10% in circa una settimana.ciò lo ha liberato dalla necessità di rivelare immediatamente la transazione. una volta che le partecipazioni del berkshire scendono al di sotto di questo livello, può invece fornire un aggiornamento trimestrale.

ma anche così,sulla base del prezzo di chiusura di venerdì, la quota rimanente di berkshire nella banca vale quasi 32 miliardi di dollari, rendendola ancora il maggiore azionista di bank of america.

nel 2011, buffett ha stabilito l'investimento di berkshire in bank of america attraverso un accordo da 5 miliardi di dollari di azioni privilegiate e warrant. buffett ha aumentato per anni la sua partecipazione in bank of america e ha elogiato la leadership della banca, ma finora non ha fornito una spiegazione pubblica per la sua recente decisione di ridurre le sue partecipazioni.

alcuni analisti ritengono che le ragioni includono la sopravvalutazione della bank of america e il taglio del tasso di interesse della federal reserve dopo quattro anni e mezzo. resta inteso che la bank of america è molto sensibile ai cambiamenti ciclici dei tassi di interesse, forse anche più sensibile di altri concorrenti del settore bancario.

nel marzo 2022, quando è iniziato il ciclo di rialzi dei tassi più aggressivo degli ultimi 40 anni da parte della federal reserve, la bank of america ha ottenuto enormi guadagni. il “range aggressivo” della fed di 50 punti base la scorsa settimana e i potenziali futuri tagli dei tassi significano che il reddito netto da interessi della bank of america potrebbe essere danneggiato più dei suoi pari.

se le continue vendite di buffett significhino davvero che egli voglia liquidare la sua posizione in bank of america, non è ancora noto. ma come è sua abitudine, quando inizia a vendere un titolo, alla fine lo liquida. inoltre, negli ultimi anni, berkshire ha liquidato azioni di molte banche, tra cui la u.s. bank, wells fargo e la bank of new york mellon.