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„stock god“ buffetts berkshire hathaways „freigabe und reduzierung“ der bank of america (bank of america) geht weiter, wobei die beteiligungsquote weiter auf 10,3 % reduziert wurde und sich dem kritischen kritischen punkt der regulatorischen schwelle nähert.

laut einem neuen dokument, das bei der sec eingereicht wurde,berkshire hathaway reduzierte seinen bestand an bank of america-aktien an drei aufeinanderfolgenden handelstagen am 25., 26. und 27. september 2024 auf insgesamt 11,678 millionen aktien und zahlte damit etwa 461 millionen us-dollar aus.die bank of america ist die drittgrößte beteiligung von berkshire hathaway.

tatsächlich ist seit mitte julibuffett hat die bank of america mehr als ein dutzend mal verkauft und dabei insgesamt etwa 9,4 milliarden us-dollar ausgezahlt, und er scheint seine position aufzulösen. nach dem jüngsten ausverkauf hält berkshire hathaway immer noch 10,3 % der zweitgrößten us-bank und nähert sich damit dem „regulatorischen wendepunkt“ von 10 %.

es wird berichtet, dasssobald seine bestände unter diesen schwellenwert fallen, ist buffett nicht mehr verpflichtet, seine transaktionen innerhalb von zwei werktagen offenzulegen, wie er es derzeit tut.tatsächlich kauft und verkauft er selbst lieber aktien ohne schnelle öffentliche offenlegung.

einige analysten gehen davon aus, dass buffetts anteile an der bank of america in etwa einer woche unter 10 % fallen werden, wenn er an seinem aktuellen kurs festhält.dies erspart ihm die sofortige offenlegung der transaktion. sobald die bestände von berkshire unter dieses niveau fallen, kann das unternehmen stattdessen ein vierteljährliches update bereitstellen.

aber trotzdem,basierend auf dem schlusskurs vom freitag beträgt der verbleibende anteil von berkshire an der bank fast 32 milliarden us-dollar und ist damit immer noch der größte anteilseigner der bank of america.

im jahr 2011 begründete buffett die investition von berkshire in die bank of america durch einen 5-milliarden-dollar-deal mit vorzugsaktien und optionsscheinen. buffett hat seinen anteil an der bank of america seit jahren aufgestockt und die führung der bank gelobt, aber bisher hat er keine öffentliche erklärung für seine jüngste entscheidung abgegeben, seine anteile zu reduzieren.

einige analysten gehen davon aus, dass die gründe dafür unter anderem die überbewertung der bank of america und die zinssenkung der federal reserve nach viereinhalb jahren sind. es versteht sich, dass die bank of america sehr empfindlich auf zyklische veränderungen der zinssätze reagiert, möglicherweise sogar empfindlicher als andere konkurrenten im bankensektor.

im märz 2022, als der aggressivste zinserhöhungszyklus der federal reserve seit 40 jahren begann, erzielte die bank of america enorme gewinne. die „aggressive spanne“ der fed von 50 basispunkten letzte woche und mögliche künftige zinssenkungen bedeuten, dass die nettozinserträge der bank of america stärker beeinträchtigt werden könnten als die ihrer mitbewerber.

ob buffetts anhaltende verkäufe wirklich bedeuten, dass er seine position bei der bank of america auflösen will, ist noch nicht bekannt. aber wie es seine gewohnheit ist, wenn er mit dem verkauf einer aktie beginnt, liquidiert er sie schließlich. darüber hinaus hat berkshire in den letzten jahren aktien vieler banken liquidiert, darunter die u.s. bank, wells fargo und die bank of new york mellon.