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le « dieu des actions » buffett, berkshire hathaway, « dégagement et réduction » de bank of america (bank of america) se poursuit, le ratio de participation étant encore réduit à 10,3%, se rapprochant du point critique critique du seuil réglementaire.

selon un nouveau document déposé auprès de la sec,berkshire hathaway a réduit ses avoirs en actions de bank of america pendant trois jours de bourse consécutifs, les 25, 26 et 27 septembre 2024, pour un total de 11,678 millions d'actions, encaissant environ 461 millions de dollars américains.bank of america est la troisième plus grande participation de berkshire hathaway.

en effet, depuis la mi-juillet,buffett a vendu bank of america plus d'une douzaine de fois, encaissant un total d'environ 9,4 milliards de dollars, et semble apurer sa position. après la dernière vente massive, berkshire hathaway détient toujours 10,3 % de la deuxième banque américaine, se rapprochant ainsi du « point de bascule réglementaire » de 10 %.

on rapporte que,une fois que ses avoirs tomberont en dessous de ce seuil, buffett ne sera plus tenu de divulguer ses transactions dans un délai de deux jours ouvrables comme il le fait actuellement.en fait, il préfère lui-même acheter et vendre des actions sans divulgation publique rapide.

certains analystes affirment que si buffett s’en tient à sa trajectoire actuelle, ses avoirs dans bank of america tomberont en dessous de 10 % dans environ une semaine.cela lui a permis de ne pas avoir à divulguer immédiatement la transaction. une fois que les avoirs de berkshire tombent en dessous de ce niveau, berkshire peut fournir une mise à jour trimestrielle.

mais quand même,sur la base du cours de clôture de vendredi, la participation restante de berkshire dans la banque s'élève à près de 32 milliards de dollars, ce qui en fait toujours le principal actionnaire de bank of america.

en 2011, buffett a établi l'investissement de berkshire dans bank of america par le biais d'une transaction de 5 milliards de dollars d'actions privilégiées et de bons de souscription. buffett augmente sa participation dans bank of america depuis des années et a salué le leadership de la banque, mais jusqu'à présent, il n'a pas donné d'explication publique sur sa récente décision de réduire ses participations.

certains analystes estiment que les raisons incluent la surévaluation de la bank of america et la baisse des taux d’intérêt de la réserve fédérale après quatre ans et demi. il est entendu que bank of america est très sensible aux variations cycliques des taux d’intérêt, peut-être même plus que d’autres pairs du secteur bancaire.

en mars 2022, lorsque la réserve fédérale a lancé le cycle de hausse des taux le plus agressif depuis 40 ans, bank of america a récolté d'énormes gains. la "fourchette agressive" de 50 points de base de la fed la semaine dernière et les futures baisses potentielles des taux signifient que le revenu net d'intérêts de bank of america pourrait être plus affecté que celui de ses pairs.

quant à savoir si les ventes continues de buffett signifient réellement qu'il veut liquider sa position dans bank of america, on ne le sait pas encore. mais comme à son habitude, lorsqu’il commence à vendre une action, il finit par la liquider. de plus, ces dernières années, berkshire a liquidé les actions de nombreuses banques, notamment la u.s. bank, wells fargo et la bank of new york mellon.