2024-09-28
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「株の神様」バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイによるバンク・オブ・アメリカ（バンク・オブ・アメリカ）の「清算・削減」は続き、保有比率はさらに10.3％まで減り、規制基準の臨界点に近づいている。
secに提出された新たな文書によると、バークシャー・ハサウェイは2024年9月25、26、27日の3営業日連続でバンク・オブ・アメリカ株の保有を合計1167万8000株削減し、約4億6100万米ドルを現金化した。バンク・オブ・アメリカはバークシャー・ハサウェイの3番目に大きな保有株である。
実は7月中旬頃から、バフェット氏はバンク・オブ・アメリカを十数回売却し、総額約９４億ドルを現金化しており、自らの立場を清算しているようだ。今回の急落後も、バークシャー・ハサウェイは依然として米国第2位の銀行株の10.3％を保有しており、「規制の転換点」である10％に近づいている。
報告されているのは、保有資産がその基準値を下回ると、バフェット氏は現在のように2営業日以内に取引を開示する必要がなくなる。実際、彼自身も、迅速な情報公開を行わずに株式を売買することを好みます。
アナリストの中には、バフェット氏が現在の路線を堅持すれば、バンク・オブ・アメリカの保有株は約１週間以内に１０％を下回るだろうと予想する人もいる。これにより、彼は取引を直ちに開示する必要がなくなりました。バークシャーの保有株がこのレベルを下回ると、代わりに四半期ごとに最新情報を提供することができます。
しかし、それでも、金曜日の終値に基づくと、バークシャーの残りの同行株式は320億ドル近くの価値があり、バークシャーは依然としてバンク・オブ・アメリカの筆頭株主となっている。
2011年、バフェット氏は優先株と新株予約権の50億ドルの取引を通じて、バークシャーのバンク・オブ・アメリカへの投資を確立した。バフェット氏は何年にもわたってバンク・オブ・アメリカへの株式を増やしており、同行のリーダーシップを称賛してきたが、これまでのところ、保有株を減らすという最近の決定について公には説明していない。
一部のアナリストは、その理由としてバンク・オブ・アメリカの過大評価と連邦準備制度による4年半ぶりの利下げが挙げられると考えている。バンク・オブ・アメリカは金利の周期的な変化に非常に敏感であり、おそらく他の銀行業界の同業他社よりもさらに敏感であることが理解されています。
2022年3月、連邦準備理事会による過去40年間で最も積極的な利上げサイクルが始まったとき、バンク・オブ・アメリカは巨額の利益を得た。 frbが先週50ベーシスポイントという「積極的なレンジ」を設定したことと、将来の利下げの可能性を考慮すると、バンク・オブ・アメリカの純金利収入は同業他社よりもさらに大きな打撃を受ける可能性がある。
バフェット氏が売りを出し続けることが本当にバンク・オブ・アメリカでの地位を一掃したいことを意味しているのかどうかについてはまだ不明だ。しかし、彼の習慣通り、株を売り始めると、最終的にはそれを清算します。さらに、バークシャーは近年、us銀行、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンを含む多くの銀行の株式を清算した。
