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Fuente: Tiempos globales

[Informe completo del Global Times] "Las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico de Estados Unidos han conmocionado a los mercados globales". El New York Times dijo el día 5 que la caída del mercado de valores que comenzó en Asia ese día se extendió a Europa. La Agencia France-Presse calificó a Japón como "líder de la caída" el día 5: el índice de precios promedio de las acciones Nikkei 225 cerró con una caída de 4.451 puntos, un número récord de caídas. Algunos analistas japoneses describieron la situación del día 5 como si alguien gritara "fuego" en un teatro lleno y "todos los participantes del mercado están tratando de retirar fondos del mercado juntos". Los medios japoneses dijeron que además del pánico causado por la desaceleración de la economía estadounidense, la apreciación del yen también ha ejercido una fuerte presión sobre el mercado de valores. Otros importantes índices bursátiles asiáticos se han visto "implicados": los dos principales índices bursátiles de Corea del Sur se desplomaron y activaron el mecanismo de disyuntor, y los índices bursátiles de India, Singapur, Indonesia y otros países también cayeron uno tras otro. El malestar también se ha extendido a Europa y Estados Unidos. Según la Agence France-Presse, a la quinta hora local, los tres principales índices bursátiles estadounidenses abrieron a la baja: el Dow Jones Industrial Average cayó un 2,73%, el índice S&P 500 cayó un 4,1% y el índice compuesto Nasdaq cayó un 6,36%. "Lunes negro": así describió el sitio web alemán "Wall Street Online" la situación del mercado bursátil mundial el día 5. Sin embargo, algunos analistas creen que el mercado ha "reaccionado de forma exagerada" a los recientes datos publicados por Estados Unidos y los inversores deberían calmarse.

El día 5, hora local, los comerciantes trabajaban en la sala de la Bolsa de Nueva York. (China visual)

"El Nikkei cayó 4.451 puntos, la mayor caída del mercado de valores japonés."

El New York Times informó el día 5 que mientras los inversores entraban en pánico ante las señales de desaceleración del crecimiento económico de Estados Unidos, los principales mercados bursátiles de todo el mundo se desplomaron. Esta tendencia fue una "brusca reversión", una tendencia que había durado gran parte del año pasado. El optimismo sobre el enfriamiento de la inflación, un mercado laboral sólido y las perspectivas de la tecnología de inteligencia artificial han impulsado las ganancias en los mercados bursátiles de los principales mercados mundiales.

El "Nihon Keizai Shimbun" describió que el mercado de valores japonés "experimentó de repente una tormenta de verano". Fuji News Network de Japón describió que el día 5, los participantes del mercado y los inversores estaban sumidos en el caos. En las compañías de valores de Tokio, las llamadas de los inversores seguían sonando y el personal luchaba por hacer frente. Todos decían que muchos clientes habían vendido.

"El Nikkei cayó 4.451 puntos, la mayor caída en el mercado de valores japonés". Según informes de Kyodo News y Nihon Keizai Shimbun del día 5, el índice de precios promedio de las acciones Nikkei 225 cayó un 12,4% ese día, cerrando en 31.458 puntos, con una caída de más de 1.987 puntos El mercado de valores estadounidense se desplomó a 3.836 puntos el día después del "lunes negro" de 2018, estableciendo un nuevo récord histórico. El índice bursátil Nikkei cayó por debajo de su precio de cierre a finales de 2023 (33.464 puntos), borrando todas las ganancias en 2024. El índice de precios de las acciones de la Bolsa de Tokio también cayó un 12,23% para cerrar en 2227 puntos. Desde una perspectiva sectorial, 33 sectores industriales en la Bolsa de Tokio cayeron de forma generalizada, y la mayoría de los sectores cayeron más del 10%.

"Nihon Keizai Shimbun" afirmó que, afectada por la caída del mercado de valores, la Bolsa de Osaka activó un mecanismo de disyuntor para suspender la negociación de futuros de Topix en la mañana del día 5 para alentar a los inversores a tomar decisiones tranquilas cuando el mercado fluctúe violentamente. Esta es la primera vez que el mecanismo de disyuntor se activa en el comercio de futuros de Topix desde el Gran Terremoto del Este de Japón en marzo de 2011. En la tarde del día 5, los futuros del índice bursátil Nikkei también activaron el mecanismo de disyunción.

Nomura Nomura, economista jefe del Instituto de Investigación Nomura de Japón, dijo que la política financiera "anormalmente" relajada del Banco de Japón en el contexto del aumento de los precios globales provocó que estallara la "burbuja de la depreciación del yen y el aumento del mercado de valores". "Nihon Keizai Shimbun" afirmó que algunas personas creen que el mercado de valores japonés todavía tiene margen para caer y que "el caos en el mercado continúa".

Kyodo News dijo que los inversores estaban cada vez más cautelosos ante la desaceleración económica de Estados Unidos, y que la apreciación del yen en el mercado de divisas de Tokio también ejerció una fuerte presión sobre el mercado de valores. El día 5, el tipo de cambio del yen frente al dólar estadounidense superó una vez los 143 y entró en el rango de 142. El yen se apreció hasta alcanzar un máximo en unos siete meses. "Nihon Keizai Shimbun" dijo que los inversores extranjeros, que son los principales compradores de acciones japonesas, están vendiendo mucho en los primeros días de la "Abenomics" debido a la política de flexibilización financiera del Banco de Japón. La caminata se ha convertido en un importante punto de inflexión. Esta semana, los inversores extranjeros comenzaron a detener el patrón comercial de "vender yenes, comprar acciones japonesas".

Según un informe publicado en el sitio web CNBC de EE. UU. el día 5, Zheng Wangqing, director regional de inversiones de UBS Global Wealth Management, dijo que ingresar al mercado japonés ahora es como atrapar "un cuchillo que cae" y la única razón por la que el mercado de valores japonés ha subido con tanta fuerza en los últimos dos años es que el yen está "muy, muy débil y una vez que la situación se revierta, hay que salir".

El New York Times dijo que debido a los débiles datos de empleo, Goldman Sachs cree que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en las próximas tres reuniones, lo que es un "programa más agresivo" de lo que la agencia había esperado anteriormente. En este caso, si el Banco de Japón sigue subiendo los tipos de interés, se reforzará la tendencia a la apreciación del yen. El Wall Street Journal de Estados Unidos afirmó que esto perjudicará las exportaciones de las empresas japonesas y los ingresos cambiarios de sus activos en el extranjero, y se reflejará en sus estados financieros.

"Nueva York estornudó y Japón contrajo neumonía".

"La reacción del mercado ilustra el deterioro de las perspectivas económicas de Estados Unidos". El New York Times citó al analista financiero Cole diciendo que "Nueva York estornudó y provocó que Japón contrajera neumonía". Muchos medios japoneses mencionaron que los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos la semana pasada mostraron que el número de empleos no agrícolas en los Estados Unidos aumentó en 114.000 en julio, muy por debajo de la cifra anterior de 179.000; en 0,2 puntos porcentuales intermensual en julio hasta el 4,3%, el valor más alto desde octubre de 2021. El día 2, los tres principales índices bursátiles estadounidenses cayeron.

Además de las preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento económico de Estados Unidos, Li Xunlei, economista jefe de Zhongtai International, dijo a un periodista del Global Times el día 5 que antes de esta ronda de continuas caídas, el mercado de valores japonés había estado subiendo durante más de un año. , y su nivel de valoración era alto. El mercado necesita un ajuste. Especialmente cuando los fundamentos de la economía japonesa no son totalmente favorables, el Banco de Japón aumentó las tasas de interés más allá de las expectativas, alimentando el pánico en el mercado. La combinación de factores del mercado externo contribuyó a la caída récord del mercado de valores japonés el día 5. Dijo que durante el período en que el mercado de valores japonés siguió subiendo, llegaron fondos extranjeros, y esta ronda de caída está directamente relacionada con estos fondos obteniendo ganancias y aprovechando la oportunidad para abandonar el mercado "una de las características del mercado de valores internacional". el dinero es para ayudar a subir y bajar." .

Además de Japón, otros importantes mercados bursátiles asiáticos también se vieron empañados el día 5. "La caída de los dos principales índices bursátiles de Corea del Sur activó el mecanismo de disyuntor". La agencia de noticias Yonhap dijo que desde las 14:14:30 del día 5, cuando el índice compuesto de precios de las acciones de Corea del Sur activó el mecanismo de disyuntor, se desplomó 8,1. % respecto a la jornada anterior hasta los 2.676,19 puntos. En la tarde de ese día, el índice GEM de Corea del Sur se desplomó más del 8% intradía y las operaciones también se suspendieron durante 20 minutos. La Agencia de Noticias Yonhap cree que el rápido deterioro del entorno de liquidez, como la propagación de las preocupaciones sobre el estancamiento de la economía estadounidense y el inicio oficial de la liquidación de las operaciones de arbitraje del yen debido a la apreciación del yen, han provocado una fuerte pérdida. de fondos extranjeros en el mercado de valores coreano. "Korea Economic News" afirmó que se están profundizando las preocupaciones de que la economía de Corea del Sur pueda caer en un "atolladero de estancamiento".

Según informes de medios extranjeros, el índice Nifty50 de la India cayó un 2,7% el día 5, el índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 3,7%, el índice Straits Times de Singapur cayó un 4% y el índice KLCI de Malasia cayó más del 4,6%.

En cuanto a otros índices bursátiles importantes de Asia, como Corea del Sur y Corea del Sur, que cayeron o incluso se desplomaron el día 5, Li Xunlei creía que se trataba de una reacción en cadena causada por el "arrastre" del mercado de valores japonés y el de las acciones chinas. El mercado también estuvo implicado. Los mercados de acciones A y de Hong Kong, que habían tenido un buen desempeño en la mañana del día 5, cayeron por la tarde. Al cierre, el índice de la Bolsa de Valores de Shanghai, el índice de componentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen y el índice ChiNext cayeron más del 1%.

El New York Times dijo que este malestar en Asia se extendió a Europa. El día 5, el índice europeo Stoxx 50, el índice DAX alemán y el índice FTSE 100 británico cayeron entre un 1% y un 2%.

A la quinta hora local, los tres principales índices bursátiles estadounidenses abrieron a la baja. Entre ellos, las acciones de tecnología continuaron su caída general: Nvidia cayó más del 14%, Tesla cayó más del 10% y Apple cayó casi un 10%. Según informes de la Agence France-Presse y del New York Times, las empresas tecnológicas asiáticas se vieron especialmente afectadas el día 5, con los precios de las acciones de Samsung Electronics de Corea del Sur y SK Hynix cayendo más del 11%. El New York Times dijo que los precios de las acciones de empresas europeas de semiconductores como ASML de los Países Bajos también están cayendo. Bitcoin, la criptomoneda más grande, se desplomó más del 10%, otra señal de ansiedad de los inversores.

¿"Reacción exagerada del mercado"?

"El mercado financiero está lleno de miedo." La televisión alemana de noticias dijo el día 5 que al comienzo de la nueva semana comercial, las preocupaciones sobre un posible aterrizaje forzoso de la economía estadounidense hicieron entrar en pánico a los inversores. Carnell, experto en Asia del grupo holandés ING, dijo que el mercado está detectando actualmente cualquier signo de debilidad y "busca específicamente malas noticias". Otros analistas dijeron que el espectro de la recesión económica ha vuelto al parqué.

Ma Wei, investigador asistente del Instituto de Estudios Americanos de la Academia China de Ciencias Sociales, dijo al periodista del Global Times que el mercado había sido demasiado optimista sobre la economía estadounidense después de la publicación de los datos sobre empleo no agrícola de Estados Unidos la semana pasada. El optimismo cambió rápidamente, encubriendo muchas voces relativamente racionales, lo que provocó que el mercado. El pesimismo excesivo resultó en una serie de reacciones a la baja en el mercado de capitales.

El Handelsblatt alemán publicó un artículo el día 5 diciendo que el mercado de valores se encuentra en una etapa crítica. El nivel de nerviosismo de los inversores se puede ver en el Índice de Volatilidad del Mercado de Opciones de la Junta de Chicago (VIX), conocido como el "barómetro del miedo" más importante de Wall Street, que subió al 26% el viernes. Hay cuatro riesgos principales que causan pánico en los inversores, incluidas las preocupaciones sobre una recesión económica en Estados Unidos, las burbujas en la industria de la inteligencia artificial, las graves condiciones económicas globales y el peligro de una escalada de tensiones en Medio Oriente.

Bloomberg informó el día 5 que en un último informe, los economistas del Grupo Goldman Sachs aumentaron la probabilidad de que Estados Unidos caiga en una recesión dentro de 12 meses al 25% desde el 15% anterior, pero aún creen que este riesgo es "limitado". ", la economía estadounidense en general todavía luce "buena" y la Reserva Federal tiene mucho margen para recortar las tasas de interés. El Wall Street Journal también dijo el día 5 que los analistas y comerciantes todavía están tratando de evaluar una serie de datos estadounidenses publicados recientemente y su impacto en el mercado. Algunas personas creen que el pánico en las ventas causado por estos datos puede ser excesivo, y los inversores no. No pierdas la cabeza.

Respecto a la caída del mercado de valores, el ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, dijo el día 5 que para el gobierno es importante tomar una decisión con calma. Según un informe publicado el día 5 en el sitio web de la Asociación de Radiodifusión de Japón (NHK), el director financiero de Itochu Corporation, Hachimura Tsuyoshi, describió a Japón como "aparentemente experimentando una lluvia fuerte y repentina". Pero en su opinión, puede que sea demasiado pronto para juzgar que este es un punto de inflexión para que el mercado bursátil japonés comience a deteriorarse. "Primero debemos examinar más de cerca el impacto actual sobre el consumo y el alcance de la demanda corporativa de inversión. ".

[El reportero del Global Times Ni Hao, corresponsal especial del Global Times en Japón, Alemania y Singapur, Pan Xiaoduo Aoki Xinbin Liu Xinyan]