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Quelle: Global Times

[Umfassender Bericht der Global Times] „Die Besorgnis über die Verlangsamung des US-Wirtschaftswachstums hat die globalen Märkte schockiert.“ Die New York Times sagte am 5., dass der Börsenverfall, der an diesem Tag in Asien begann, auf Europa übergegriffen habe. Agence France-Presse nannte Japan am 5. den „Anführer des Rückgangs“ – der Aktiendurchschnittspreisindex Nikkei 225 schloss mit einem Einbruch von 4.451 Punkten, einer Rekordzahl an Punkten. Einige japanische Analysten beschrieben die Situation am 5. als jemand, der in einem überfüllten Theater „Feuer“ rief und „alle Marktteilnehmer versuchten, gemeinsam Gelder vom Markt abzuziehen“. Japanische Medien sagten, dass neben der Panik, die durch die Verlangsamung der US-Wirtschaft verursacht wurde, auch die Aufwertung des Yen starken Druck auf den Aktienmarkt ausgeübt habe. Andere große asiatische Aktienindizes waren „beteiligt“ – die beiden großen Aktienindizes Südkoreas stürzten ab und lösten den Schutzmechanismus aus, und auch die Aktienindizes in Indien, Singapur, Indonesien und anderen Ländern fielen nacheinander. Die unruhige Stimmung hat sich auch auf Europa und die USA ausgeweitet. Laut Agence France-Presse eröffneten alle drei großen US-Aktienindizes am 5. Ortszeit niedriger, wobei der Dow Jones Industrial Average um 2,73 %, der S&P 500 Index um 4,1 % und der Nasdaq Composite Index um 6,36 % fielen. „Schwarzer Montag.“ So beschrieb die deutsche Website „Wall Street Online“ die Situation am globalen Aktienmarkt am 5. Einige Analysten glauben jedoch, dass der Markt auf die jüngsten von den USA veröffentlichten Daten „überreagiert“ hat und die Anleger sich beruhigen sollten.

Am 5. Ortszeit arbeiteten Händler in der Halle der New York Stock Exchange. (Visuelles China)

„Der Nikkei fiel um 4.451 Punkte, der größte Rückgang am japanischen Aktienmarkt.“

Die New York Times berichtete am 5., dass die großen Aktienmärkte auf der ganzen Welt in Panik gerieten, als die Anzeichen einer Verlangsamung des US-Wirtschaftswachstums auftraten. Dieser Trend war eine „starke Umkehr“ – ein Trend, der einen Großteil des vergangenen Jahres angehalten hatte. Der Optimismus hinsichtlich einer Abkühlung der Inflation, ein solider Arbeitsmarkt und die Aussichten für die Technologie der künstlichen Intelligenz haben zu Kursgewinnen an den Aktienmärkten wichtiger globaler Märkte geführt.

„Nihon Keizai Shimbun“ beschrieb den japanischen Aktienmarkt als „einen plötzlichen Sommersturm“. Das japanische Fuji News Network beschrieb, dass sich Marktteilnehmer und Investoren am 5. im Chaos befanden. Bei Wertpapierfirmen in Tokio klingelten immer wieder Anrufe von Investoren, und die Mitarbeiter hatten Mühe, damit klarzukommen. Sie alle sagten, dass viele Kunden verkauft hätten.

„Der Nikkei fiel um 4.451 Punkte, der größte Rückgang am japanischen Aktienmarkt.“ Berichten von Kyodo News und Nihon Keizai Shimbun vom 5. zufolge fiel der durchschnittliche Aktienindex Nikkei 225 an diesem Tag um 12,4 % und schloss bei 31.458 Punkten ein Rückgang um mehr als 1.987 Punkte Der US-Aktienmarkt brach am Tag nach dem „Schwarzen Montag“ im Jahr 2018 auf 3.836 Punkte ein und stellte einen neuen historischen Rekord auf. Der Nikkei-Aktienindex fiel unter seinen Schlusskurs Ende 2023 (33.464 Punkte) und machte alle Gewinne im Jahr 2024 zunichte. Auch der Aktienkursindex der Tokioter Börse fiel um 12,23 % und schloss bei 2227 Punkten. Aus Sektorsicht verzeichneten 33 Industriesektoren an der Tokioter Börse durchweg Verluste, wobei die meisten Sektoren um mehr als 10 % fielen.

„Nihon Keizai Shimbun“ gab an, dass die Osaka Exchange aufgrund des einbrechenden Aktienmarktes am Morgen des 5. einen Sicherungsmechanismus ausgelöst habe, um den Handel mit Topix-Futures auszusetzen, um die Anleger zu ermutigen, bei starken Marktschwankungen gelassen zu urteilen. Dies ist das erste Mal seit dem großen Erdbeben in Ostjapan im März 2011, dass der Sicherungsmechanismus im Topix-Futures-Handel ausgelöst wurde. Am Nachmittag des 5. lösten auch die Nikkei-Aktienindex-Futures den Schutzmechanismus aus.

Nomura Nomura, Chefökonom am japanischen Nomura Research Institute, sagte, die „ungewöhnlich“ lockere Finanzpolitik der Bank of Japan vor dem Hintergrund steigender Weltpreise habe dazu geführt, dass die „Blase aus Yen-Abwertung und Aktienmarktgewinnen“ geplatzt sei. „Nihon Keizai Shimbun“ erklärte, dass einige Leute glauben, dass der japanische Aktienmarkt noch Raum für einen Rückgang habe und „das Marktchaos weitergeht“.

Kyodo News sagte, die Anleger seien angesichts der Konjunkturabschwächung in den USA zunehmend misstrauisch, und die Aufwertung des Yen am Devisenmarkt in Tokio übe ebenfalls starken Druck auf den Aktienmarkt aus. Am 5. überstieg der Wechselkurs des Yen gegenüber dem US-Dollar einmal 143 und erreichte den Bereich von 142. Der Yen wertete innerhalb von etwa sieben Monaten auf ein hohes Niveau auf. „Nihon Keizai Shimbun“ sagte, dass ausländische Investoren, die die Hauptkäufer japanischer Aktien sind, in den frühen Tagen der „Abenomics“ aufgrund der finanziellen Lockerungspolitik der Bank of Japan stark gekauft haben Die Wanderung ist zu einem wichtigen Wendepunkt geworden. Diese Woche begannen ausländische Investoren, das Handelsmuster „Yen verkaufen, japanische Aktien kaufen“ zu stoppen.

Laut einem Bericht auf der US-amerikanischen CNBC-Website vom 5. sagte Zheng Wangqing, regionaler Chief Investment Officer von UBS Global Wealth Management, dass der Eintritt in den japanischen Markt jetzt wie das Fangen eines „fallenden Messers“ sei und der einzige Grund, warum der japanische Aktienmarkt Der Yen sei in den letzten zwei Jahren so stark gestiegen, dass er „sehr, sehr schwach“ sei und „sobald sich die Situation umkehre, man aussteigen muss“.

Die New York Times sagte, dass Goldman Sachs aufgrund der schwachen Beschäftigungsdaten davon ausgeht, dass die Federal Reserve die Zinssätze in den nächsten drei Sitzungen senken wird, was ein „aggressiverer Zeitplan“ sei, als die Agentur zuvor erwartet hatte. In diesem Fall wird sich der Aufwertungstrend des Yen verstärken, wenn die Bank of Japan die Zinssätze weiter erhöht. Das Wall Street Journal der Vereinigten Staaten erklärte, dass dies die Exporte und Devisenerlöse japanischer Unternehmen aus Auslandsvermögen beeinträchtigen und sich in ihren Finanzberichten widerspiegeln werde.

„New York hat geniest und Japan hat sich eine Lungenentzündung zugezogen.“

„Die Reaktion des Marktes verdeutlicht die Verschlechterung der US-Wirtschaftsaussichten.“ Die New York Times zitierte den Finanzanalysten Cole mit den Worten, dass „New York nieste und Japan eine Lungenentzündung zufügte.“ Viele japanische Medien erwähnten, dass die vom US Bureau of Labour Statistics letzte Woche veröffentlichten Daten zeigten, dass die Zahl der nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigten in den Vereinigten Staaten im Juli um 114.000 gestiegen sei, was weit unter der vorherigen Zahl von 179.000 liege Der Juli stieg gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 4,3 %, den höchsten Wert seit Oktober 2021. Am 2. fielen alle drei großen US-Aktienindizes.

Zusätzlich zu den Sorgen über die Wachstumsaussichten der US-Wirtschaft sagte Li Xunlei, Chefökonom von Zhongtai International, am 5. einem Reporter der Global Times, dass der japanische Aktienmarkt vor dieser Runde kontinuierlicher Rückgänge mehr als ein Jahr lang gestiegen sei , und sein Bewertungsniveau war hoch. Der Markt muss angepasst werden. Insbesondere wenn die Fundamentaldaten der japanischen Wirtschaft nicht vollständig unterstützend sind, erhöhte die Bank of Japan die Zinssätze über die Erwartungen hinaus und schürte die Marktpanik. Die Kombination externer Marktfaktoren trug am 5. zum rekordverdächtigen Rückgang des japanischen Aktienmarkts bei. Er sagte, dass in der Zeit, in der der japanische Aktienmarkt weiter stieg, ausländische Gelder einströmten, und dass diese Rückgangsrunde direkt damit zusammenhängt, dass diese Gelder Gewinne mitnahmen und die Gelegenheit nutzten, den Markt zu verlassen. „Eines der Merkmale von International Hot.“ Geld soll beim Aufstieg und Fall helfen.

Neben Japan waren am 5. auch andere große asiatische Aktienmärkte eingetrübt. „Der Absturz der beiden wichtigsten Aktienindizes Südkoreas löste beide den Sicherungsmechanismus aus.“ Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, dass der South Korea Composite Stock Price Index am 5. um 14:14:30 Uhr, als er den Sicherungsmechanismus auslöste, um 8,1 einbrach % gegenüber dem Vorhandelstag auf 2.676,19 Punkte. Am Nachmittag dieses Tages brach der südkoreanische GEM-Index im Tagesverlauf um mehr als 8 % ein und der Handel wurde ebenfalls für 20 Minuten ausgesetzt. Die Nachrichtenagentur Yonhap ist der Ansicht, dass die rasche Verschlechterung des Liquiditätsumfelds, wie etwa die Verbreitung von Sorgen über die Stagnation der US-Wirtschaft und der offizielle Beginn der Liquidation von Yen-Arbitrage-Geschäften aufgrund der Aufwertung des Yen, zu einem starken Verlust geführt hat ausländischer Fonds am koreanischen Aktienmarkt. „Korea Economic News“ gab an, dass die Sorge, dass die südkoreanische Wirtschaft in einen „Stagnationssumpf“ geraten könnte, zunimmt.

Ausländischen Medienberichten zufolge fiel der indische Nifty50-Index am 5. um 2,7 %, der australische S&P/ASX 200-Index um 3,7 %, der Singapurs Straits Times Index um 4 % und der malaysische KLCI-Index um mehr als 4,6 %.

In Bezug auf den Rückgang oder sogar Zusammenbruch anderer wichtiger Aktienindizes in Asien wie Südkorea am 5. glaubte Li Xunlei, dass dies eine Kettenreaktion sei, die durch den „Drag“ des japanischen Aktienmarkts verursacht wurde, und dass auch der chinesische Aktienmarkt beteiligt sei . Die Aktienmärkte für A-Aktien und Hongkong, die sich am Morgen des 5. stark entwickelt hatten, fielen am Nachmittag. Zum Börsenschluss fielen der Shanghai Stock Exchange Index, der Shenzhen Stock Exchange Component Index und der ChiNext Index alle um mehr als 1 %.

Die New York Times sagte, dass sich dieses Unbehagen in Asien auf Europa ausgeweitet habe. Am 5. fielen der europäische Stoxx 50-Index, der deutsche DAX-Index und der britische FTSE 100-Index alle zwischen 1 % und 2 %.

Am 5. Ortszeit eröffneten alle drei großen US-Aktienindizes niedriger. Unter ihnen setzten die Technologiewerte ihren allgemeinen Rückgang fort, wobei Nvidia um mehr als 14 %, Tesla um mehr als 10 % und Apple um fast 10 % fielen. Berichten der Agence France-Presse und der New York Times zufolge waren asiatische Technologieunternehmen am 5. besonders stark betroffen, wobei die Aktienkurse der südkoreanischen Samsung Electronics und SK Hynix um mehr als 11 % fielen. Die New York Times sagte, dass auch die Aktienkurse europäischer Halbleiterunternehmen wie ASML aus den Niederlanden fallen. Bitcoin, die größte Kryptowährung, brach um mehr als 10 % ein, ein weiteres Zeichen der Angst der Anleger.

„Überreaktion des Marktes“?

„Der Finanzmarkt ist voller Angst.“ Das deutsche Nachrichtenfernsehen sagte am 5., dass zu Beginn der neuen Handelswoche die Sorge vor einer möglichen harten Landung der US-Wirtschaft die Anleger in Panik versetzt habe. Carnell, Asienexperte bei der niederländischen ING Group, sagte, der Markt erkenne derzeit Anzeichen von Schwäche und „halte gezielt nach schlechten Nachrichten Ausschau.“ Andere Analysten sagten, dass das Gespenst einer wirtschaftlichen Rezession auf dem Börsenparkett zurückgekehrt sei.

Ma Wei, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Amerikanistik der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, sagte dem Reporter der Global Times, dass der Markt nach der Veröffentlichung der US-Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft letzte Woche zu optimistisch gewesen sei. Der Optimismus änderte sich schnell und übertönte viele relativ rationale Stimmen, was zu einer Abschwächung des Marktes führte. Übermäßiger Pessimismus führte zu einer Reihe von Abwärtsreaktionen am Kapitalmarkt.

Das deutsche Handelsblatt veröffentlichte am 5. einen Artikel, in dem es hieß, dass sich der Aktienmarkt in einer kritischen Phase befinde. Das Ausmaß der Nervosität der Anleger lässt sich am Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) ablesen, der als wichtigstes „Angstbarometer“ der Wall Street bekannt ist und am Freitag auf 26 % stieg. Es gibt vier Hauptrisiken, die Anleger in Panik versetzen, darunter die Sorge vor einer wirtschaftlichen Rezession in den USA, Blasen in der Branche der künstlichen Intelligenz, schwierige globale Wirtschaftsbedingungen und die Gefahr einer Eskalation der Spannungen im Nahen Osten.

Bloomberg berichtete am 5., dass Ökonomen der Goldman Sachs Group in einem aktuellen Bericht die Wahrscheinlichkeit, dass die Vereinigten Staaten innerhalb von 12 Monaten in eine Rezession fallen, von zuvor 15 % auf 25 % erhöht haben, sie glauben jedoch immer noch, dass dieses Risiko „begrenzt“ ist „Die US-Wirtschaft sieht insgesamt immer noch „gut“ aus und die Fed hat viel Spielraum für Zinssenkungen. Das Wall Street Journal sagte am 5. außerdem, dass Analysten und Händler immer noch versuchen, eine Reihe kürzlich veröffentlichter US-Daten und deren Auswirkungen auf den Markt zu bewerten. Einige Leute glauben, dass die durch diese Daten verursachten Panikverkäufe übertrieben sein könnten, und die Anleger nicht Verliere nicht deinen Verstand.

Zum Einbruch des Aktienmarktes sagte der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki am 5., dass es für die Regierung wichtig sei, ein ruhiges Urteil zu fällen. Laut einem Bericht auf der Website der Japan Broadcasting Association (NHK) vom 5. beschrieb Hachimura Tsuyoshi, CFO der Itochu Corporation, Japan als „scheinbar einen plötzlichen starken Regen zu erleben“. Seiner Ansicht nach ist es jedoch möglicherweise zu früh, um zu beurteilen, dass dies ein Wendepunkt für eine beginnende Verschlechterung des japanischen Aktienmarkts ist. „Wir müssen uns zunächst die aktuellen Auswirkungen auf den Konsum und das Ausmaß der Investitionsnachfrage der Unternehmen genauer ansehen.“ .“

[Global Times-Reporter Ni Hao Global Times-Sonderkorrespondent in Japan, Deutschland und Singapur Pan Xiaoduo Aoki Xinbin Liu Xinyan]