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Fonte: Global Times

[Relatório abrangente do Global Times] "As preocupações sobre a desaceleração do crescimento econômico dos EUA chocaram os mercados globais." O New York Times disse no dia 5 que a queda do mercado de ações que começou na Ásia naquele dia se espalhou para a Europa. A Agence France-Presse classificou o Japão como o "líder do declínio" no dia 5 - o índice de preços médios das ações Nikkei 225 fechou em queda de 4.451 pontos, um número recorde de pontos caídos. Alguns analistas japoneses descreveram a situação no dia 5 como alguém gritando “fogo” em um teatro lotado e “todos os participantes do mercado estão tentando retirar fundos do mercado juntos”. A mídia japonesa disse que, além do pânico causado pela desaceleração da economia dos EUA, a valorização do iene também colocou forte pressão sobre o mercado de ações. Outros grandes índices de ações asiáticos foram "implicados" - os dois principais índices de ações da Coreia do Sul despencaram e acionaram o mecanismo de disjuntor, e os índices de ações da Índia, Cingapura, Indonésia e outros países também caíram um após o outro. O clima desconfortável também se espalhou pela Europa e pelos Estados Unidos. De acordo com a Agence France-Presse, no dia 5, horário local, todos os três principais índices de ações dos EUA abriram em baixa, com o Dow Jones Industrial Average caindo 2,73%, o índice S&P 500 caindo 4,1% e o índice Nasdaq Composite caindo 6,36%. "Segunda-feira Negra." Foi assim que o site alemão "Wall Street Online" descreveu a situação do mercado de ações global no dia 5. No entanto, alguns analistas acreditam que o mercado “reagiu exageradamente” aos recentes dados divulgados pelos Estados Unidos e que os investidores devem acalmar-se.

No dia 5, horário local, os traders trabalharam no salão da Bolsa de Valores de Nova York. (VisualChina)

“O Nikkei caiu 4.451 pontos, a maior queda do mercado de ações japonês.”

O New York Times informou no dia 5 que, enquanto os investidores entravam em pânico com os sinais de desaceleração do crescimento económico dos EUA, os principais mercados de ações em todo o mundo despencaram. Esta tendência foi uma "reversão acentuada" - uma tendência que durou grande parte do ano passado. o optimismo relativamente ao arrefecimento da inflação, um mercado de trabalho sólido e as perspectivas para a tecnologia de inteligência artificial impulsionaram ganhos nos mercados bolsistas dos principais mercados globais.

"Nihon Keizai Shimbun" descreveu que o mercado de ações japonês "de repente experimentou uma tempestade de verão". A Fuji News Network do Japão descreveu que no dia 5, os participantes do mercado e investidores estavam um caos. Nas empresas de valores mobiliários em Tóquio, as chamadas dos investidores continuavam a soar e os funcionários estavam a lutar para lidar com a situação. Todos disseram que muitos clientes tinham vendido.

“O Nikkei caiu 4.451 pontos, a maior queda no mercado de ações japonês.” Segundo relatos da Kyodo News e Nihon Keizai Shimbun no dia 5, o índice de preço médio das ações Nikkei 225 caiu 12,4% naquele dia, fechando em 31.458 pontos, com uma queda de mais de 1.987 pontos O mercado de ações dos EUA despencou para 3.836 pontos no dia seguinte à “Segunda-feira Negra” de 2018, estabelecendo um novo recorde histórico. O índice de ações Nikkei caiu abaixo do seu preço de fecho no final de 2023 (33.464 pontos), anulando todos os ganhos em 2024. O índice de preços de ações da Bolsa de Valores de Tóquio também caiu 12,23%, fechando em 2.227 pontos. Do ponto de vista setorial, 33 setores industriais na Bolsa de Valores de Tóquio caíram em todos os níveis, com a maioria dos setores caindo mais de 10%.

"Nihon Keizai Shimbun" afirmou que afetada pela queda no mercado de ações, a Bolsa de Osaka acionou um mecanismo de disjuntor para suspender a negociação de futuros de Topix na manhã do dia 5 para encorajar os investidores a fazerem julgamentos calmos quando o mercado flutua violentamente. Esta é a primeira vez que o mecanismo do disjuntor é acionado nas negociações de futuros do Topix desde o Grande Terremoto no Leste do Japão em março de 2011. Na tarde do dia 5, os futuros do índice de ações Nikkei também acionaram o mecanismo do disjuntor.

Nomura Nomura, economista-chefe do Nomura Research Institute do Japão, disse que a política financeira "anormalmente" frouxa do Banco do Japão, num contexto de aumento dos preços globais, fez com que a "bolha de depreciação do iene e aumento do mercado de ações" estourasse. "Nihon Keizai Shimbun" afirmou que algumas pessoas acreditam que o mercado de ações japonês ainda tem espaço para cair e que "o caos no mercado continua".

A Kyodo News disse que os investidores estão cada vez mais cautelosos com a desaceleração económica dos EUA, e a valorização do iene no mercado cambial de Tóquio também exerceu forte pressão sobre o mercado de ações. No dia 5, a taxa de câmbio do iene em relação ao dólar americano já ultrapassou 143 e entrou na faixa de 142. O iene atingiu o máximo em cerca de sete meses. "Nihon Keizai Shimbun" disse que os investidores estrangeiros, que são os principais compradores de ações japonesas, estão vendendo pesadamente nos primeiros dias da "Abenomics" devido à política de flexibilização financeira do Banco do Japão. caminhada tornou-se um importante ponto de viragem. Esta semana, os investidores estrangeiros começaram a interromper o padrão de negociação “vender ienes, comprar ações japonesas”.

De acordo com reportagem do site da CNBC dos EUA no dia 5, Zheng Wangqing, diretor regional de investimentos do UBS Global Wealth Management, disse que entrar no mercado japonês agora é como pegar "uma faca caindo" e a única razão pela qual o mercado de ações japonês subiu tão fortemente nos últimos dois anos é que o iene está "muito, muito fraco e quando a situação se reverter, você terá que sair".

O New York Times disse que devido aos dados fracos sobre o emprego, o Goldman Sachs acredita que a Reserva Federal irá cortar as taxas de juro nas próximas três reuniões, o que é um "calendário mais agressivo" do que a agência esperava anteriormente. Neste caso, se o Banco do Japão continuar a aumentar as taxas de juro, a tendência de valorização do iene irá fortalecer-se. O Wall Street Journal dos Estados Unidos afirmou que isto irá prejudicar as exportações das empresas japonesas e os ganhos cambiais provenientes de activos no exterior, e será reflectido nas suas demonstrações financeiras.

"Nova York espirrou e o Japão contraiu pneumonia."

"A reacção do mercado ilustra a deterioração das perspectivas económicas dos EUA." O New York Times citou o analista financeiro Cole dizendo que isto foi "Nova Iorque espirrou e fez com que o Japão contraísse pneumonia". Muitos meios de comunicação japoneses mencionaram que os dados divulgados pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA na semana passada mostraram que o número de empregos não agrícolas nos Estados Unidos aumentou em 114.000 em julho, o que foi muito inferior ao número anterior de 179.000, a taxa de desemprego aumentou; aumentou 0,2 pontos percentuais em termos mensais em julho, para 4,3%, o valor mais elevado desde outubro de 2021. No dia 2, todos os três principais índices de ações dos EUA caíram.

Além das preocupações com as perspectivas de crescimento econômico dos EUA, Li Xunlei, economista-chefe da Zhongtai International, disse a um repórter do Global Times no dia 5 que antes desta rodada de quedas contínuas, o mercado de ações japonês vinha subindo há mais de um ano , e seu nível de avaliação estava alto. O mercado precisa de ajuste. Especialmente quando os fundamentos da economia japonesa não são totalmente favoráveis, o Banco do Japão aumentou as taxas de juro além das expectativas, alimentando o pânico do mercado. A combinação de factores do mercado externo contribuiu para o declínio recorde do mercado de acções japonês no dia 5. Ele disse que durante o período em que o mercado de ações japonês continuou a subir, entraram fundos estrangeiros, e esta rodada de declínio está diretamente relacionada com o fato de esses fundos realizarem lucros e aproveitarem a oportunidade para sair do mercado "Uma das características do calor internacional. dinheiro é para ajudar a subir e descer." .

Além do Japão, outros grandes mercados de ações asiáticos também ficaram nublados no dia 5. "A queda nos dois principais índices de ações da Coreia do Sul acionou o mecanismo de disjuntor." A Agência de Notícias Yonhap disse que a partir das 14h14:30 do dia 5, quando o Índice Composto de Preços de Ações da Coreia do Sul acionou o mecanismo de disjuntor, ele despencou 8,1. % do pregão anterior para 2.676,19 pontos. Na tarde daquele dia, o índice GEM da Coreia do Sul despencou mais de 8% intradiário e as negociações também foram suspensas por 20 minutos. A Agência de Notícias Yonhap acredita que a rápida deterioração do ambiente de liquidez, como a propagação de preocupações sobre a estagnação da economia dos EUA e o início oficial da liquidação das negociações de arbitragem em ienes devido à valorização do iene, levou a uma perda acentuada de fundos estrangeiros no mercado de ações coreano. O "Korea Economic News" afirmou que as preocupações de que a economia da Coreia do Sul possa cair num "atoleiro de estagnação" estão a aprofundar-se.

De acordo com relatos da mídia estrangeira, o índice Nifty50 da Índia caiu 2,7% no dia 5, o índice S&P/ASX 200 da Austrália caiu 3,7%, o índice Straits Times de Cingapura caiu 4% e o índice KLCI da Malásia caiu mais de 4,6%.

Quanto a outros grandes índices de ações da Ásia, como a Coreia do Sul e a Coreia do Sul, que caíram ou mesmo despencaram no dia 5, Li Xunlei acredita que esta foi uma reação em cadeia causada pelo "arrasto" do mercado de ações japonês, e as ações chinesas O mercado também estava implicado. As bolsas de ações A e de Hong Kong, que tiveram forte desempenho na manhã do dia 5, caíram à tarde. No fechamento, o Índice da Bolsa de Valores de Xangai, o Índice de Componentes da Bolsa de Valores de Shenzhen e o Índice ChiNext caíram mais de 1%.

O New York Times disse que esta inquietação na Ásia se espalhou para a Europa. No dia 5, o índice europeu Stoxx 50, o índice alemão DAX e o índice britânico FTSE 100 caíram entre 1% e 2%.

No dia 5, horário local, todos os três principais índices de ações dos EUA abriram em baixa. Entre eles, as ações de tecnologia continuaram seu declínio geral, com a Nvidia caindo mais de 14%, a Tesla caindo mais de 10% e a Apple caindo quase 10%. De acordo com relatórios da Agence France-Presse e do New York Times, as empresas de tecnologia asiáticas foram particularmente atingidas no dia 5, com os preços das ações das sul-coreanas Samsung Electronics e SK Hynix caindo mais de 11%. O New York Times afirmou que os preços das ações de empresas europeias de semicondutores, como a ASML dos Países Baixos, também estão a cair. O Bitcoin, a maior criptomoeda, despencou mais de 10%, outro sinal de ansiedade dos investidores.

“Reação exagerada do mercado”?

“O mercado financeiro está cheio de medo.” A German News TV disse no dia 5 que, no início da nova semana de negociações, as preocupações sobre uma possível aterrissagem brusca da economia dos EUA deixaram os investidores em pânico. Carnell, especialista em Ásia do Dutch ING Group, disse que o mercado está atualmente captando qualquer sinal de fraqueza e "está especificamente em busca de más notícias". Outros analistas afirmaram que o espectro da recessão económica regressou ao pregão.

Ma Wei, pesquisador assistente do Instituto de Estudos Americanos da Academia Chinesa de Ciências Sociais, disse ao repórter do Global Times que o mercado estava excessivamente otimista em relação à economia dos EUA. Após a divulgação dos dados de emprego não agrícola dos EUA na semana passada, o otimismo mudou rapidamente, encobrindo muitas vozes relativamente racionais, fazendo com que o mercado O pessimismo excessivo resultou em uma série de reações descendentes no mercado de capitais.

O alemão Handelsblatt publicou um artigo no dia 5 dizendo que o mercado de ações está em fase crítica. O nível de nervosismo dos investidores pode ser visto no Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX), conhecido como o “barômetro do medo” mais importante de Wall Street, que subiu para 26% na sexta-feira. Existem quatro riscos principais que causam pânico nos investidores, incluindo preocupações sobre uma recessão económica nos EUA, bolhas na indústria da inteligência artificial, condições económicas globais severas e o perigo de escalada de tensões no Médio Oriente.

A Bloomberg informou no dia 5 que, em um relatório mais recente, economistas do Grupo Goldman Sachs aumentaram a probabilidade de os Estados Unidos entrarem em recessão dentro de 12 meses para 25% dos 15% anteriores, mas ainda acreditam que esse risco é "Limitado ”, a economia dos EUA em geral ainda parece “boa” e o Fed tem muito espaço para cortar as taxas de juros. O Wall Street Journal também disse no dia 5 que analistas e traders ainda estão tentando avaliar uma série de dados dos EUA recentemente divulgados e seu impacto no mercado. Algumas pessoas acreditam que o pânico nas vendas causado por esses dados pode ser excessivo, e os investidores Don. não perca a cabeça.

Em relação à queda do mercado de ações, o ministro das Finanças japonês, Shunichi Suzuki, disse no dia 5 que para o governo é importante fazer um julgamento com calma. De acordo com um relatório do site da Japan Broadcasting Association (NHK) no dia 5, o CFO da Itochu Corporation, Hachimura Tsuyoshi, descreveu o Japão como “aparentemente enfrentando uma forte chuva repentina”. Mas, na sua opinião, poderá ser demasiado cedo para julgar que este é um ponto de viragem para que o mercado bolsista japonês comece a deteriorar-se. ."

[Repórter do Global Times Ni Hao Correspondente especial do Global Times no Japão, Alemanha e Cingapura Pan Xiaoduo Aoki Xinbin Liu Xinyan]