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Los datos son un tesoro.

Tesoro de datos

Menos preocupaciones sobre el comercio de acciones

Recientemente, el índice compuesto de Shanghai ha fluctuado alrededor de 3.000 puntos. Los fondos de capital privado no temen los ajustes del mercado y han aumentado significativamente sus posiciones.

Los datos de la red de clasificación de capital privado muestran que, a partir del 5 de julio, el valor del índice de posición de capital privado de acciones fue del 78,77%, un fuerte aumento del 0,89% en comparación con la semana anterior, y el índice de posición alcanzó un nuevo máximo en los últimos ocho semanas. Entre ellos, decenas de miles de millones de colocaciones privadas fueron las que más aumentaron sus posiciones, y casi la mitad de las decenas de miles de millones de colocaciones privadas cubrieron sus puestos.

Vale la pena señalar que debido a la gran diferenciación de los estilos de acciones A en la primera mitad del año, la mayoría de las acciones individuales cayeron y el desempeño general del capital privado de capital fue pobre. El desempeño promedio del capital privado de estrategia de capital en la primera mitad. mitad del año fue una pérdida flotante del 4,34%. Entre ellos, decenas de miles de millones de capital privado apenas mantuvieron rendimientos positivos en la primera mitad del año, y los rendimientos subjetivos del capital privado estuvieron significativamente por delante.

El capital privado aumentó su posición contra la tendencia y el índice de posición alcanzó un nuevo máximo en casi 8 semanas

En la primera mitad del año, las acciones A experimentaron una vez una tendencia ascendente, y el Índice Compuesto de Shanghai alcanzó un máximo de 3.174 puntos en mayo. Posteriormente, desde junio, el mercado continuó ajustándose y cayó por debajo de la marca de los 3.000 puntos. Sin embargo, los entusiastas fondos de capital privado no sólo no temen los ajustes del mercado, sino que recientemente han aumentado significativamente sus posiciones.

Al 5 de julio, el valor del índice de posiciones de capital privado en acciones era del 78,77%, un fuerte aumento del 0,89% en comparación con la semana anterior. El índice de posiciones alcanzó un nuevo máximo en las últimas 8 semanas, acercándose al nivel más alto durante el año. y la intensidad de agregar posiciones en una sola semana alcanzó un nuevo máximo en las últimas 20 semanas.

En concreto, las posiciones de capital privado en acciones aumentaron de forma generalizada. Entre ellos, la colocación privada de acciones con posiciones completas representó el 56,99%; la colocación privada de acciones con posiciones medias representó el 29,49%; la colocación privada de acciones con posiciones bajas representó el 12,22%; Las posiciones representaron el 1,30%. En comparación con la semana anterior, la proporción de acciones de capital privado con posiciones completas ha aumentado significativamente y la proporción de acciones de capital privado con otras posiciones ha disminuido, lo que indica que todas las posiciones de acciones de capital privado han aumentado.

El índice de posición de capital privado es un punto de referencia para observar las condiciones del mercado. Desde que el índice de posiciones de capital privado alcanzó su punto más alto a principios de mayo de este año, comenzó a reducir cautelosamente sus posiciones, y una vez alcanzó un nuevo mínimo a finales de junio. Sin embargo, desde julio, el índice de posición de capital privado se ha recuperado con fuerza.

Vale la pena señalar que decenas de miles de millones de posiciones de capital privado son las más agresivas, y casi el 50% de las decenas de miles de millones de posiciones de capital privado están llenas. Al 5 de julio, los índices de posición de capital privado eran de más de 10 mil millones de yuanes, de 5 mil millones a 10 mil millones de yuanes, de 2 mil millones a 5 mil millones de yuanes, de 1 mil millones a 2 mil millones de yuanes, de 500 millones a 1 mil millones de yuanes y de 0 a 500 millones de yuanes. son los siguientes: 74,14%, 72,91%, 74,96%, 79,20%, 76,96% y 81,45%, entre los cuales el índice de posición de capital privado de 0 a 500 millones de yuanes es el más alto, y las decenas de miles de millones de capital privado se han convertido en el El capital privado más agresivo, sumando un 4,40% en una sola semana, un récord Un nuevo máximo en las últimas 42 semanas, y el nivel de posición del 74,14% también alcanzó un nuevo máximo en las últimas 9 semanas, volviendo al nivel alto durante el año. .

El capital privado de renta variable perdió un 4% en general en la primera mitad del año, y es raro que supere subjetivamente el análisis cuantitativo.

Debido a la importante diferenciación de los estilos de acciones A en la primera mitad del año, las acciones individuales cayeron en su mayoría y el desempeño general de las acciones de capital privado fue pobre.

Los datos de la red de clasificación de capital privado muestran que, al 30 de junio, 13.749 productos de estrategia bursátil con récord de rendimiento tuvieron una rentabilidad media del -4,34% en el primer semestre del año, de los cuales 4.948 productos lograron rentabilidades positivas, lo que representa el 35,99%.

Lo que es raro es que los productos largos cuantitativos de acciones en general hayan tenido un rendimiento inferior al del mercado largo subjetivo en la primera mitad del año, ubicándose en la parte inferior entre las estrategias de acciones. En los últimos años, el rendimiento de las acciones cuantitativas largas ha estado muy por delante.

Los datos muestran que el rendimiento medio de 1.980 productos cuantitativos a largo plazo con demostraciones de rendimiento en el primer semestre del año fue del -7,99%, y la proporción de rendimientos positivos fue del 19,55%. El rendimiento medio de los 10.571 productos largos subjetivos con indicadores de rendimiento en el primer semestre del año fue del -4,23%, y la proporción de rendimientos positivos fue del 36,16%, lo que se comportó ligeramente mejor que los productos largos cuantitativos.

Vale la pena señalar que decenas de miles de millones de capital privado apenas mantuvieron rendimientos positivos en la primera mitad del año. Por un lado, la colocación privada de decenas de miles de millones de acciones ha aprovechado con precisión las oportunidades estructurales de los sectores con altos dividendos; por otro lado, ha aprovechado la oportunidad de hacer subir las acciones estadounidenses a través de la asignación global de activos; Por lo tanto, rompió la tendencia y logró rentabilidades positivas, liderando el desempeño general de estrategias de capital privado de diferentes tamaños.

Según datos de Private Equity Ranking Network, el rendimiento medio de 1.476 productos estratégicos de capital privado con una escala de más de 10.000 millones de yuanes que han demostrado un rendimiento en el primer semestre del año fue del 0,22%, y los rendimientos positivos representan 44,72%, y el desempeño general fue sobresaliente.

Entre ellos, los ingresos subjetivos de capital privado de decenas de miles de millones lideran por un amplio margen. En junio, el índice de empresas de pequeña y microcapitalización siguió cayendo, lo que provocó un fuerte retroceso de muchas decenas de miles de millones de resultados cuantitativos de capital privado. El rendimiento medio en el primer semestre del año cayó al -6,18%, de los cuales rendimientos positivos. representó el 9,68% Se convirtió en el único centenar de empresas con rendimientos negativos en el primer semestre del año 100 millones de tipo de capital privado, el rango de retroceso es significativamente mayor que el subjetivo.

Infore Capital dijo que el CSI 300 subió un 1,20% la semana pasada, con una tendencia al alza en el volumen de operaciones y un aumento en los flujos de entrada hacia el norte, lo que indica un repunte en el apetito por el riesgo. Estructuralmente, los sectores del automóvil, los semiconductores, la banca y otros tuvieron un mejor desempeño, catalizados por el incendio de Wuhan, el repunte del auge de los semiconductores y las expectativas de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos. De cara al futuro, se recomienda prestar atención a la catálisis del mercado mediante las medidas de reforma del Tercer Pleno del Comité Central del Partido Comunista de China y equilibrar la asignación de los sectores de crecimiento y valor.

Fuente: Corretaje China

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Editor: Él Yu

Corrección: Yang Shuxin

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