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Daten sind ein Schatz

Datenschatz

Weniger Sorgen über den Aktienhandel

Zuletzt schwankte der Shanghai Composite Index um die 3.000 Punkte. Private-Equity-Fonds haben keine Angst vor Marktanpassungen und haben ihre Positionen deutlich aufgestockt.

Daten des Private-Equity-Ranking-Netzwerks zeigen, dass der Wert des Aktien-Private-Equity-Positionsindex am 5. Juli 78,77 % betrug, was einem starken Anstieg von 0,89 % im Vergleich zur Vorwoche entspricht und der Positionsindex in den letzten acht Jahren ein neues Positionshöchstniveau erreichte Wochen. Unter ihnen erhöhten die Privatplatzierungen im zweistelligen Milliardenbereich ihre Positionen am stärksten, wobei fast die Hälfte der Privatplatzierungen im zweistelligen Milliardenbereich ihre Positionen besetzten.

Es ist erwähnenswert, dass aufgrund der gravierenden Differenzierung der A-Aktien-Stile in der ersten Jahreshälfte die meisten Einzelaktien fielen und die Gesamtperformance von Equity-Private-Equity schlecht war. Die durchschnittliche Performance von Equity-Strategie-Private-Equity war in der ersten Jahreshälfte schlecht Halbjahr war ein gleitender Verlust von 4,34 % zu verzeichnen. Darunter konnten Dutzende Milliarden Private-Equity-Aktien im ersten Halbjahr kaum positive Renditen erzielen, und die subjektiven Private-Equity-Renditen lagen deutlich darüber.

Private Equity widersetzte sich dem Trend und baute Positionen auf, wobei der Positionsindex in fast acht Wochen einen neuen Höchststand erreichte

Im ersten Halbjahr erlebten die A-Aktien einmal einen Aufwärtstrend, so erreichte der Shanghai Composite Index im Mai ein Maximum von 3.174 Punkten. Anschließend hat sich der Markt seit Juni weiter angepasst und ist unter die 3.000-Punkte-Marke gefallen. Allerdings haben engagierte Private-Equity-Fonds nicht nur keine Angst vor Marktveränderungen, sondern haben ihre Positionen zuletzt deutlich aufgestockt.

Am 5. Juli lag der Wert des Aktien-Private-Equity-Positionsindex bei 78,77 %, ein starker Anstieg von 0,89 % im Vergleich zur Vorwoche. Der Positionsindex erreichte in den letzten 8 Wochen einen neuen Positionshöchststand und näherte sich dem Höchststand des Jahres. und die Intensität des Positionsaufbaus in einer einzigen Woche erreichte in den letzten 20 Wochen einen neuen Höchststand.

Insbesondere die Aktien-Private-Equity-Positionen stiegen auf breiter Front. Davon entfielen 56,99 % auf Privatplatzierungen von Aktien mit mittleren Positionen; 12,22 % auf Privatplatzierungen von Aktien mit Short-Positionen %. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Anteil der Private-Equity-Aktien mit vollen Positionen deutlich gestiegen, während der Anteil der Private-Equity-Aktien mit anderen Positionen zurückgegangen ist, was darauf hindeutet, dass alle Private-Equity-Aktienpositionen erhöht wurden.

Der Private-Equity-Positionsindex ist ein Maßstab zur Beobachtung der Marktbedingungen. Da der Private-Equity-Positionsindex Anfang Mai dieses Jahres seinen Höchststand erreichte, begann er, seine Positionen vorsichtig zu reduzieren und erreichte Ende Juni erneut ein Tief. Seit Juli hat sich der Private-Equity-Positionsindex jedoch deutlich erholt.

Es ist erwähnenswert, dass Private-Equity-Positionen im zweistelligen Milliardenbereich am aggressivsten sind, wobei fast 50 % der Private-Equity-Positionen im zweistelligen Milliardenbereich ausgebucht sind. Am 5. Juli betrugen die Private-Equity-Positionsindizes mehr als 10 Milliarden Yuan, 5 bis 10 Milliarden Yuan, 2 bis 5 Milliarden Yuan, 1 bis 2 Milliarden Yuan, 500 bis 1 Milliarde Yuan und 0 bis 500 Millionen Yuan sind in Ordnung. 74,14%, 72,91%, 74,96%, 79,20%, 76,96% und 81,45%, unter denen der Private-Equity-Positionsindex von 0-500 Millionen Yuan am höchsten ist, und der Private-Equity-Index hat sich in zweistelliger Milliardenhöhe entwickelt aggressivstes Private Equity mit einem Plus von 4,40 % in einer einzigen Woche, einem Rekord. Ein neuer Höchststand in den letzten 42 Wochen, und auch der Positionsstand von 74,14 % erreichte in den letzten 9 Wochen einen neuen Höchststand und kehrte im Laufe des Jahres auf den hohen Stand zurück .

Equity Private Equity verlor im ersten Halbjahr insgesamt 4 % und es kommt selten vor, dass die quantitative Analyse subjektiv übertroffen wird.

Aufgrund der gravierenden Differenzierung der A-Aktienstile in der ersten Jahreshälfte gaben einzelne Aktien überwiegend nach, und die Gesamtperformance der Private-Equity-Aktien war schlecht.

Daten des Private-Equity-Ranking-Netzwerks zeigen, dass zum 30. Juni 13.749 Aktienstrategieprodukte mit Performance-Rekorden im ersten Halbjahr eine durchschnittliche Rendite von -4,34 % aufwiesen, wovon 4.948 Produkte positive Renditen erzielten, was einem Anteil von 35,99 % entspricht.

Selten ist, dass die quantitativen Long-Aktienprodukte im ersten Halbjahr insgesamt schlechter abschnitten als der subjektive Long-Markt und damit am Schlusslicht der Aktienstrategien rangierten. In den letzten Jahren war die Performance quantitativer Long-Aktien weit vorne.

Die Daten zeigen, dass die durchschnittliche Rendite von 1.980 quantitativen Long-Produkten mit Leistungsnachweisen im ersten Halbjahr -7,99 % betrug und der Anteil positiver Renditen 19,55 % betrug. Die durchschnittliche Rendite der 10.571 subjektiven Long-Produkte mit Performanceanzeigen betrug im ersten Halbjahr -4,23 %, der Anteil positiver Renditen lag bei 36,16 % und schnitt damit etwas besser ab als die quantitativen Long-Produkte.

Es ist erwähnenswert, dass Dutzende Milliarden Private-Equity-Unternehmen in der ersten Jahreshälfte kaum positive Renditen erzielten. Einerseits wurden durch die Privatplatzierung von Aktien im zweistelligen Milliardenbereich die strukturellen Chancen von Sektoren mit hohen Dividenden genau erfasst, andererseits wurden die Chancen steigender US-Aktien durch globale Vermögensallokation genutzt. Daher widersetzte es sich dem Trend und erzielte positive Renditen, wodurch es die Gesamtperformance von Private-Equity-Strategien unterschiedlicher Größe anführte.

Nach Angaben des Private Equity Ranking Network betrug die durchschnittliche Rendite von 1.476 strategischen Produkten im Besitz von Private Equity mit einer Leistung von mehr als 10 Milliarden Yuan im ersten Halbjahr 0,22 %, wobei positive Renditen 44,72 % ausmachten Die Gesamtleistung war hervorragend.

Unter ihnen liegen die subjektiven Private-Equity-Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe mit großem Abstand an der Spitze. Im Juni stürzte der Small- und Micro-Cap-Index weiter ab, was zu einem starken Rückgang der quantitativen Private-Equity-Ergebnisse im zweistelligen Milliardenbereich führte. Die durchschnittliche Rendite sank im ersten Halbjahr auf -6,18 %, davon positive Renditen Auf sie entfielen 9,68 % als einziges Unternehmen mit einer negativen Rendite von 100 Millionen im ersten Halbjahr. Der Retracement-Bereich ist deutlich höher als subjektiv.

Infore Capital sagte, dass der CSI 300 letzte Woche um 1,20 % gestiegen sei, mit einem Aufwärtstrend beim Handelsvolumen und einem Anstieg der Zuflüsse in Richtung Norden, was auf eine Erholung der Risikobereitschaft hindeutet. Strukturell schnitten die Sektoren Automobil, Halbleiter, Banken und andere Sektoren besser ab, angetrieben durch den Brand in Wuhan, die Erholung des Halbleiterbooms und die Erwartung einer Zinssenkung in den USA. Mit Blick auf die Zukunft wird empfohlen, auf die Katalyse des Marktes durch die Reformmaßnahmen des Dritten Plenums des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas zu achten und die Aufteilung von Wachstums- und Wertsektoren auszugleichen.

Quelle: Brokerage China

Haftungsausschluss: Alle Informationen auf Databao stellen keine Anlageberatung dar. Der Aktienmarkt birgt Risiken, daher ist beim Investieren Vorsicht geboten.

Herausgeber: He Yu

Korrekturlesen: Yang Shuxin

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