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데이터는 보물이다

데이터 보물

주식 거래에 대한 걱정이 줄어 듭니다.

최근 상하이종합지수는 3000포인트 안팎에서 등락했다. 사모펀드는 시장 조정을 두려워하지 않고 포지션을 크게 늘렸다.

사모펀드 순위 네트워크 데이터에 따르면 7월 5일 기준 주식 사모펀드 포지션 지수 값은 78.77%로 전주 대비 0.89% 급등했으며, 포지션 지수는 지난 8주 만에 최고치를 경신했다. . 그 중 수백억 개의 사모가 포지션을 가장 많이 늘렸으며, 수백억 개의 사모 중 거의 절반이 포지션을 채웠습니다.

상반기 A주 스타일의 심각한 차별화로 인해 대부분의 개별 주식이 하락했으며 주식 전략 사모 펀드의 전반적인 성과가 좋지 않았다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 올해 절반은 4.34%의 부동 손실을 기록했습니다. 그 중 수백억개 사모펀드가 상반기 플러스 수익률을 간신히 유지했고, 주관적 사모펀드 수익률이 크게 앞섰다.

사모 펀드는 추세를 거스르고 포지션을 추가했으며 포지션 지수는 거의 8주 만에 최고치를 기록했습니다.

상반기 A주는 5월 상하이종합지수가 최고 3,174포인트를 기록하는 등 한때 상승세를 경험했습니다. 이후 6월부터 시장은 계속 조정세를 보이며 3,000선을 밑돌았다. 그러나 예민한 사모펀드들은 시장 조정을 두려워하지 않을 뿐만 아니라 최근 포지션을 크게 늘렸다.

7월 5일 현재 주식 사모펀드 포지션 지수 값은 78.77%로 전주 대비 0.89% 급등했다. 포지션 지수는 지난 8주 만에 최고치를 경신하며 연중 최고치에 근접했다. 일주일 만에 일자리를 추가하는 강도가 지난 20주 동안 최고치를 기록했습니다.

특히, 주식 사모 펀드 포지션이 전반적으로 증가했습니다. 그 중 풀포지션 주식의 사모는 56.99%, 중간포지션 주식의 사모는 29.49%, 숏포지션 주식의 사모는 12.22%를 차지했다. 포지션은 1.30%를 차지했다. 전주와 비교하면 풀 포지션을 보유한 사모펀드 비중이 크게 늘었고, 기타 포지션을 보유한 사모펀드 비중은 감소해 전체 주식형 사모펀드 포지션이 늘어난 것으로 나타났다.

사모펀드 포지션 지수는 시장 상황을 관찰하기 위한 벤치마크입니다. 사모펀드 포지션 지수는 올해 5월 초 최고치를 기록한 뒤 조심스럽게 포지션 축소에 나섰고, 6월 말에는 한때 새로운 저점을 경신하기도 했다. 하지만 7월부터 사모펀드 포지션 지수가 급격하게 반등했다.

수백억 개의 사모 펀드 포지션이 가장 공격적이며 수백억 개의 사모 펀드 포지션 중 거의 50%가 꽉 찼다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 7월 5일 현재 사모펀드 포지션 지수는 100억 위안 이상, 50억~100억 위안, 20억~50억 위안, 10억~20억 위안, 5억~10억 위안, 0~5억 위안이다. 74.14%, 72.91%, 74.96%, 79.20%, 76.96%, 81.45% 순이며 그 중 사모펀드 포지션 지수가 0-5억위안으로 가장 높으며 이미 수백억 규모의 사모펀드가 되었다. 가장 왕성한 사모펀드로 1주 만에 4.40% 상승, 사상 최고치 기록 지난 42주 만에 최고치를 경신했으며, 포지션 수준도 74.14%로 지난 9주 만에 최고치를 경신하며 연중 최고치를 회복했다. .

주식형 사모펀드는 상반기 전체적으로 4%의 손실을 입었고, 주관적으로 정량 분석을 능가하는 경우는 드뭅니다.

상반기 A주 스타일의 심각한 차별화로 인해 개별주가 대부분 하락했고, 사모펀드의 전반적인 실적은 부진했습니다.

사모펀드 순위망 자료에 따르면 지난 6월 30일 기준 실적이 좋은 주식 전략 상품 1만3749개는 상반기 평균 수익률이 -4.34%였으며, 이 중 플러스 수익률을 달성한 상품은 4948개로 35.99%에 달했다.

특이한 점은 상반기 주식 정량적 롱상품이 전반적으로 주관적 롱마켓 대비 언더퍼펌하며 주식 전략 중 최하위를 기록했다는 점이다. 지난 몇 년간 양적 매수주의 성과는 훨씬 앞서 있었습니다.

데이터에 따르면 상반기 실적 실증을 갖춘 양적 롱상품 1,980개 평균 수익률은 -7.99%, 플러스 수익률 비율은 19.55%로 나타났다. 성과표시형 주관적 롱상품 10,571개 상반기 평균 수익률은 -4.23%, 플러스 수익률 비율은 36.16%로 정량적 롱상품에 비해 소폭 좋은 성적을 냈습니다.

수백억 달러 규모의 사모펀드가 상반기에 간신히 플러스 수익률을 유지했다는 점은 주목할 만하다. 한편으로 수백억 주식의 사모는 고배당 부문의 구조적 기회를 정확하게 파악한 반면, 글로벌 자산 배분을 통해 미국 주식 상승의 기회를 포착했습니다. 따라서 추세를 거스르고 플러스 수익을 달성하며 다양한 규모의 사모펀드 전략의 전반적인 성과를 주도했습니다.

Private Equity Ranking Network의 데이터에 따르면 상반기 실적 100억 위안 이상인 사모펀드 보유 전략상품 1,476개 평균 수익률은 0.22%, 플러스 수익률은 44.72%를 차지했다. 전반적인 성과는 훌륭했습니다.

그 중에서도 주관적 사모펀드 수익이 수백억 달러로 큰 격차로 앞서고 있다. 6월에는 소형주 지수가 계속 급락하면서 수백억 건의 퀀트 사모펀드 결과가 급격하게 되돌려졌다. 상반기 평균 수익률은 -6.18%로 떨어졌다. 플러스 수익률은 9.68%로 상반기 마이너스 수익률을 기록한 100개 사모펀드 유형 중 유일하게 되돌림 범위가 주관적 수치보다 훨씬 높습니다.

인포캐피탈은 CSI 300지수가 거래량 증가세와 북향 유입 증가로 지난주 1.20% 상승해 위험선호도 회복을 나타냈다고 밝혔다. 구조적으로는 우한 화재, 반도체 붐 반등, 미국의 금리 인하 기대감 등이 촉발되면서 자동차, 반도체, 은행 등 기타 업종의 실적이 더 좋아졌다. 앞으로 중국 공산당 중앙위원회 3차 전원회의 개혁 조치에 따른 시장 촉진에 주의를 기울이고 성장 부문과 가치 부문의 균형을 맞추는 것이 좋습니다.

출처: 중국 중개회사

면책 조항: Databao의 모든 정보는 투자 조언을 구성하지 않습니다. 주식 시장에는 위험이 있으므로 투자에 주의해야 합니다.

편집자: 유허

교정: 양숙신

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