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La puerta a la inversión directa en el mercado de capitales saudí se está abriendo lentamente para los inversores nacionales. Según el anuncio, el tan esperado ETF de Arabia Saudita Huatai-PineBridge CSOP (520830, en lo sucesivo denominado “ETF saudí”) cotizó oficialmente en la Bolsa de Valores de Shanghai el 16 de julio.

Como uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, Arabia Saudita tiene un fuerte potencial de crecimiento regional gracias a la escasez de recursos, la estabilidad del entorno macroeconómico y el apoyo de su estructura de población joven.

Desde la introducción de la “Visión 2030” de Arabia Saudita en 2016, la economía más grande de Medio Oriente, que se ha embarcado en el camino de la diversificación y transformación económica, ha dependido de medidas de reforma prácticas, un firme apoyo financiero y una cooperación estratégica con otras economías. , convirtiéndose en un punto de inversión lleno de oportunidades.

A medida que la asignación de activos globales se vuelve cada vez más importante, los inversores nacionales prestan cada vez más atención al mercado de Oriente Medio. Ahora, finalmente ha llegado la oportunidad de invertir en Medio Oriente. Se entiende que, como primer ETF nacional que puede invertir en el mercado de Oriente Medio, el ETF saudí (520830) que cotiza en esta ocasión seguirá de cerca el índice FTSE de Arabia Saudita a través de la cotización mutua de ETF.

"El mercado saudita se ha convertido en un océano azul de inversión que no se puede ignorar", dijo Li Muyang, subdirector del Departamento de Inversiones Indexadas del Fondo Huatai-PineBridge y administrador del fondo ETF saudí, "para los inversores, debido al acceso relativamente restringido a él". el mercado de capitales saudita, inversión directa en Arabia Saudita El mercado de valores es relativamente difícil, por lo que es posible que desee considerar compartir el potencial económico de Arabia Saudita a través de ETF sauditas ".

No sólo una “potencia petrolera”

Cuando se menciona a Arabia Saudita, la “potencia petrolera” puede ser la primera impresión que viene a la mente de la mayoría de la gente. Actualmente, según las estadísticas de la Administración de Información Energética de EE. UU., como segundo país con mayores reservas de petróleo del mundo, los recursos petroleros de Arabia Saudita representarán el 17% del petróleo total probado del mundo en 2022 y harán una contribución significativa al PIB del país.

Sin embargo, desde que el gobierno saudita lanzó la “Visión 2030” en 2016, Arabia Saudita se ha comprometido a deshacerse de su dependencia de una sola industria y convertirse en un país con “más que sólo petróleo”. Desarrollar las energías renovables, promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la economía digital, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, promover reformas legales y judiciales, relajar las restricciones sociales seculares... una serie de reformas económicas y sociales han permitido a este país comenzar avanzar a gran velocidad en el camino hacia la transformación diversificada.

Beneficiándose de la estrategia de transformación, Arabia Saudita ha disfrutado de un fuerte impulso de desarrollo económico en los últimos años. Los datos muestran que de 2017 a 2022, es decir, los seis años posteriores a la introducción de la "Visión 2030", la tasa de crecimiento anual compuesta del PIB de Arabia Saudita llegó al 8,9% en comparación con la tasa de crecimiento anual del PIB del 3,9% en. En los seis años previos a la introducción de la "Visión 2030", se ha logrado un rápido salto. (Fuente de datos: Oficina de Estadísticas de Arabia Saudita, CSOP, cálculo basado en el PIB nominal)

Desde 2022, el PIB per cápita de Arabia Saudita ha superado los 30.000 dólares estadounidenses durante dos años consecutivos. En 2023, el PIB per cápita de Arabia Saudita ha alcanzado un nuevo récord, alcanzando los 33.000 dólares estadounidenses. No sólo es mucho más alto que el promedio mundial de 13.000 dólares estadounidenses. también se encuentra entre los países de Medio Oriente clasificados en el primer escalón. (Fuente de datos: Oficina de Estadísticas de Arabia Saudita, Fondo Monetario Internacional)

Si bien la economía se está desarrollando rápidamente, la estructura industrial de Arabia Saudita también está más equilibrada. Los datos de la Oficina de Estadísticas de Arabia Saudita (GASTAT) muestran que en 2023, la proporción de las actividades económicas no petroleras de Arabia Saudita en el PIB superó el 50% por primera vez. La industria, la minería, las energías renovables, la economía digital, el entretenimiento y el turismo y otros campos se están convirtiendo gradualmente en nuevos puntos de crecimiento para la economía saudí y están generando más oportunidades de inversión.

Los intercambios amistosos entre China y Arabia Saudita escriben un nuevo capítulo

Con una firme determinación y enormes fondos, Arabia Saudita, un nuevo oasis de inversión, ha surgido silenciosamente. Si bien atrae la atención de los fondos globales, también se ha convertido en una pieza importante del rompecabezas en la asignación de activos globales. El considerable potencial de desarrollo también ha permitido que el mercado saudí se incluya en índices mundiales cada vez más importantes.

Se entiende que el índice FTSE Saudi Arabia seguido por el ETF saudí (520830) es un índice representativo de base amplia que refleja la situación general del mercado de valores saudí. Debido a las características estructurales económicas del país de activos reales de Arabia Saudita, el desempeño pasado de su mercado de valores tiene una baja correlación con los principales índices bursátiles del mercado mundial, lo que proporciona una importante herramienta de inversión diversificada para la asignación global de los inversores.

Específicamente, el índice FTSE Arabia Saudita cubre muchas industrias pilares de la economía saudita, incluidas las finanzas, los materiales, la energía, los servicios públicos y los servicios de telecomunicaciones, e incluye más de 60 empresas sauditas grandes y medianas que cotizan en bolsa. A finales del primer semestre de 2024, los tres principales valores del índice son el principal banco islámico del mundo, Rajesh Bank, el conocido gigante Saudi Aramco, con la mayor capitalización de mercado del mundo, y el Banco Nacional Saudí, el principal Banco en Arabia Saudita por tamaño de activos. (Fuentes de datos: FTSE Russell, Bloomberg)

A medida que el mercado de capitales de mi país entra en una nueva etapa de desarrollo de alta calidad, también está aumentando la demanda de los inversores nacionales de diversificar su asignación de activos y compartir los frutos del desarrollo económico global.

En este contexto, en junio de este año, Huatai-PineBridge CSOP Saudi Arabia ETF (QDII) se convirtió en el primer lote de ETF sauditas aprobados, lo que significa que los productos de oferta pública nacional de mi país han dado oficialmente el primer paso hacia la inversión directa en el mercado saudí. .

De hecho, la cooperación y la interoperabilidad entre Arabia Saudita y China se remontan a hace miles de años. Durante el período de la antigua Ruta de la Seda, se establecieron estrechos vínculos entre los dos lugares a través de intercambios comerciales y culturales. En la década de 1990, China y Arabia Saudita establecieron formalmente relaciones diplomáticas y las relaciones bilaterales continuaron profundizándose.

En diciembre de 2022, los jefes de Estado de China y Arabia Saudita firmaron personalmente el "Acuerdo Integral de Asociación Estratégica entre la República Popular China y el Reino de Arabia Saudita". En septiembre de 2023, la Bolsa de Valores de Shanghai y la Bolsa de Arabia Saudita firmaron un memorando de cooperación en Riad, y la comunicación y cooperación entre los mercados de capitales de los dos lugares entró en una nueva etapa con la emisión y cotización de Huatai-PineBridge CSOP Arabia Saudita; ETF (QDII) es un hito para China Un hito importante en la cooperación entre Arabia Saudita y Arabia Saudita en el campo financiero.

Vale la pena mencionar que el ETF saudita (520830) adopta la forma de inversión "Listado mutuo de Shanghai-Hong Kong", es decir, al invertir en el ETF CSOP de Arabia Saudita, puede seguir de cerca el índice FTSE de Arabia Saudita. La exploración continua del modelo bilateral de cotización mutua de ETF no sólo profundiza la conexión e integración de los mercados nacionales y extranjeros, sino que también se convierte en un logro importante en la construcción de un nuevo patrón de "apertura bidireccional" de los mercados nacionales y extranjeros.

Como "pionero de tendencias" en el campo de los ETF nacionales, Huatai-PineBridge Fund también ha combinado sus propias ventajas para lanzar una exploración temprana del diseño bidireccional de productos de "entrada y salida" de su ETF Hang Seng Technology (513130). ), ETF de tecnología del sudeste asiático (513730) Son el primer ETF vinculado mutuamente entre Shanghai y Hong Kong y el ETF vinculado entre sí entre Shanghai y Singapur del mercado, y tienen productos mutuamente vinculados correspondientes en los mercados extranjeros. (El ETF de Hang Seng Technology y el ETF de Tecnología del Sudeste Asiático se establecieron el 21/5/24 y el 23/11/15 respectivamente)

También el 16 de julio, el ETF CSOP Huatai-Berry CSI 300 cotizó simultáneamente en la Bolsa de Valores de Hong Kong como el "vínculo mutuo" del ETF saudita (520830). Este producto invierte principalmente en el ETF de acciones del mercado de acciones A más grande. - Huatai-Berry CSI 300 ETF (510300) ayuda a los inversores extranjeros a distribuir los activos principales de las acciones A. (Fuente de datos de escala: Bolsa de Valores de Shanghai, al 24/7/9)

Advertencia de riesgo: los fondos tienen riesgos, por lo que la inversión debe ser cautelosa. Si necesita comprar productos de fondos relacionados, preste atención a las regulaciones pertinentes sobre la gestión de la idoneidad de los inversores, realice una evaluación de riesgos con anticipación y compre productos de fondos con un nivel de riesgo equivalente según su propia tolerancia al riesgo. El desempeño pasado de un fondo no predice su desempeño futuro, y el desempeño de otros fondos administrados por el administrador del fondo no constituye una garantía del desempeño del fondo. El Fondo podrá invertir en mercados de valores extranjeros y también afrontará riesgos de inversión especiales, como riesgos de tipo de cambio y riesgos de mercados de valores extranjeros. Huatai-PineBridge CSOP Saudi Arabia Exchange-traded Open Index Securities Investment Fund (QDII) (el Fondo) está desarrollado íntegramente por Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. El Fondo no tiene conexión alguna con London Stock Exchange Group plc y sus filiales (colectivamente, el "Grupo LSE"), ni está garantizado, respaldado, vendido o promocionado por ellos (colectivamente, el "Grupo LSE"). Al invertir en fondos, debe prestar atención a los riesgos de inversión. Lea atentamente el contrato del fondo, el prospecto del fondo, el resumen de información del producto y otros documentos legales para comprender la situación específica del fondo.