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La porte aux investissements directs sur le marché des capitaux saoudien s’ouvre peu à peu aux investisseurs nationaux. Selon l'annonce, le très attendu ETF Huatai-PineBridge CSOP Saudi Arabia (520830, ci-après dénommé « l'ETF saoudien ») a été officiellement coté à la Bourse de Shanghai le 16 juillet.

En tant que l'un des principaux exportateurs mondiaux de pétrole, l'Arabie saoudite dispose d'un fort potentiel de croissance régionale grâce à la rareté des ressources, à la stabilité de l'environnement macroéconomique et au soutien de sa structure démographique jeune.

Depuis l'introduction de la « Vision 2030 » de l'Arabie saoudite en 2016, la plus grande économie du Moyen-Orient, qui s'est engagée sur la voie de la diversification et de la transformation économiques, s'est appuyée sur des mesures de réforme pratiques, un soutien financier ferme et une coopération stratégique avec d'autres économies. . , devenant un haut lieu d'investissement plein d'opportunités.

Alors que l’allocation d’actifs mondiale prend de plus en plus d’importance, les investisseurs nationaux accordent de plus en plus d’attention au marché du Moyen-Orient. Aujourd’hui, l’opportunité d’investir au Moyen-Orient est enfin arrivée. Il est entendu qu'en tant que premier ETF national capable d'investir sur le marché du Moyen-Orient, l'ETF saoudien (520830) coté cette fois suivra de près l'indice FTSE Saudi Arabia par le biais d'une cotation mutuelle d'ETF.

"Le marché saoudien est devenu un océan bleu d'investissement qui ne peut être ignoré." Li Muyang, directeur adjoint du département d'investissement indiciel du fonds Huatai-PineBridge et gestionnaire de fonds ETF saoudien, a déclaré : "Pour les investisseurs, en raison de l'accès relativement restreint à le marché des capitaux saoudien, investissement direct en Arabie Saoudite Le marché boursier est relativement difficile, vous voudrez peut-être envisager de partager le potentiel économique de l’Arabie Saoudite via les ETF saoudiens.

Pas seulement une « puissance pétrolière »

Lorsqu’on évoque l’Arabie Saoudite, la « puissance pétrolière » est peut-être la première impression qui vient à l’esprit de la plupart des gens. Actuellement, selon les statistiques de l'Energy Information Administration des États-Unis, en tant que deuxième plus grand pays possédant des réserves pétrolières au monde, les ressources pétrolières de l'Arabie Saoudite représenteront 17 % du total mondial prouvé de pétrole en 2022 et apporteront une contribution significative au PIB du pays.

Cependant, depuis que le gouvernement saoudien a présenté la « Vision 2030 » en 2016, l’Arabie saoudite s’est engagée à se débarrasser de sa dépendance à l’égard d’une seule industrie et à devenir un pays avec « plus que du pétrole ». Développer les énergies renouvelables, promouvoir le développement de la science et de la technologie et de l'économie numérique, soutenir les petites et moyennes entreprises, promouvoir les réformes juridiques et judiciaires, assouplir les restrictions sociales laïques... une série de réformes économiques et sociales ont permis à ce pays de démarrer avancer à grande vitesse sur la voie d’une transformation diversifiée OK.

Bénéficiant de la stratégie de transformation, l’Arabie saoudite a connu une forte dynamique de développement économique ces dernières années. Les données montrent qu'entre 2017 et 2022, c'est-à-dire les six années qui ont suivi l'introduction de la « Vision 2030 », le taux de croissance annuel composé du PIB de l'Arabie saoudite a atteint 8,9 %, contre 3,9 % en 2017. les six années précédant l'introduction de "Vision 2030", Un bond rapide a été réalisé. (Source des données : Bureau saoudien des statistiques, CSOP, calcul basé sur le PIB nominal)

Depuis 2022, le PIB par habitant de l'Arabie saoudite a dépassé 30 000 dollars américains pendant deux années consécutives. En 2023, le PIB par habitant de l'Arabie saoudite a atteint un nouveau record, atteignant 33 000 dollars américains. il fait également partie des pays du Moyen-Orient classés au premier échelon. (Source des données : Bureau saoudien des statistiques, Fonds monétaire international)

Même si l'économie se développe rapidement, la structure industrielle de l'Arabie saoudite est également plus équilibrée. Les données du Bureau saoudien des statistiques (GASTAT) montrent qu’en 2023, la proportion des activités économiques non pétrolières de l’Arabie saoudite dans le PIB a dépassé 50 % pour la première fois. L'industrie, l'exploitation minière, les énergies renouvelables, l'économie numérique, le divertissement et le tourisme, ainsi que d'autres domaines, deviennent progressivement de nouveaux points de croissance pour l'économie saoudienne et libèrent davantage d'opportunités d'investissement.

Les échanges amicaux entre la Chine et l'Arabie saoudite écrivent un nouveau chapitre

Grâce à une ferme détermination et d'énormes fonds, l'Arabie saoudite, une nouvelle oasis d'investissement, a émergé tranquillement. Tout en attirant l'attention des fonds mondiaux, elle est également devenue une pièce importante du puzzle de l'allocation d'actifs mondiale. Le potentiel de développement considérable a également permis au marché saoudien de figurer dans des indices mondiaux de plus en plus importants.

Il est entendu que l'indice FTSE Saudi Arabia suivi par l'ETF saoudien (520830) est un indice représentatif à grande échelle qui reflète la situation globale du marché boursier saoudien. En raison des caractéristiques structurelles économiques du pays des actifs réels de l'Arabie Saoudite, la performance passée de son marché boursier présente une faible corrélation avec les principaux indices boursiers mondiaux, fournissant ainsi un outil d'investissement diversifié important pour l'allocation mondiale des investisseurs.

Plus précisément, l'indice FTSE Saudi Arabia couvre de nombreux secteurs piliers de l'économie saoudienne, notamment la finance, les matériaux, l'énergie, les services publics et les services de télécommunications, et comprend plus de 60 grandes et moyennes sociétés cotées saoudiennes. À la fin du premier semestre 2024, les trois valeurs les plus importantes de l'indice sont la première banque islamique mondiale, Rajesh Bank, le célèbre géant Saudi Aramco, doté de la plus grande capitalisation boursière mondiale, et la Banque nationale saoudienne, la première. banque en Arabie Saoudite par taille d'actif. (Sources de données : FTSE Russell, Bloomberg)

Alors que le marché des capitaux chinois entre dans une nouvelle étape de développement de haute qualité, la demande des investisseurs nationaux de diversifier leur allocation d'actifs et de partager les fruits du développement économique mondial augmente également.

Dans ce contexte, en juin de cette année, l'ETF Huatai-PineBridge CSOP Saudi Arabia (QDII) est devenu le premier lot d'ETF saoudiens approuvés, ce qui signifie que les produits d'offre publique nationaux de mon pays ont officiellement fait le premier pas vers un investissement direct sur le marché saoudien. .

En fait, la coopération et l’interopérabilité entre l’Arabie saoudite et la Chine remontent à des milliers d’années. Au cours de l’ancienne Route de la Soie, des liens étroits ont été établis entre les deux lieux à travers des échanges commerciaux et culturels. Dans les années 1990, la Chine et l’Arabie saoudite ont officiellement établi des relations diplomatiques et les relations bilatérales ont continué à s’approfondir.

En décembre 2022, les chefs d'État de Chine et d'Arabie saoudite ont signé personnellement l'« Accord de partenariat stratégique global entre la République populaire de Chine et le Royaume d'Arabie saoudite ». En septembre 2023, la Bourse de Shanghai et la Bourse saoudienne ont signé un mémorandum de coopération à Riyad, et la communication et la coopération entre les marchés des capitaux des deux places sont entrées dans une nouvelle étape avec l'émission et la cotation du Huatai-PineBridge CSOP Arabie Saoudite ; L'ETF (QDII) constitue une étape importante pour la Chine. Une étape importante dans la coopération entre l'Arabie saoudite et l'Arabie saoudite dans le domaine financier.

Il convient de mentionner que l'ETF saoudien (520830) adopte la forme d'investissement « Shanghai-Hong Kong Mutual Listing », c'est-à-dire qu'en investissant dans l'ETF CSOP Saudi Arabia, il peut suivre de près l'indice FTSE Saudi Arabia. L'exploration continue du modèle de cotation mutuelle bilatérale des ETF approfondit non seulement la connexion et l'intégration des marchés nationaux et étrangers, mais devient également une réalisation importante dans la construction d'un nouveau modèle d'« ouverture bidirectionnelle » des marchés nationaux et étrangers.

En tant que « pionnier des tendances » dans le domaine des ETF nationaux, Huatai-PineBridge Fund a également combiné ses propres avantages pour lancer une exploration précoce de la disposition bidirectionnelle des produits « d'entrée et de sortie » de son ETF technologique Hang Seng (513130). ), ETF technologique d'Asie du Sud-Est (513730) Il s'agit du premier ETF lié mutuellement Shanghai-Hong Kong et du premier ETF lié mutuellement Shanghai-Singapour, et ils proposent des produits mutuellement liés correspondants sur les marchés étrangers. (L'ETF technologique Hang Seng et l'ETF technologique d'Asie du Sud-Est ont été créés respectivement le 21/5/24 et le 23/11/15)

Le 16 juillet également, l'ETF CSOP Huatai-Berry CSI 300 a été simultanément coté à la Bourse de Hong Kong en tant que « lien mutuel » de l'ETF saoudien (520830). Ce produit investit principalement dans le plus grand ETF d'actions du marché des actions A - Huatai. -Berry CSI 300 ETF (510300) aide les investisseurs étrangers à présenter les principaux actifs des actions A. (Source des données d'échelle : Bourse de Shanghai, au 24/7/9)

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