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A porta ao investimento directo no mercado de capitais saudita está a abrir-se lentamente aos investidores nacionais. De acordo com o anúncio, o tão aguardado ETF Huatai-PineBridge CSOP Arábia Saudita (520830, doravante denominado “ETF Saudita”) foi oficialmente listado na Bolsa de Valores de Xangai em 16 de julho.

Sendo um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, a Arábia Saudita tem um forte potencial de crescimento regional graças à escassez de recursos, à estabilidade do macroambiente e ao apoio da sua estrutura populacional jovem.

Desde a introdução da “Visão 2030” da Arábia Saudita em 2016, a maior economia do Médio Oriente, que embarcou no caminho da diversificação e transformação económica, tem contado com medidas práticas de reforma, apoio financeiro firme e cooperação estratégica com outras economias ., tornando-se um hotspot de investimentos cheio de oportunidades.

À medida que a alocação global de activos se torna cada vez mais importante, os investidores nacionais prestam cada vez mais atenção ao mercado do Médio Oriente. Agora, finalmente chegou a oportunidade de investir no Médio Oriente. Entende-se que, como o primeiro ETF doméstico que pode investir no mercado do Médio Oriente, o ETF Saudita (520830) listado desta vez acompanhará de perto o Índice FTSE da Arábia Saudita através da listagem mútua do ETF.

“O mercado saudita tornou-se um oceano azul de investimento que não pode ser ignorado.” Li Muyang, Diretor Assistente do Departamento de Investimentos em Índices do Fundo Huatai-PineBridge e Gestor de Fundos ETF Sauditas, disse: “Para investidores, devido ao acesso relativamente restrito a o mercado de capitais saudita, investimento direto na Arábia Saudita O mercado de ações é relativamente difícil, então você pode considerar compartilhar o potencial econômico da Arábia Saudita através de ETFs sauditas.”

Não apenas uma “potência petrolífera”

Ao mencionar a Arábia Saudita, a “potência petrolífera” pode ser a primeira impressão que vem à mente da maioria das pessoas. Actualmente, de acordo com estatísticas da Administração de Informação sobre Energia dos EUA, como o segundo maior país com reservas de petróleo do mundo, os recursos petrolíferos da Arábia Saudita representarão 17% do total mundial de petróleo comprovado em 2022 e darão uma contribuição significativa para o PIB do país.

No entanto, desde que o governo saudita introduziu a “Visão 2030” em 2016, a Arábia Saudita está empenhada em livrar-se da sua dependência de uma única indústria e tornar-se um país com “mais do que apenas petróleo”. Desenvolver as energias renováveis, promover o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da economia digital, apoiar as pequenas e médias empresas, promover reformas legais e judiciais, relaxar as restrições à sociedade secular... uma série de reformas económicas e sociais permitiram a este país começar a avançar em alta velocidade no caminho para uma transformação diversificada.

Beneficiando da estratégia de transformação, a Arábia Saudita tem desfrutado de um forte impulso de desenvolvimento económico nos últimos anos. Os dados mostram que de 2017 a 2022, ou seja, os seis anos após a introdução da "Visão 2030", a taxa composta de crescimento anual do PIB da Arábia Saudita foi de 8,9%. nos seis anos anteriores à introdução da "Visão 2030", foi alcançado um salto rápido. (Fonte de dados: Gabinete de Estatísticas da Arábia Saudita, CSOP, cálculo baseado no PIB nominal)

Desde 2022, o PIB per capita da Arábia Saudita ultrapassou os 30.000 dólares por dois anos consecutivos. Em 2023, o PIB per capita da Arábia Saudita atingiu um novo recorde, atingindo os 33.000 dólares, mas também é muito superior à média mundial de 13.000 dólares. também está entre os países do Oriente Médio classificados no primeiro escalão. (Fonte de dados: Gabinete de Estatísticas da Arábia Saudita, Fundo Monetário Internacional)

Embora a economia esteja a desenvolver-se rapidamente, a estrutura industrial da Arábia Saudita também é mais equilibrada. Dados do Gabinete de Estatísticas da Arábia Saudita (GASTAT) mostram que, em 2023, a proporção das actividades económicas não petrolíferas da Arábia Saudita no PIB excedeu 50% pela primeira vez. A indústria, a mineração, as energias renováveis, a economia digital, o entretenimento e o turismo e outros campos estão gradualmente a tornar-se novos pontos de crescimento para a economia saudita e a libertar mais oportunidades de investimento.

Intercâmbios amistosos China-Arábia Saudita escrevem um novo capítulo

Com firme determinação e enormes fundos, a Arábia Saudita, um novo oásis de investimento, emergiu silenciosamente. Ao mesmo tempo que atraiu a atenção dos fundos globais, tornou-se também uma peça importante do puzzle na alocação de activos globais. O considerável potencial de desenvolvimento também permitiu que o mercado saudita fosse incluído em índices globais cada vez mais importantes.

Entende-se que o Índice FTSE da Arábia Saudita rastreado pelo ETF Saudita (520830) é um índice representativo de base ampla que reflete a situação geral do mercado de ações saudita. Devido às características estruturais económicas do país de activos reais da Arábia Saudita, o desempenho passado do seu mercado de acções tem uma baixa correlação com os principais índices de acções do mercado mundial, proporcionando uma importante ferramenta de investimento diversificada para a alocação global dos investidores.

Especificamente, o Índice FTSE Arábia Saudita abrange muitos setores pilares da economia saudita, incluindo finanças, materiais, energia, serviços públicos e serviços de telecomunicações, e inclui mais de 60 grandes e médias empresas sauditas cotadas. No final do primeiro semestre de 2024, as três principais ações de peso pesado do índice eram o principal banco islâmico do mundo, Rajesh Bank, o conhecido gigante Saudi Aramco com a maior capitalização de mercado do mundo, e o Saudi National Bank, o principal banco na Arábia Saudita por tamanho de ativo. (Fontes de dados: FTSE Russell, Bloomberg)

À medida que o mercado de capitais do meu país entra numa nova fase de desenvolvimento de alta qualidade, aumenta também a procura dos investidores nacionais para diversificarem a sua afectação de activos e partilharem os frutos do desenvolvimento económico global.

Neste contexto, em junho deste ano, o ETF Huatai-PineBridge CSOP Arábia Saudita (QDII) tornou-se o primeiro lote de ETFs sauditas aprovados, o que significa que os produtos de oferta pública doméstica do meu país deram oficialmente o primeiro passo em direção ao investimento direto no mercado saudita .

Na verdade, a cooperação e a interoperabilidade entre a Arábia Saudita e a China remontam a milhares de anos atrás. Durante o antigo período da Rota da Seda, foram estabelecidos laços estreitos entre os dois lugares através de intercâmbios comerciais e culturais. Na década de 1990, a China e a Arábia Saudita estabeleceram formalmente relações diplomáticas e as relações bilaterais continuaram a aprofundar-se.

Em dezembro de 2022, os chefes de estado da China e da Arábia Saudita assinaram pessoalmente o "Acordo de Parceria Estratégica Abrangente entre a República Popular da China e o Reino da Arábia Saudita". Em Setembro de 2023, a Bolsa de Valores de Xangai e a Bolsa da Arábia Saudita assinaram um memorando de cooperação em Riade, e a comunicação e cooperação entre os mercados de capitais dos dois locais entrou numa nova fase com a emissão e listagem do Huatai-PineBridge CSOP Arábia Saudita; ETF (QDII) é um marco para a China Um marco importante na cooperação entre a Arábia Saudita e a Arábia Saudita na área financeira.

Vale ressaltar que o ETF Saudita (520830) adota a forma de investimento "Shanghai-Hong Kong Mutual Listing", ou seja, ao investir no ETF CSOP Arábia Saudita, pode acompanhar de perto o índice FTSE Arábia Saudita. A exploração contínua do modelo bilateral de listagem mútua de ETF não só aprofunda a ligação e integração dos mercados interno e externo, mas também se torna uma conquista importante na construção de um novo padrão de "abertura bidirecional" dos mercados interno e externo.

Como um "pioneiro de tendências" no campo dos ETFs nacionais, o Fundo Huatai-PineBridge também combinou suas próprias vantagens para lançar uma exploração inicial do layout de produto bidirecional "entrando e saindo" Seu ETF de Tecnologia Hang Seng (513130). ), ETF de tecnologia do Sudeste Asiático (513730) Eles são o primeiro ETF vinculado mútuo Xangai-Hong Kong e ETF vinculado mútuo Xangai-Cingapura do mercado, e têm produtos mutuamente vinculados correspondentes em mercados estrangeiros. (O ETF de Tecnologia Hang Seng e o ETF de Tecnologia do Sudeste Asiático foram estabelecidos em 21/5/24 e 23/11/15, respectivamente)

Também em 16 de julho, o ETF CSOP Huatai-Berry CSI 300 foi listado simultaneamente na Bolsa de Valores de Hong Kong como o "elo mútuo" do ETF saudita (520830). Este produto investe principalmente no maior ETF de ações do mercado de ações A - Huatai. -Berry CSI 300 ETF (510300) ajuda os investidores estrangeiros a definir os principais ativos de ações A. (Fonte dos dados de escala: Bolsa de Valores de Xangai, em 24/7/9)

Aviso de risco: Os fundos apresentam riscos, por isso o investimento precisa ser cauteloso. Se precisar adquirir produtos de fundos relacionados, preste atenção aos regulamentos relevantes sobre gestão de adequação do investidor, realize uma avaliação de risco antecipadamente e compre produtos de fundos com um nível de risco correspondente com base na sua própria tolerância ao risco. O desempenho passado de um fundo não prevê o seu desempenho futuro, e o desempenho de outros fundos geridos pelo gestor do fundo não constitui uma garantia do desempenho do fundo. O Fundo poderá investir em mercados de valores mobiliários estrangeiros e também enfrentará riscos de investimento especiais, tais como riscos cambiais e riscos de mercados de valores mobiliários estrangeiros. Huatai-PineBridge CSOP Arábia Saudita Fundo de Investimento em Valores Mobiliários de Índice Aberto (QDII) negociado em bolsa (o Fundo) é totalmente desenvolvido pela Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. O Fundo não tem qualquer ligação e não é garantido, endossado, vendido ou promovido pelo London Stock Exchange Group plc e pelas suas subsidiárias (coletivamente, o "Grupo LSE"). Ao investir em fundos, é necessário prestar atenção aos riscos de investimento. Leia atentamente os documentos legais, tais como o contrato do fundo, o prospecto do fundo e o resumo das informações do produto para compreender a situação específica do fundo.