«акционирующий бог» баффет снова продан! я даже не хочу покупать больше собственных акций.
2024-10-05
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
последняя информация, опубликованная комиссией по ценным бумагам и биржам сша (sec), показывает, что в первые три торговых дня этой недели (с 30 сентября по 2 октября) компания berkshire hathaway баффета (далее именуемая berkshire hill) продала акции всего более 8,54 миллиона акций bank of america на сумму примерно 337,9 миллиона долларов сша, при этом цены сделок варьируются от 39,3994 до 39,6141 долларов сша за акцию.
менее недели назад, согласно нормативным документам комиссии по ценным бумагам и биржам сша, berkshire с 25 по 27 сентября продала 11 678 366 акций bank of america, обналичив $460,7 млн.
акции bank of america распродаются третий месяц подряд
по состоянию на 2 октября berkshire по-прежнему владела 794 миллионами акций bank of america, при этом доля ее акционеров упала примерно до 10,2%, что близко к «критической точке регулирования» в 10%.
согласно соответствующим правилам комиссии по ценным бумагам и биржам сша, когда доля акций berkshire упадет ниже 10%, она больше не будет обязана раскрывать свои транзакции в течение двух рабочих дней, как сейчас, а вместо этого будет раскрывать свои транзакции ежеквартально. аналитики полагают, что баффет, скорее всего, продолжит «тихо» сокращать свою позицию в bank of america после сокращения своих активов до уровня менее 10%.
фактически, баффет начал сокращать свои запасы акций bank of america в июле этого года. он сократил свои активы более чем в десять раз и в общей сложности обналичил почти 10 миллиардов долларов сша. похоже, он очищает свои позиции. однако даже после трех месяцев продаж подряд, исходя из последней цены закрытия bank of america в 39,23 доллара, оставшиеся акции berkshire в банке стоят более 31 миллиарда долларов, что делает его по-прежнему крупнейшим акционером bank of america.
однако баффету еще предстоит объяснить, почему он сокращает крупные активы berkshire в bank of america.
предполагается, что в 2011 году баффет начал инвестиции в bank of america посредством сделки с привилегированными акциями и варрантами на сумму 5 миллиардов долларов сша. впоследствии bank of america стал вторым по величине холдингом berkshire после apple. в последние годы berkshire последовательно очистила акции многих банков, включая u.s. bank, wells fargo и bank of new york mellon.
или ориентируйтесь на акции японских финансовых и судоходных компаний.
стоит отметить, что berkshire на этой неделе доверила банкам выпустить облигации в иенах на мировом рынке, что указывает на то, что баффет может увеличить свои активы в японии. баффет заявил в своем ежегодном письме в феврале, что большая часть его предыдущих инвестиций в японские акции финансировалась за счет иеновых облигаций.
обозреватели рынка говорят, что возвращение berkshire на рынок иеновых облигаций усилило спекуляции о том, что баффет может привлечь средства для инвестиций в японию, где, как полагают, он может рассматривать возможность покупки японских финансовых компаний и судоходных компаний.
эйдзи киучи, главный технический аналитик daiwa securities, считает, что страховые компании и судоходные компании могут стать следующими целями баффета. в исследовательской записке на этой неделе он сказал, что, хотя акции торговых компаний выросли после объявления о выпуске облигаций, они не лидировали на рынке в целом с большим отрывом. вместо этого, по его словам, судоходные и страховые компании лидируют в росте индекса topix с августа и могут соответствовать стратегии стоимостного инвестирования баффета.
старший стратег nomura securities такаши ито также заявил, что баффет, скорее всего, купит акции финансовых компаний. «основы финансовой индустрии японии сильны, что соответствует стандартам баффета». такаси ито считает, что изменение политики банка японии в сторону повышения процентных ставок улучшит прибыль отрасли.
однако некоторые наблюдатели за баффетом полагают, что его внимание по-прежнему может быть сосредоточено на торговых компаниях, учитывая недавнюю продажу berkshire акций bank of america.
«мне трудно представить, чтобы он продавал акции банков на рынке сша и покупал акции японских банков за пределами рынка, с которым он знаком», — сказал минео, президент и генеральный директор bito financial services.
недавно некоторые пользователи сети предложили баффету купить китайские активы. фактически, баффет ранее публично заявлял, что рынок капитала китая является лучшим выбором.
я даже не хочу покупать больше собственных акций.
фактически, за последние месяцы баффет значительно сократил свои запасы различных акций.
согласно отчету, berkshire сократила свои активы apple во втором квартале более чем на 389 миллионов акций, рыночная стоимость которых составила примерно 82 миллиарда долларов сша (примерно 580 миллиардов юаней). количество принадлежащих акций сократилось на 49,3% по сравнению с предыдущим кварталом. первом квартале, а его доля в инвестиционном портфеле последовательно снизилась более чем на 10 процентных пунктов.
кроме того, berkshire также очистила 6,12 миллиона акций (840 миллионов долларов сша) звезды облачных вычислений snowflake, сократила свои вложения в 4,37 миллиона акций (680 миллионов долларов сша) chevron и сократила свои вложения в 2,65 миллиона акций (367 миллионов долларов сша) финансовой холдинговой компании cof. …
стоит отметить, что баффет продавал чистые акции семь кварталов подряд, и общий размер его общих запасов в сша сократился. по состоянию на конец июня денежные резервы berkshire приближались к 277 миллиардам долларов сша (примерно 1,95 триллиона юаней). эта огромная сумма денег в основном поступила от крупных продаж акций, особенно акций apple.
мало того, баффет даже не желает покупать больше собственных акций. в августе berkshire сообщила, что выкуп акций в последнее время значительно замедлился после крупных выкупов в предыдущих кварталах. согласно отчету, berkshire выкупила акций на сумму около $345 млн во втором квартале, что стало наименьшим квартальным выкупом с 2018 года.
«в целом, баффет, похоже, считает, что лучшие инвестиции сейчас — это наличные деньги и казначейские облигации», — сказал ааш шах, инвестиционный директор и старший портфельный менеджер summit global investments.
ранее, на ежегодном собрании акционеров 2024 года, баффет дал понять, что владение большими суммами наличных денег «весьма привлекательно» по сравнению со средствами, доступными на фондовом рынке и конфликтами по всему миру. «мы рады тратить деньги, но это должно быть (бизнес, который приобретается или в который инвестируется) делать что-то, что сопряжено с очень небольшим риском и приносит нам много денег».
china business daily объединяет данные из daily economic news, china securities news, china fund news и т. д.
