"stock god" buffett, vendu à nouveau ! je ne veux même pas acheter davantage de mes propres actions.
2024-10-05
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les dernières informations publiées par la securities and exchange commission (sec) des états-unis montrent qu'au cours des trois premiers jours de bourse de cette semaine (du 30 septembre au 2 octobre), berkshire hathaway du « dieu des actions » buffett (ci-après dénommé berkshire hill) a vendu un total de plus de 8,54 millions d'actions de bank of america pour environ 337,9 millions de dollars américains, avec des prix de transaction allant de 39,3994 dollars américains à 39,6141 dollars américains par action.
il y a moins d'une semaine, selon les documents réglementaires de la securities and exchange commission des états-unis, berkshire a vendu 11 678 366 actions de bank of america du 25 au 27 septembre, encaissant 460,7 millions de dollars.
les actions de bank of america vendues pendant 3 mois consécutifs
au 2 octobre, berkshire détenait encore 794 millions d'actions de bank of america, avec un taux de participation tombé à environ 10,2 %, ce qui est proche du « point critique réglementaire » de 10 %.
selon les réglementations pertinentes de la sec américaine, lorsque le taux d'actionnariat de berkshire tombe en dessous de 10 %, elle ne sera plus tenue de divulguer ses transactions dans un délai de deux jours ouvrables comme c'est le cas actuellement, mais de divulguer ses transactions trimestriellement. les analystes estiment que buffett continuera probablement à réduire « silencieusement » sa position dans bank of america après avoir réduit ses avoirs à moins de 10 %.
en fait, buffett a commencé à réduire ses avoirs en actions de bank of america en juillet de cette année. il a réduit ses avoirs plus de dix fois et a encaissé près de 10 milliards de dollars au total. cependant, même après trois mois consécutifs de vente, sur la base du dernier cours de clôture de bank of america de 39,23 dollars, les actions restantes de berkshire dans la banque valent plus de 31 milliards de dollars, ce qui en fait toujours le principal actionnaire de bank of america.
cependant, buffett n'a pas encore expliqué pourquoi il réduit les importantes participations de berkshire dans bank of america.
il est entendu qu'en 2011, buffett a lancé un investissement dans bank of america par le biais d'une transaction d'actions privilégiées et de warrants de 5 milliards de dollars. par la suite, bank of america est devenue la deuxième plus grande participation de berkshire, derrière apple. ces dernières années, berkshire a successivement liquidé les actions de nombreuses banques, notamment la u.s. bank, wells fargo et la bank of new york mellon.
ou ciblez les valeurs financières et maritimes japonaises
il convient de mentionner que berkshire a chargé cette semaine les banques d'émettre des obligations en yens sur le marché mondial, ce qui indique que buffett pourrait augmenter ses avoirs au japon. buffett a déclaré dans sa lettre annuelle de février que la plupart de ses investissements antérieurs en actions japonaises étaient financés par des obligations en yens.
les observateurs du marché ont déclaré que le retour de berkshire sur le marché obligataire en yen a alimenté les spéculations selon lesquelles buffett pourrait lever des fonds pour investir au japon, où il pourrait envisager d'acheter des sociétés financières et des compagnies maritimes japonaises.
eiji kiuchi, analyste technique en chef chez daiwa securities, estime que les compagnies d'assurance et les compagnies maritimes pourraient être les prochaines cibles de buffett. il a déclaré dans une note de recherche cette semaine que, même si les actions des sociétés commerciales ont augmenté après l'annonce de l'émission d'obligations, elles n'ont pas dominé de loin l'ensemble du marché. au lieu de cela, a-t-il déclaré, les compagnies maritimes et d'assurance ont mené les gains de l'indice topix depuis août et pourraient être conformes à la stratégie d'investissement de valeur de buffett.
takashi ito, stratège principal de nomura securities, a également déclaré que buffett achèterait très probablement des actions financières. "les fondamentaux du secteur financier japonais sont solides, ce qui répond aux normes de buffett." takashi ito estime que le changement de politique de la banque du japon visant à augmenter les taux d'intérêt améliorera les marges bénéficiaires du secteur.
cependant, certains observateurs de buffett pensent qu'il pourrait encore se concentrer sur les sociétés commerciales, compte tenu de la récente vente par berkshire des actions de bank of america.
"il m'est difficile de l'imaginer vendre des actions bancaires sur le marché américain tout en achetant des actions bancaires japonaises en dehors du marché qu'il connaît", a déclaré mineo, président-directeur général de bito financial services.
récemment, certains internautes ont suggéré que buffett achète des actifs chinois. en fait, buffett a déjà déclaré publiquement que le marché des capitaux chinois était un meilleur choix.
je ne veux même pas acheter davantage de mes propres actions.
en fait, buffett a considérablement réduit ses avoirs en actions au cours des derniers mois.
selon le rapport, berkshire a réduit ses avoirs dans apple de plus de 389 millions d'actions au deuxième trimestre, avec une valeur marchande d'environ 82 milliards de dollars (environ 580 milliards de yuans). premier trimestre, et sa proportion dans le portefeuille d'investissement a diminué séquentiellement de plus de 10 points de pourcentage.
en outre, berkshire a également autorisé 6,12 millions d'actions (840 millions de dollars) de la star du cloud computing snowflake, réduit ses avoirs de 4,37 millions d'actions (680 millions de dollars) de chevron et réduit ses avoirs de 2,65 millions d'actions (367 millions de dollars) de la société holding financière cof. …
il convient de noter que buffett a vendu des actions nettes pendant sept trimestres consécutifs et que la taille totale de ses avoirs en actions américaines a diminué. fin juin, les réserves de liquidités de berkshire s'élevaient à près de 277 milliards de dollars (environ 1 950 milliards de yuans). cette énorme quantité de liquidités provenait principalement des ventes importantes d'actions, en particulier d'actions apple.
de plus, buffett n’est même pas disposé à acheter davantage de ses propres actions. berkshire a révélé en août que les rachats d'actions avaient considérablement ralenti récemment après d'importants rachats au cours des trimestres précédents. berkshire a racheté environ 345 millions de dollars d'actions au deuxième trimestre, son plus petit rachat trimestriel depuis 2018, selon le dossier.
"dans l'ensemble, buffett semble penser que les meilleurs investissements à l'heure actuelle sont les liquidités et les bons du trésor", a déclaré aash shah, directeur des investissements et gestionnaire de portefeuille principal chez summit global investments.
plus tôt, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2024, buffett avait clairement indiqué que détenir de grandes quantités de liquidités était « assez attrayant » par rapport aux fonds disponibles sur le marché boursier et aux conflits dans le monde. "nous sommes heureux de dépenser de l'argent, mais il faut que (l'entreprise acquise ou dans laquelle on investit) fasse quelque chose qui comporte très peu de risques et qui nous rapporte beaucoup d'argent."
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