'주식의 신' 버핏, 다시 매도! 나는 내 주식을 더 많이 사고 싶지도 않습니다.
2024-10-05
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미국 증권거래위원회(sec)가 최근 발표한 정보에 따르면 이번 주 첫 3거래일(9월 30일~10월 2일) 동안 '주식의 신' 버핏의 버크셔 해서웨이(이하 버크셔힐)가 1억원을 매도했다. bank of america 주식 총 854만 주 이상, 약 3억 3,790만 달러에 달하며, 거래 가격은 주당 39.3994달러에서 39.6141달러에 이릅니다.
미국 증권거래위원회의 규제 문서에 따르면 일주일도 채 지나지 않아 버크셔는 9월 25일부터 27일까지 bank of america 주식 11,678,366주를 매각하여 4억 6,070만 달러를 현금화했습니다.
bank of america 주식은 3개월 연속 매도세를 기록했습니다.
10월 2일 현재 버크셔는 여전히 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식 7억9400만주를 보유하고 있으며, 지분 보유 비율은 10%라는 '규제 임계점'에 가까운 10.2% 정도로 떨어졌다.
미국 sec 관련 규정에 따르면 버크셔의 지분율이 10% 미만으로 떨어지면 지금처럼 영업일 기준 2일 이내에 거래를 공개할 필요가 없고 대신 분기별로 거래를 공개하게 된다. 분석가들은 버핏이 보유 지분을 10% 미만으로 줄인 후에도 bank of america에서의 지위를 계속해서 "조용히" 줄일 가능성이 있다고 믿습니다.
실제로 버핏은 올해 7월부터 뱅크오브아메리카(bank of america) 주식을 줄이기 시작했고, 10차례 이상 보유액을 줄였으며 총 100억 달러에 가까운 자산을 현금화한 것으로 보인다. 그러나 3개월 연속 매도 후에도 bank of america의 최신 종가인 39.23달러를 기준으로 하면 berkshire의 은행 잔존 주식 가치는 310억 달러가 넘으며 여전히 bank of america의 최대 주주가 됩니다.
그러나 버핏은 버크셔의 뱅크 오브 아메리카(bank of america) 지분을 줄이는 이유를 아직 설명하지 않았습니다.
버핏은 2011년 50억 달러 규모의 우선주 및 영장 거래를 통해 뱅크 오브 아메리카에 투자를 시작한 것으로 알려졌다. 그 후 bank of america는 apple에 이어 berkshire의 두 번째로 큰 지분이 되었습니다. 최근 몇 년 동안 버크셔는 us bank, wells fargo 및 bank of new york mellon을 포함한 많은 은행의 주식을 연속적으로 청산했습니다.
아니면 일본의 금융주와 해운주를 타겟으로 하세요.
이번 주 버크셔가 은행들에게 글로벌 시장에서 엔화 채권 발행을 맡겼다는 점은 언급할 만하다. 이는 버핏이 일본 지분을 늘릴 수도 있음을 시사한다. 버핏은 지난 2월 연차 서한에서 이전 일본 주식 투자 대부분이 엔화 채권을 통해 조달됐다고 밝혔다.
시장 관측자들은 버크셔가 엔화 채권 시장으로 복귀하면서 버핏이 일본에 투자하기 위해 자금을 조달할 수 있다는 추측이 촉발됐다고 말했습니다. 일본 금융회사와 해운회사 인수를 고려할 수도 있는 것으로 보입니다.
daiwa securities의 최고 기술 분석가인 eiji kiuchi는 보험 회사와 해운 회사가 버핏의 다음 목표가 될 수 있다고 믿습니다. 그는 이번주 리서치노트에서 채권발행 발표 이후 상사주가 상승했지만 전체 시장을 큰 폭으로 주도하지는 못했다고 밝혔다. 대신 그는 해운회사와 보험회사가 8월 이후 토픽스 지수 상승을 주도해 왔으며 버핏의 가치 투자 전략과 일치할 수도 있다고 말했다.
노무라증권의 이토 다카시 수석 전략가도 버핏이 금융주를 매수할 가능성이 매우 높다고 말했다. "일본 금융산업의 펀더멘털은 버핏의 기준에 부합할 정도로 견고합니다." 이토 다카시는 일본은행이 금리 인상 정책으로 전환하면 업계의 이윤이 개선될 것이라고 믿습니다.
그러나 버핏의 일부 관찰자들은 버크셔가 최근 뱅크 오브 아메리카(bank of america) 주식을 매각한 점을 고려할 때 그의 초점이 여전히 무역 회사에 있을 수 있다고 믿고 있습니다.
비토파이낸셜서비스(bito financial services)의 민오 대표는 "그가 미국 시장에서 은행주를 팔고, 자신이 잘 알고 있는 시장 밖에서 일본 은행주를 매입하는 것은 상상하기 어렵다"고 말했다.
최근 일부 네티즌들은 버핏이 중국 자산을 매입할 것을 제안했다. 실제로 버핏은 이전에 중국 자본 시장이 더 나은 선택이라고 공개적으로 밝혔습니다.
나는 내 주식을 더 많이 사고 싶지도 않습니다.
실제로 버핏은 최근 몇 달 동안 다양한 주식 보유량을 크게 줄였습니다.
보고서에 따르면 버크셔는 2분기 애플 보유 주식을 3억8900만주 이상 줄였으며, 시장 가치는 약 820억 달러(약 5800억 위안)에 달했다. 보유 주식 수는 전분기 대비 49.3% 감소했다. 1분기에는 투자 포트폴리오에서 차지하는 비중이 10%포인트 이상 감소했다.
또한 버크셔는 클라우드 컴퓨팅 스타인 snowflake의 612만주(8억4천만 달러)를 청산하고, chevron의 지분을 437만주(6억8천만 달러) 줄였으며, 금융 지주 회사인 cof의 지분을 265만 주(3억6천700만 달러) 줄였습니다. …
버핏이 7분기 연속 순주식을 매도했고, 그의 전체 미국 주식 보유 규모가 줄었다는 점은 주목할 만하다. 6월 말 현재 버크셔의 현금 보유액은 2,770억 달러(약 1조 9,500억 위안)에 육박한다. 이 막대한 현금은 주로 주식, 특히 애플 주식의 대규모 매각에서 나왔다.
뿐만 아니라 버핏은 자신의 주식을 더 많이 사려고 하지도 않습니다. 버크셔는 지난 8월 이전 분기의 대규모 자사주 매입 이후 최근 자사주 매입이 크게 둔화됐다고 밝혔습니다. 서류에 따르면 버크셔는 2분기에 약 3억 4500만 달러의 자사주를 매입했는데, 이는 2018년 이후 분기별 자사주 매입 규모 중 가장 작은 수치이다.
서밋 글로벌 인베스트먼트(summit global investments)의 투자 이사이자 수석 포트폴리오 매니저인 아쉬 샤(aash shah)는 “버핏은 현재 최고의 투자는 현금과 국채라고 생각하는 것 같다”고 말했다.
앞서 버핏은 2024년 연례 주주총회에서 다량의 현금을 보유하는 것이 주식시장과 전 세계 분쟁에서 사용할 수 있는 자금에 비해 '상당히 매력적'이라는 점을 분명히 했다. "우리는 돈을 쓰는 것이 행복합니다. 하지만 (인수되거나 투자되는 사업이) 위험이 거의 없고 많은 돈을 벌 수 있는 일을 해야 합니다."
중국상공보는 매일경제뉴스, 중국증권뉴스, 중국펀드뉴스 등의 데이터를 통합한다.