"stock god" buffett, venduto di nuovo! non voglio nemmeno acquistare altre azioni mie.
2024-10-05
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le ultime informazioni rilasciate dalla securities and exchange commission (sec) degli stati uniti mostrano che nei primi tre giorni di negoziazione di questa settimana (dal 30 settembre al 2 ottobre), berkshire hathaway (di seguito denominata berkshire hill) di “stock god” buffett (di seguito denominata berkshire hill) ha venduto un totale di oltre 8,54 milioni di azioni della bank of america per circa 337,9 milioni di dollari, con prezzi di transazione che vanno da 39,3994 a 39,6141 dollari per azione.
meno di una settimana fa, secondo i documenti normativi della securities and exchange commission degli stati uniti, berkshire ha venduto 11.678.366 azioni della bank of america dal 25 al 27 settembre, incassando 460,7 milioni di dollari.
le azioni della bank of america sono state vendute per 3 mesi consecutivi
al 2 ottobre, berkshire deteneva ancora 794 milioni di azioni della bank of america, con una quota di partecipazione scesa a circa il 10,2%, vicino al "punto critico normativo" del 10%.
secondo le normative pertinenti della sec statunitense, quando la quota di partecipazione di berkshire scende al di sotto del 10%, non sarà più tenuta a rendere pubbliche le proprie transazioni entro due giorni lavorativi come fa ora, ma le proprie transazioni verranno invece rese pubbliche trimestralmente. gli analisti ritengono che buffett probabilmente continuerà a ridurre "silenziosamente" la sua posizione in bank of america dopo aver ridotto le sue partecipazioni a meno del 10%.
in effetti, buffett ha iniziato a ridurre le sue partecipazioni in azioni della bank of america nel luglio di quest’anno. ha ridotto le sue partecipazioni più di dieci volte e ha incassato quasi 10 miliardi di dollari in totale. sembra che stia liquidando le sue posizioni. tuttavia, anche dopo tre mesi consecutivi di vendite, sulla base dell'ultimo prezzo di chiusura della bank of america di 39,23 dollari, le restanti azioni della berkshire nella banca valgono più di 31 miliardi di dollari, rendendola ancora il maggiore azionista della bank of america.
tuttavia, buffett deve ancora spiegare perché sta riducendo le grandi partecipazioni del berkshire in bank of america.
resta inteso che nel 2011 buffett ha lanciato un investimento in bank of america attraverso una transazione di azioni privilegiate e warrant da 5 miliardi di dollari. successivamente, bank of america divenne la seconda holding più grande del berkshire, dietro apple. negli ultimi anni, il berkshire ha successivamente liquidato le azioni di molte banche, tra cui la u.s. bank, la wells fargo e la bank of new york mellon.
oppure prendi di mira i titoli finanziari e di spedizione giapponesi
vale la pena ricordare che questa settimana berkshire ha incaricato le banche di emettere obbligazioni in yen sul mercato globale, indicando che buffett potrebbe aumentare le sue partecipazioni in giappone. buffett ha dichiarato nella sua lettera annuale di febbraio che la maggior parte dei suoi precedenti investimenti in azioni giapponesi erano stati finanziati tramite obbligazioni in yen.
gli osservatori del mercato hanno affermato che il ritorno del berkshire sul mercato obbligazionario in yen ha alimentato la speculazione secondo cui buffett potrebbe raccogliere fondi per investire in giappone, dove si pensa possa prendere in considerazione l'acquisto di società finanziarie e compagnie di navigazione giapponesi.
eiji kiuchi, capo analista tecnico di daiwa securities, ritiene che le compagnie assicurative e le compagnie di navigazione potrebbero essere i prossimi obiettivi di buffett. in una nota di ricerca di questa settimana ha affermato che, sebbene le azioni delle società commerciali siano aumentate dopo l’annuncio dell’emissione di obbligazioni, non hanno guidato il mercato complessivo con un ampio margine. invece, ha detto, le compagnie di navigazione e di assicurazione hanno guidato i guadagni dell'indice topix da agosto e potrebbero essere in linea con la strategia di investimento di valore di buffett.
takashi ito, senior strategist di nomura securities, ha anche affermato che molto probabilmente buffett acquisterà titoli finanziari. "i fondamentali del settore finanziario giapponese sono forti, il che soddisfa gli standard di buffett." takashi ito ritiene che il cambiamento della politica della banca del giappone verso l'aumento dei tassi di interesse migliorerà i margini di profitto del settore.
tuttavia, alcuni osservatori di buffett ritengono che la sua attenzione potrebbe ancora essere rivolta alle società commerciali, data la recente vendita di azioni della bank of america da parte di berkshire.
"è difficile per me immaginarlo vendere azioni bancarie sul mercato statunitense mentre acquista azioni bancarie giapponesi al di fuori del mercato con cui ha familiarità", ha affermato mineo, presidente e amministratore delegato di bito financial services.
recentemente, alcuni utenti della rete hanno suggerito a buffett di acquistare asset cinesi. in effetti, buffett ha già dichiarato pubblicamente che il mercato dei capitali cinese è una scelta migliore.
non voglio nemmeno acquistare altre azioni mie.
in effetti, buffett ha ridotto significativamente le sue partecipazioni in vari titoli negli ultimi mesi.
secondo il rapporto, berkshire ha ridotto le sue partecipazioni in apple di oltre 389 milioni di azioni nel secondo trimestre, per un valore di mercato di circa 82 miliardi di dollari (circa 580 miliardi di yuan). il numero di azioni detenute è diminuito del 49,3% rispetto al primo trimestre trimestre, e la sua quota nel portafoglio di investimenti è diminuita rispetto al trimestre precedente di oltre 10 punti percentuali.
inoltre, berkshire ha anche liquidato 6,12 milioni di azioni (840 milioni di dollari) della star del cloud computing snowflake, ridotto le sue partecipazioni di 4,37 milioni di azioni (680 milioni di dollari) di chevron e ridotto le sue partecipazioni di 2,65 milioni di azioni (367 milioni di dollari) della holding finanziaria cof. …
vale la pena notare che buffett è stato venditore netto di azioni per sette trimestri consecutivi e che la dimensione totale delle sue partecipazioni azionarie statunitensi complessive si è ridotta. alla fine di giugno, le riserve di liquidità del berkshire erano vicine ai 277 miliardi di dollari (circa 1,95 trilioni di yuan). questa enorme quantità di liquidità proveniva principalmente dalle grandi vendite di azioni, in particolare di azioni apple.
non solo, buffett non è nemmeno disposto ad acquistare ulteriori azioni proprie. berkshire ha rivelato in agosto che i riacquisti di azioni avevano subito un notevole rallentamento di recente dopo i grandi riacquisti dei trimestri precedenti. berkshire ha riacquistato circa 345 milioni di dollari in azioni nel secondo trimestre, il più piccolo riacquisto trimestrale dal 2018, secondo il documento.
"tutto sommato, buffett sembra pensare che i migliori investimenti in questo momento siano contanti e buoni del tesoro", ha affermato aash shah, direttore degli investimenti e gestore senior del portafoglio presso summit global investments.
in precedenza, durante l’assemblea annuale degli azionisti del 2024, buffett aveva chiarito che detenere grandi quantità di contanti è “abbastanza attraente” rispetto ai fondi disponibili nel mercato azionario e ai conflitti in tutto il mondo. "siamo felici di spendere soldi, ma deve trattarsi (l'azienda acquisita o in cui si investe) di fare qualcosa che abbia pochissimi rischi e ci faccia guadagnare molti soldi."
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