"stock god" buffett, vendido novamente! eu nem quero comprar mais de minhas próprias ações.
2024-10-05
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as últimas informações divulgadas pela comissão de valores mobiliários dos eua (sec) mostram que nos primeiros três dias de negociação desta semana (30 de setembro a 2 de outubro), a berkshire hathaway de buffett (doravante denominada berkshire hill) do “stock god” buffett vendeu um total de mais de 8,54 milhões de ações do bank of america por aproximadamente us$ 337,9 milhões, com preços de transação variando de us$ 39,3994 a us$ 39,6141 por ação.
há menos de uma semana, de acordo com documentos regulatórios da comissão de valores mobiliários dos eua, a berkshire vendeu 11.678.366 ações do bank of america de 25 a 27 de setembro, sacando us$ 460,7 milhões.
ações do bank of america foram vendidas por 3 meses consecutivos
em 2 de outubro, a berkshire ainda detinha 794 milhões de ações do bank of america, com o seu índice de participação caindo para cerca de 10,2%, o que está próximo do “ponto crítico regulatório” de 10%.
de acordo com os regulamentos relevantes da sec dos eua, quando o rácio de participação da berkshire cair abaixo de 10%, deixará de ser obrigada a divulgar as suas transacções no prazo de dois dias úteis, como faz agora, mas em vez disso divulgará as suas transacções trimestralmente. os analistas acreditam que buffett provavelmente continuará a reduzir “silenciosamente” sua posição no bank of america depois de reduzir suas participações para menos de 10%.
na verdade, buffett começou a reduzir as suas participações em ações do bank of america em julho deste ano. ele reduziu as suas participações mais de dez vezes e sacou quase 10 mil milhões de dólares americanos no total. no entanto, mesmo após três meses consecutivos de vendas, com base no último preço de fecho do bank of america de 39,23 dólares, as ações restantes da berkshire no banco valem mais de 31 mil milhões de dólares, tornando-o ainda o maior acionista do bank of america.
no entanto, buffett ainda não explicou porque está a reduzir as grandes participações da berkshire no bank of america.
entende-se que em 2011, buffett lançou um investimento no bank of america através de uma transação de ações preferenciais e warrants no valor de us$ 5 bilhões. posteriormente, o bank of america tornou-se a segunda maior participação da berkshire, atrás da apple. nos últimos anos, a berkshire compensou sucessivamente ações de muitos bancos, incluindo o u.s. bank, o wells fargo e o bank of new york mellon.
ou segmente ações financeiras e de transporte japonesas
vale a pena mencionar que a berkshire confiou esta semana aos bancos a emissão de títulos em ienes no mercado global, indicando que buffett pode aumentar as suas participações no japão. buffett disse na sua carta anual de fevereiro que a maior parte dos seus investimentos anteriores em acções japonesas foram financiados através de obrigações em ienes.
observadores do mercado disseram que o retorno da berkshire ao mercado de títulos em ienes alimentou especulações de que buffett poderá levantar fundos para investir no japão, onde se acredita que ele possa estar considerando comprar empresas financeiras e transportadoras japonesas.
eiji kiuchi, analista técnico-chefe da daiwa securities, acredita que as companhias de seguros e as companhias de navegação podem ser os próximos alvos de buffett. ele disse em uma nota de pesquisa esta semana que, embora as ações das empresas comerciais tenham subido após o anúncio da emissão de títulos, elas não lideraram o mercado geral por uma grande margem. em vez disso, disse ele, as empresas de transporte marítimo e de seguros lideraram os ganhos do índice topix desde agosto e podem estar em linha com a estratégia de investimento em valor de buffett.
o estrategista sênior da nomura securities, takashi ito, também disse que é muito provável que buffett compre ações financeiras. "os fundamentos da indústria financeira do japão são sólidos, o que atende aos padrões de buffett." takashi ito acredita que a mudança de política do banco do japão para aumentar as taxas de juros melhorará as margens de lucro da indústria.
no entanto, alguns observadores de buffett acreditam que seu foco ainda pode estar nas empresas comerciais, dada a recente venda de ações do bank of america pela berkshire.
“é difícil para mim imaginá-lo vendendo ações de bancos no mercado dos eua enquanto compra ações de bancos japoneses fora do mercado com o qual está familiarizado”, disse mineo, presidente e ceo da bito financial services.
recentemente, alguns internautas sugeriram que buffett comprasse ativos chineses. na verdade, buffett já declarou publicamente que o mercado de capitais da china é uma escolha melhor.
eu nem quero comprar mais de minhas próprias ações.
na verdade, buffett reduziu significativamente a sua participação em diversas ações nos últimos meses.
de acordo com o relatório, a berkshire reduziu suas participações na apple em mais de 389 milhões de ações no segundo trimestre, com um valor de mercado de aproximadamente us$ 82 bilhões (aproximadamente 580 bilhões de yuans). o número de ações detidas diminuiu 49,3% em comparação com o valor de mercado. primeiro trimestre, e sua proporção na carteira de investimentos diminuiu sequencialmente mais de 10 pontos percentuais.
além disso, a berkshire também liberou 6,12 milhões de ações (us$ 840 milhões) da estrela da computação em nuvem snowflake, reduziu suas participações de 4,37 milhões de ações (us$ 680 milhões) da chevron e reduziu suas participações de 2,65 milhões de ações (us$ 367 milhões) da holding financeira cof. …
é importante notar que buffett vendeu ações líquidas durante sete trimestres consecutivos e que o tamanho total das suas participações acionárias nos eua diminuiu. no final de junho, as reservas de caixa da berkshire estavam próximas de us$ 277 bilhões (aproximadamente 1,95 trilhão de yuans). essa enorme quantidade de dinheiro veio principalmente das grandes vendas de ações, especialmente ações da apple.
além disso, buffett nem sequer está disposto a comprar mais ações suas. a berkshire divulgou em agosto que as recompras de acções tinham abrandado significativamente recentemente, após grandes recompras em trimestres anteriores. a berkshire recomprou cerca de us$ 345 milhões em ações no segundo trimestre, sua menor recompra trimestral desde 2018, de acordo com o documento.
“no geral, buffett parece pensar que os melhores investimentos neste momento são dinheiro e títulos do tesouro”, disse aash shah, diretor de investimentos e gestor sênior de portfólio da summit global investments.
anteriormente, na assembleia anual de acionistas de 2024, buffett deixou claro que manter grandes quantidades de dinheiro é “bastante atraente” em relação aos fundos disponíveis no mercado de ações e aos conflitos em todo o mundo. "ficamos felizes em gastar dinheiro, mas tem que ser (o negócio que está sendo adquirido ou investido) fazendo algo que tenha muito pouco risco e que nos gere muito dinheiro."
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