„stock god“ buffett, wieder verkauft! ich möchte nicht einmal mehr eigene aktien kaufen.
2024-10-05
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die neuesten von der us-börsenaufsicht sec (securities and exchange commission) veröffentlichten informationen zeigen, dass in den ersten drei handelstagen dieser woche (30. september bis 2. oktober) „stock god“ buffetts berkshire hathaway (im folgenden als berkshire hill bezeichnet) einen verkaufte insgesamt mehr als 8,54 millionen aktien der bank of america für etwa 337,9 millionen us-dollar, wobei die transaktionspreise zwischen 39,3994 us-dollar und 39,6141 us-dollar pro aktie liegen.
laut behördlichen unterlagen der us-börsenaufsichtsbehörde securities and exchange commission hat berkshire vor weniger als einer woche vom 25. bis 27. september 11.678.366 aktien der bank of america verkauft und dabei 460,7 millionen us-dollar ausgezahlt.
die aktien der bank of america wurden drei monate in folge abverkauft
am 2. oktober hielt berkshire immer noch 794 millionen aktien der bank of america, wobei die beteiligungsquote auf rund 10,2 % sank, was nahe am „regulatorisch kritischen punkt“ von 10 % liegt.
gemäß den einschlägigen vorschriften der us-börsenaufsichtsbehörde sec muss berkshire seine transaktionen nicht mehr wie bisher innerhalb von zwei arbeitstagen offenlegen, wenn die beteiligungsquote unter 10 % fällt, sondern wird seine transaktionen stattdessen vierteljährlich offenlegen. analysten gehen davon aus, dass buffett seine position in der bank of america wahrscheinlich weiterhin „stillschweigend“ reduzieren wird, nachdem er seine anteile auf weniger als 10 % reduziert hat.
tatsächlich hat buffett im juli dieses jahres damit begonnen, seine bestände an bank of america-aktien zu reduzieren und insgesamt fast 10 milliarden us-dollar auszuzahlen. doch selbst nach drei aufeinanderfolgenden verkaufsmonaten sind berkshires verbleibende anteile an der bank, basierend auf dem letzten schlusskurs der bank of america von 39,23 us-dollar, mehr als 31 milliarden us-dollar wert, womit berkshire immer noch der größte anteilseigner der bank of america ist.
allerdings muss buffett noch erklären, warum er die großen beteiligungen von berkshire an der bank of america reduziert.
es wird davon ausgegangen, dass buffett im jahr 2011 eine investition in die bank of america durch eine vorzugsaktien- und optionstransaktion im wert von 5 milliarden us-dollar getätigt hat. anschließend wurde die bank of america nach apple zur zweitgrößten beteiligung von berkshire. in den letzten jahren hat berkshire sukzessive aktien zahlreicher banken verkauft, darunter die u.s. bank, wells fargo und die bank of new york mellon.
oder zielen sie auf japanische finanz- und schifffahrtsaktien ab
erwähnenswert ist, dass berkshire diese woche banken damit beauftragt hat, eine yen-anleihe auf dem weltmarkt auszugeben, was darauf hindeutet, dass buffett seine bestände in japan erhöhen könnte. buffett sagte in seinem jährlichen brief im februar, dass die meisten seiner früheren investitionen in japanische aktien durch yen-anleihen finanziert wurden.
marktbeobachter sagten, berkshires rückkehr auf den yen-anleihemarkt habe spekulationen angeheizt, dass buffett geld für investitionen in japan aufbringen könnte, wo er vermutlich über den kauf japanischer finanzunternehmen und schifffahrtsunternehmen nachdenkt.
eiji kiuchi, technischer chefanalyst bei daiwa securities, glaubt, dass versicherungsunternehmen und schifffahrtsunternehmen die nächsten ziele von buffett sein könnten. in einer forschungsnotiz sagte er diese woche, dass die aktien von handelsunternehmen nach der ankündigung der anleiheemission zwar stiegen, den gesamtmarkt jedoch nicht mit großem abstand anführten. stattdessen seien schifffahrts- und versicherungsunternehmen seit august die spitzenreiter bei den zuwächsen des topix-index gewesen und könnten im einklang mit buffetts value-investing-strategie stehen.
takashi ito, senior-stratege bei nomura securities, sagte auch, dass buffett sehr wahrscheinlich finanzaktien kaufen werde. „die fundamentaldaten der japanischen finanzindustrie sind stark, was buffetts standards entspricht.“ takashi ito ist davon überzeugt, dass der politikwechsel der bank of japan hin zu höheren zinssätzen die gewinnmargen der branche verbessern wird.
einige buffett-beobachter glauben jedoch, dass sein fokus angesichts des jüngsten verkaufs von bank of america-aktien durch berkshire immer noch auf handelsunternehmen liegen könnte.
„ich kann mir kaum vorstellen, dass er bankaktien auf dem us-markt verkauft und gleichzeitig japanische bankaktien außerhalb des marktes kauft, mit dem er vertraut ist“, sagte mineo, präsident und ceo von bito financial services.
kürzlich schlugen einige internetnutzer vor, buffett solle chinesische vermögenswerte kaufen. tatsächlich hat buffett bereits zuvor öffentlich erklärt, dass der chinesische kapitalmarkt die bessere wahl sei.
ich möchte nicht einmal mehr eigene aktien kaufen.
tatsächlich hat buffett in den letzten monaten seine bestände an verschiedenen aktien deutlich reduziert.
dem bericht zufolge reduzierte berkshire seine bestände an apple im zweiten quartal um mehr als 389 millionen aktien mit einem marktwert von etwa 82 milliarden us-dollar (ungefähr 580 milliarden yuan). im ersten quartal, und sein anteil am anlageportfolio verringerte sich gegenüber dem vorquartal um mehr als 10 prozentpunkte.
darüber hinaus hat berkshire auch 6,12 millionen aktien (840 millionen us-dollar) des cloud-computing-stars snowflake freigegeben, seinen besitz von 4,37 millionen aktien (680 millionen us-dollar) von chevron reduziert und seinen besitz von 2,65 millionen aktien (367 millionen us-dollar) der finanzholding cof reduziert …
es ist erwähnenswert, dass buffett sieben quartale in folge nettoaktien verkauft hat und die gesamtgröße seiner gesamten us-aktienbestände geschrumpft ist. ende juni beliefen sich die barreserven von berkshire auf fast 277 milliarden us-dollar (ca. 1,95 billionen yuan). diese riesige menge an bargeld stammte hauptsächlich aus den großen aktienverkäufen, insbesondere von apple-aktien.
darüber hinaus ist buffett nicht einmal bereit, weitere eigene aktien zu kaufen. berkshire gab im august bekannt, dass sich die aktienrückkäufe nach umfangreichen rückkäufen in den vorquartalen zuletzt deutlich verlangsamt hatten. berkshire kaufte im zweiten quartal aktien im wert von rund 345 millionen us-dollar zurück, der kleinste vierteljährliche rückkauf seit 2018, heißt es in der einreichung.
„alles in allem scheint buffett zu glauben, dass die besten investitionen derzeit bargeld und staatsanleihen sind“, sagte aash shah, investmentdirektor und leitender portfoliomanager bei summit global investments.
zuvor hatte buffett auf der jahreshauptversammlung 2024 deutlich gemacht, dass das halten großer bargeldmengen im vergleich zu den an der börse verfügbaren mitteln und konflikten auf der ganzen welt „ziemlich attraktiv“ sei. „wir geben gerne geld aus, aber es muss (das unternehmen, das wir erwerben oder in das wir investieren) etwas tun, das sehr wenig risiko birgt und uns viel geld einbringt.“
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