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Repórter de Notícias Jiemian |

Recentemente, a notícia de que "1,252 bilhão de yuans em depósitos depositados pela Youce Investment no Chang'an Bank desapareceu" atraiu ampla atenção do mercado.

O repórter do Jiemian News notou que uma revelação do investidor inicialmente circulada na Internet mostrou que, a partir de 19 de fevereiro de 2019, o Youce Investment passou no programa "Youce Monthly Profit", "Youce Long-term Reality" e "Youce Long-term Investment" " aberto a mais de 300 investidores qualificados em todo o país (principalmente em Pequim, Zhejiang, Hainan, Fujian, Sichuan, Guizhou e Gansu), e um total de quase 10 bilhões de fundos foram levantados e investidos em depósitos contratuais em um determinado banco. o valor foi depositado em um determinado banco em Baoji conta de depósito especial da Filial de Ciência e Tecnologia de Jinlinghe. Em 28 de junho de 2024, de acordo com o patrimônio líquido e as ações anunciadas pelo Fundo Youce, o saldo dos depósitos deveria ser superior a 1,2 bilhão, mas os extratos bancários mostram que os depósitos são apenas superiores a 80,000, e os 1,2 bilhão de depósitos desapareceram, fazendo com que o Fundo Youce O titular não possa resgatar ou sacar dinheiro.

Posteriormente, a Youce Investment divulgou comunicado sobre grandes acontecimentos na operação de alguns fundos no dia 10 de julho. O comunicado mencionava que no dia 4 de julho, durante a operação de alguns fundos administrados pela empresa, o banco deixou de fornecer o “Demonstrativo Detalhado do Saldo da Conta "conforme acordado. A fim de proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, foi decidido suspender a aplicação e resgate de um total de 11 produtos, incluindo "Youce Changshi", "Youce Changxiu", "Youce Yueyueying No. 3" , etc.

A Youce Investment afirmou ainda que a empresa comunicou com os órgãos de segurança pública assim que ocorreu o incidente e contactou a sede do Changan Bank para procurar activamente uma solução adequada.

Um relatório divulgado recentemente pelo Daily Economic News restaurou ainda mais o que aconteceu. O relatório apontou que de abril de 2019 a maio de 2023, a Youce Investment assinou um "Contrato de Depósito" com o Chang'an Bank, que "tornará o Youce Investment uma realidade". Os fundos arrecadados com os três produtos, "Youce Changxiu" e "Youce Yueying No. 3" foram depositados no Chang'an Bank Baoji Jinling Branch e no Chang'an Bank Baoji Science and Technology Branchfundos de capital privadoConta especial. De acordo com o relatório anual de 2023 divulgado pelos produtos relevantes, o valor total dos depósitos contratuais dos três bancos acima mencionados atingiu 1,252 bilhão de yuans. Em 3 de julho deste ano, os investidores descobriram que o "Demonstração detalhada do saldo da conta" não havia sido divulgado conforme programado, e o comprovante de fluxo da conta impresso no Banco Chang'an mostrou que restavam apenas 86.000 yuans de depósitos contratuais.

Cada relatório também mencionou que a Youce Investment confiou a um advogado o envio de uma carta de advogado ao Banco Chang'an. A carta do advogado calculou o total de depósitos em 1,32 bilhão de yuans. Foi mencionado na carta que a conta de private equity acima mencionada foi aberta online. bancário em violação dos regulamentos, resultando no fundo Os fundos da conta de depósito do acordo exclusivo foram transferidos. No entanto, pessoas relevantes do Changan Bank disseram que a Youce Investment assinou um acordo complementar com o banco para solicitar a abertura de serviços bancários online.

Uma vez que ambas as partes têm opiniões diferentes, resta confirmar se a abertura do banco online foi iniciada pela Youce Investment ou aberta pelo Changan Bank em violação dos regulamentos.

Em termos de custodiantes, os dados da China Fund Management Association mostram que os custodiantes envolvidos nos três produtos "Youce Yueyueying", "Youce Changshi" e "Youce Changxiu" são principalmente Haitong Securities eTítulos Industriais. Segundo Caixin, a declaração atual de um custodiante é que “os dados da tabela de avaliação foram fornecidos pela Youce Investment e o custodiante não foi ao banco para análise”.

Onde desapareceram os enormes depósitos da Youce Investment que desapareceram?

Segundo repórteres do Mjing, com base nos boletos bancários obtidos, constatou-se que além de transferir dinheiro para a conta de investimento do fundo, as três contas de depósito da Youce Investment também transferiram dinheiro para três empresas externas, a saber: Baoji Phoenix Ridge Equity Investment (doravante denominada "Fenghuangling Investment"), Xi'an Changrong Investment Management Co., Ltd. (doravante denominada "Changrong Investment") e Baoji Yuanda Asset Management Co., Ltd. referido como "Ativo Amplo"). Todos os meses, desde março de 2019, a conta de investimento do fundo transferirá dinheiro para a conta de depósito em apenas 4 dias e em até uma semana. Na maioria dos casos, os fundos serão transferidos para as três empresas acima mencionadas no mesmo dia em que a conta de depósito for creditada.

Porque é que os depósitos da Youce Investment são frequentemente transferidos para três empresas externas? Quais são as relações entre essas empresas?

De acordo com as informações de registro da China Foundation Association, o repórter do Jiemian News descobriu que a Youce Investment foi criada em dezembro de 2016 e concluiu o registro na China Foundation Association em novembro do ano seguinte. Atualmente, possui um total de 28 produtos registrados com gestão. escala de 2 a 5 bilhões de yuans, a empresa também possui uma empresa associada de investimento em capital privado, Zhejiang Guizhi Equity Investment, que possui 24 produtos registrados e uma escala de gestão de 500 a 1 bilhão de yuans.

De acordo com dados da Tianyancha APP, os principais acionistas da Youce Investment e da Zhejiang Guizhi Equity Investment são ambos Hangzhou Lianxin Investment, com uma proporção de participação de 99%. Li Xiaoqing, que detém 90% do capital da Hangzhou Lianxin Investment, é o controle real. das duas pessoas das empresas de private equity.

Além disso, os dados do Tianyancha APP também mostram que o Phoenix Ridge Investment é 100% controlado pela Yuanda Asset, e também há uma vaga relação entre a Yuanda Asset e a Zhejiang Guizhi Equity Investment.

Especificamente, Qingdao Guizhi Yexing Equity Investment, acionista da Zhejiang Guizhi Equity Investment, detém 47,37% do capital da Shaanxi Zhongjiang Culture, e Ai Tao, o representante legal, diretor executivo e gerente geral da Shaanxi Zhongjiang Culture, também é Yuanda O legal representante, diretor executivo e gerente geral da Shaanxi Xianqin Industrial, uma subsidiária integral da empresa.

Por outro lado, Li Wei, diretor financeiro da Phoenix Ridge Investment, também atua como supervisor da Qianmo Digital Information Technology, enquanto Qingdao Guizhi Yecheng Equity Investment, acionista da Zhejiang Guizhi Equity Investment, detém 5% do capital da Qianmo Tecnologia da Informação Digital.

As informações divulgadas pela China Foundation Association mostram que Gu Xiaodong, representante legal da Zhejiang Guizhi Equity Investment, atuou anteriormente como vice-gerente geral da Yuanda Assets e gerente geral da Phoenix Ridge Investment.

Além disso, vale ressaltar que, de acordo com relatórios da Caixin, muitos investidores adquiriram o Youce Fund por meio da Xiushi Investment, uma instituição de gestão de patrimônio, e afirmaram que “Huang Wei é o chefe por trás da Youce Investment”.

Coincidentemente, o Shanghai Securities News informou anteriormente sobre "Ai Shaoyuan "controla secretamente" ST Busen. Quem é o financiador? 》Relatórios relevantes também mencionaram que um executivo regional da Xiu Shi Investment disse que o verdadeiro controlador por trás da Youce Investment era Huang Wei, o chefe da Xiu Shi Investment, que era "controlado secretamente"ST BusenUma parte considerável dos fundos investidos no "Departamento de Xianhua" de Ai Shaoyuan foi obtida através da angariação de fundos externa através da plataforma de emissão de fundos da Xiushi Investment.

Os repórteres do Jiemian News verificaram os dados do Tianyancha APP e não encontraram nenhuma relação direta de patrimônio entre Xiushi Investment e Youce Investment. No entanto, o endereço divulgado no relatório anual de 2022 da Xiushi Investment, Room 4901, 49th Floor, Building 3, No. 2, Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, é consistente com o endereço do escritório divulgado pela Zhejiang Guizhi Equity Investment in the China Foundation Association, e também é consistente com o da Youce Investment O endereço do escritório registrado na China Foundation Association é adjacente à Sala 4905, Edifício C, Yintai Center, Edifício 3, No. 2, Rua Jianguomenwai, Distrito de Chaoyang, Pequim. O endereço divulgado no relatório anual de 2023 da Xiushi Investment também é Edifício 3, Pátio 2, Rua Jianguomenwai, Distrito de Chaoyang, Pequim, mas o andar foi alterado para Sala 2004 no 20º andar.

Além disso, Zhejiang Guizhi Equity Investment e ST Busen e o seu diretor Ai Shaoyuan tinham "o mesmo quadro" em termos de participação acionária. Entre eles, Shaanxi Zhongjiang Culture e ST Busen, que são indiretamente detidos pela Zhejiang Guizhi Equity Investment, são ambos acionistas da Shaanxi Busen, com índices de participação de 65% e 35%, respectivamente, enquanto Ai Shaoyuan, diretor da ST Busen, na verdade controla Shaanxi; Busen Xianhua Health é o maior acionista da Qingdao Guizhi Pufang Equity Investment, com uma participação de 79,2%. A Zhejiang Guizhi Equity Investment também detém uma pequena participação na Qingdao Guizhi Pufang Equity Investment.

Qual é a relação real entre Youce Investment e Xiushi Investment? Que tipo de mistério se esconde por trás do desaparecimento dos 1,252 bilhão de depósitos da empresa? A verdade sobre o assunto ainda precisa ser mais esclarecida.