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Fonte: Rede Global

[Relatório abrangente financeiro da rede global] Recentemente, o relatório financeiro do segundo trimestre da Berkshire Hathaway para 2024 mostrou que esta empresa sob a liderança do investidor de renome mundial Warren Buffett A gigante continuou a adotar uma estratégia defensiva e reduziu significativamente suas participações na Apple Inc., enquanto as suas reservas de caixa aumentaram para um recorde de quase 277 mil milhões de dólares. A medida sinaliza a atitude cautelosa de Buffett em relação à atual economia dos EUA e às avaliações do mercado de ações.

Foto IC

De acordo com o relatório financeiro, a Berkshire vendeu aproximadamente 75,5 mil milhões de dólares em ações líquidas no segundo trimestre, incluindo a redução das suas participações em quase metade das ações da Apple, dos 790 milhões de ações originais para aproximadamente 400 milhões de ações. Em 30 de junho, a Berkshire ainda detinha aproximadamente US$ 84,2 bilhões em ações da Apple. Apesar da redução de aproximadamente 49%, a Apple continua sendo a maior posição acionária da Berkshire. Esta operação de redução fez com que as reservas de caixa da Berkshire subissem para 276,9 mil milhões de dólares, face aos 189 mil milhões de dólares no final do primeiro trimestre, um valor recorde.

A ação da Berkshire ocorre num momento em que a volatilidade do mercado de ações dos EUA se intensifica, com o Nasdaq entrando em território de correção e um fraco relatório de emprego alimentando preocupações sobre a atividade econômica dos EUA. “A Berkshire está tomando medidas defensivas, o que é uma resposta cautelosa ao atual ambiente macroeconômico e às avaliações do mercado de ações”, observou Cathy Seifert, analista da CFRA Research.

Notavelmente, este é o sétimo trimestre consecutivo em que a Berkshire vende mais ações do que comprou. No segundo trimestre, a Berkshire recomprou apenas 345 milhões de dólares das suas próprias ações, muito abaixo da escala de recompras nos trimestres anteriores, e não realizou quaisquer recompras de ações nas primeiras três semanas de julho. O analista Jim Shanahan disse que Buffett parece ter reservas sobre as oportunidades de investimento no atual mercado de ações, o que reflete sua visão cautelosa do mercado e da economia.

Embora as reservas de caixa da Berkshire tenham aumentado significativamente, as suas receitas e o lucro líquido não cresceram em conjunto. O relatório financeiro mostrou que a receita do segundo trimestre da Berkshire foi de 93,653 mil milhões de dólares, um aumento anual de 1,2%, mas o lucro líquido caiu 15,5% em termos anuais, para 30,35 mil milhões de dólares. Esta descida é parcialmente atribuível ao impacto das flutuações dos preços das acções ao longo do tempo sobre o valor de um investimento em acções da Berkshire.

Buffett disse na assembleia anual de acionistas da Berkshire que esperava que a Apple continuasse sendo o maior investimento em ações da Berkshire, mas que a venda de algumas ações se devia a considerações fiscais e de gestão de portfólio. Ele mencionou que se os Estados Unidos aumentarem os impostos sobre ganhos de capital no futuro, a venda antecipada de algumas ações da Apple beneficiará os acionistas da Berkshire no longo prazo.

Além disso, a Berkshire vendeu mais de 3,8 mil milhões de dólares em ações do Bank of America, a sua segunda maior participação depois da Apple. A medida mostra ainda mais a postura defensiva de Buffett no atual ambiente de mercado.

Os negócios de seguros da Berkshire, especialmente o seguro automóvel Geico, tiveram um bom desempenho no segundo trimestre, com os lucros de subscrição mais do que triplicando. No entanto, o desempenho de outras grandes empresas, como os caminhos-de-ferro e a energia, foi relativamente estável e o crescimento global das receitas foi lento.