2024-08-06
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데이터는 보물이다
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주식 거래에 대한 걱정이 줄어 듭니다.
미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하에 대한 시장의 기대가 빠르게 높아지고 있다.
미국 증시 폭락
이틀 연속 큰 폭 하락한 뒤 현지 시간 8월 5일 미국 3대 증시가 다시 큰 하락세로 출발했다. 6.3% 이상. 기술주는 시장 개장 전 엔비디아가 14% 이상 하락하고, ARM이 13% 이상 하락하고, 테슬라가 12% 이상 하락하는 등 대규모 매도세를 보였습니다.
개장 이후 시장 상황은 좋아졌다. 엔비디아는 6.36%, 테슬라는 4.23%, 아마존과 구글은 4% 이상, 메타와 마이크로소프트는 2% 이상 하락했다. 마감 기준으로 다우존스산업평균지수는 2.6% 하락했고, S&P 500 지수는 3%, 나스닥 종합지수는 3.43% 하락했다.
뉴스에 따르면, 첫째, 미국의 7월 고용 증가세가 예상보다 크게 둔화되고, 실업률이 예상치 못하게 상승해 미국 경제가 곧 침체에 빠질 것이라는 시장의 공포를 증폭시켰다. 1분기 애플의 보유액은 예상보다 많았습니다. 최종 수치는 1,743억 달러에서 842억 달러로 급감했습니다.
이에 시장에서는 연준의 금리 인하에 대한 기대가 급속도로 높아지고 있다. CME의 FedWatch 도구에 따르면 연준이 9월에 금리를 50bp 인하할 확률은 현재 97.5%를 넘으며, 시장은 9월에 50bp 금리 인하 가능성을 충분히 반영했습니다.
기관 측면에서 골드만삭스는 연준이 금리를 올해 3차례로 25bp 인하할 것이라는 기대를 높였으며 JPMorgan Chase는 연준이 9월에 금리를 50bp 인하할 가능성도 배제하지 않았습니다. 9월과 11월에는 금리를 각각 50bp 인하하고, 이후 매 회의마다 25bp씩 금리를 인하할 예정입니다. 각기.
전 연방준비제도(Fed) 경제학자 클라우디아 삼(Claudia Sahm)은 미국이 아직 경기 침체에 빠지지는 않았지만 "불안할 정도로 경기 침체에 가까워졌다"고 말했습니다. 그녀는 연준 정책 입안자들이 증가하는 위험을 고려하여 접근 방식을 재조정할 것으로 기대합니다.
최근 뉴스에 따르면 골드만삭스는 미국이 내년 경기침체에 진입할 확률을 15%에서 25%로 높였다.
금 등 안전자산 가격 급락
다만 조금 특이한 점은 미국 증시가 급락세를 보이는 가운데 귀금속 등 안전자산 가격도 급락하며 깊은 V자 형태에서 벗어나고 있다는 점이다. 런던 금은 세션 동안 거의 3.2% 하락했고, 현물 은은 세션 동안 한때 7% 이상 하락했습니다.
금 추세와 관련하여 Lombard Odier 수석 분석가 Samy Chaar는 현재 시장의 주요 관심사는 지정학적 긴장에 따른 경기 침체 위험이라고 믿습니다. 그는 미국의 경제 상황이 여전히 수용 가능한 수준이며 해고와 감원이 크게 증가하지 않았다고 지적했습니다. 금 시장과 관련하여 그는 최근의 위험 회피 정서가 금 가격을 계속해서 지지할 것이라고 믿습니다.
K2 자산운용의 조지 부부라스(George Boubouras) 리서치 이사는 시장이 최근 경제지표 약화를 우려하고 있다고 지적했지만 지난 금요일 고용지표는 과민반응일 수 있다고 결론지었다. 그는 연준의 금리 인하 기대가 선거 전 시장 변동성을 심화시킬 것이며 안전 자산인 금이 이러한 환경에서 이익을 얻을 것이라고 믿고 있습니다.
국진증권은 금 보유자 증가의 출발점은 연준의 기준금리 외 다른 통화정책 수단의 완화이며, 시장의 예상 금리 인하 가능성의 증가는 실제 한계 완화 효과를 대체할 수 없다고 보고 있다. , 금 가격은 예상되는 진폭 진동 특성에 따라 광범위한 변화를 보입니다.
금주 실적 발표 예정
올해 초부터 금 상류의 자원 주식은 좋은 상승세를 누렸습니다. CICC 금은 59.23%, 후난 금은 43.81%, 츠펑 금, 산동 금, 쯔진 광산은 36.08%, 30.28% 상승했습니다. , 26.87% 각각 비용 상승으로 인해 주가는 계속 하락했습니다. Chow Tai Sang, Cuihua Jewelry, Lao Fengxiang, Mingpai Jewelry, Mankalong 및 Chao Acer 등의 주가는 모두 하락했습니다. 20% 이상.
금광주들의 상반기 실적은 전반적으로 상승할 것으로 예상된다. 공고를 발행한 상장 기업 중 Chifeng Gold, Sichuan Gold, Shandong Gold 및 Hunan Gold는 전년 동기 대비 순이익 증가율이 가장 높았고, 그 뒤를 이어 130.8%, 56.54%, 53.44%, Hunan Silver가 이어졌습니다. Western Gold는 손실을 이익으로 전환했습니다.
Chifeng Gold는 올해 상반기에 모회사에 귀속되는 순이익이 7억~7억 4천만 위안으로 전년 대비 124.39%~137.21% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 보고 기간 동안의 금 생산 및 판매 가격은 전년도 같은 기간과 비교되었으며 전체 지분을 소유한 자회사의 구매 자산 양도는 해당 기간의 손익에 미치는 영향은 약 7,843억 9300만 위안에 달합니다.
순이익 규모 면에서는 Zijin Mining이 1위를 차지하고 있습니다. 회사는 전년 동기 대비 41%에서 50% 증가한 145억5천만 위안~154억5천만 위안의 주주 귀속 순이익을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 보고 기간 동안 회사의 주요 광물 제품 생산량은 전년 대비 증가했으며, 금 채굴, 구리 채굴, 은 채굴 생산량은 각각 전년 대비 9.6%, 5.3%, 1.3% 증가했습니다. 그리고 판매 가격은 전년 대비 증가했습니다.
이후 Shandong Gold, Chifeng Gold, Hunan Gold 및 Sichuan Gold의 순이익은 각각 13억 5천만 위안, 7억 2천만 위안, 4억 1900만 위안, 1억 4500만 위안을 초과했습니다.
시장 전망이 기대됩니다. 국진증권은 9월 금리회의가 두 달도 채 남지 않았고, 잭슨홀 회의가 8월 말에 열리는 만큼 연준의 다른 통화정책 수단이나 대차대조표 조정에 계속 관심을 기울일 필요가 있다고 밝혔다. 현재 금 가격의 급격한 조정과 실적 문제에 대한 시장 우려로 인해 금 가격 대비 스태그플레이션을 겪고 있습니다.
면책 조항: Databao의 모든 정보는 투자 조언을 구성하지 않습니다. 주식 시장에는 위험이 있으므로 투자에 주의해야 합니다.
편집자: 시에이란
교정: Ran Yanqing
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