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¿qué está sucediendo? ¡el mercado de valores japonés vuelve a caer!

en la mañana del 9 de septiembre, los mercados bursátiles japonés y coreano abrieron marcadamente a la baja, con el índice nikkei 225 y el índice compuesto de corea cayendo más del 2%. después de la apertura, el índice nikkei 225 continuó cayendo, cayendo más de 1.000 puntos al comienzo del día y una vez cayó más del 3%.

en el mercado, los sectores financiero, automovilístico y otros japoneses cayeron. entre las acciones de peso pesado, toyota motor, mitsubishi ufj financial group y mizuho financial group experimentaron caídas significativas; las acciones de chips cayeron bruscamente, con renesas electronics cayendo más del 8%; tokyo electronics cae más del 6%.

el 9 de septiembre, el rendimiento de los bonos gubernamentales a 2 años de japón aumentó 1,5 puntos básicos hasta el 0,39%, el nivel más alto desde el 2 de agosto.

se informa que el mercado de valores japonés organizó el "lunes negro", que estuvo relacionado con las preocupaciones del mercado causadas por los datos de nóminas no agrícolas de estados unidos de la semana pasada. los datos publicados el viernes pasado mostraron que los datos de empleo de estados unidos en agosto fueron ligeramente inferiores a lo esperado: las nóminas no agrícolas aumentaron sólo en 142.000 en agosto, menos que el pronóstico de dow jones de 161.000; la tasa de desempleo cayó al 4,2%, en línea con las expectativas.

además, los datos de empleo de estados unidos correspondientes a julio se revisaron a la baja de 114.000 a 89.000, y la cifra de junio se revisó a la baja de 179.000 a 118.000. el total de dos meses se revisó a la baja en 86.000 nuevos puestos de trabajo. aunque la tasa de desempleo estuvo en línea con las expectativas, el débil crecimiento del empleo aún generó preocupación sobre las perspectivas económicas globales.

los mercados bursátiles estadounidenses cayeron bruscamente el viernes pasado después de la publicación de los datos. después de la publicación de los datos sobre ingresos en efectivo de la fuerza laboral de japón y los datos de nóminas no agrícolas de ee. uu., los futuros del índice japón 225 volvieron a caer más de un 5%, lo que muestra la alta sensibilidad del mercado a los datos económicos y las preocupaciones sobre las perspectivas económicas futuras.

según datos de wind, históricamente, los mercados bursátiles mundiales han caído bruscamente la mayor parte del tiempo cuando la reserva federal recorta las tasas de interés. michael hartnett, estratega jefe de inversiones del bank of america, dijo que el mercado está "vendiendo el primer recorte de tipos" y que los activos de riesgo se han adelantado activamente a la reserva federal y ya no se centran en un menor crecimiento.

además, con la publicación de datos económicos y los ajustes a las políticas del banco central, también están aumentando las expectativas del mercado de que el banco de japón suba las tasas de interés. los datos del ministerio de salud, trabajo y bienestar de japón muestran que los salarios reales ajustados a la inflación aumentaron un 0,4% interanual en julio, aumentando durante dos meses consecutivos, impulsado principalmente por las negociaciones laborales de primavera para aumentos salariales y bonificaciones de verano. durante el período, los salarios nominales aumentaron un 3,6%, aumentando durante 31 meses consecutivos.

recientemente, el ex gobernador del banco de japón, haruhiko kuroda, dijo por vídeo en la conferencia del bund de shanghai: "la tasa de interés nominal neutral a la que el banco de japón está tratando de acercarse gradualmente puede ser inferior al 2%... la tasa de interés nominal a corto plazo puede ser inferior al 2%, posiblemente alrededor del 1,5%, o incluso inferior". a medida que aumentan gradualmente las expectativas de que el banco de japón aumente las tasas de interés, las acciones japonesas también se han visto afectadas.

cuando se le preguntó sobre las expectativas del mercado de nuevas subidas de tipos de interés por parte del banco de japón, el secretario jefe del gabinete, hayashi hayashi, dijo que el banco de japón debería considerar o juzgar la política monetaria. si la situación económica requiere estímulo, preferiría aumentar el gasto que recortar. impuestos.

en julio de este año, el banco de japón subió los tipos de interés por segunda vez este año. el rápido aumento del yen provocó importantes fluctuaciones en el mercado. las acciones japonesas cayeron bruscamente a principios de agosto, lo que incluso provocó una caída simultánea en los mercados bursátiles mundiales, lo que despertó gran preocupación entre los inversores.

el equipo macroeconómico de spdb international señaló que en el último mes los cambios en los fundamentos económicos de japón han sido mixtos. por un lado, el crecimiento económico de japón en el segundo trimestre fue mejor de lo esperado y el consumo privado también mostró ligeros signos de mejora. por otro lado, los indicadores económicos relacionados con las empresas y el comercio exterior tuvieron un mal desempeño y los datos de inflación de julio aún no han reflejado el impacto positivo del fuerte aumento de los salarios.

el equipo cree que japón seguirá aumentando las tasas de interés una vez este año, lo que podría implementarse como muy pronto en la reunión de octubre. si la economía estadounidense entra en recesión, el banco de japón podría inclinarse a permanecer en suspenso este año. además, debemos estar alerta ante el riesgo de que el banco de japón sea demasiado agresivo y provoque un estancamiento de la economía japonesa. bajo el supuesto básico de que el banco de japón aumentará las tasas de interés una vez más este año, se espera que el yen todavía tenga espacio para apreciarse.