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o que está acontecendo? mercado de ações japonês cai novamente!

na manhã de 9 de setembro, os mercados de ações japoneses e coreanos abriram em forte queda, com o índice nikkei 225 e o índice composto da coreia caindo mais de 2%. após a abertura, o índice nikkei 225 continuou a cair, caindo mais de 1.000 pontos no início do dia, e uma vez caiu mais de 3%.

no mercado, os setores financeiro, automobilístico e outros japoneses caíram. entre as ações de peso, toyota motor, mitsubishi ufj financial group e mizuho financial group registraram quedas significativas, com a renesas electronics caindo mais de 8%; tokyo electronics caindo mais de 6%.

em 9 de setembro, o rendimento das obrigações governamentais a 2 anos do japão subiu 1,5 pontos base, para 0,39%, o nível mais elevado desde 2 de agosto.

é relatado que o mercado de ações japonês encenou a "segunda-feira negra", que estava relacionada às preocupações do mercado causadas pelos dados da semana passada sobre as folhas de pagamento não agrícolas dos eua. dados divulgados na sexta-feira passada mostraram que os dados de emprego nos eua em agosto foram ligeiramente inferiores ao esperado: as folhas de pagamento não agrícolas aumentaram apenas 142.000 em agosto, abaixo da previsão do dow jones de 161.000, a taxa de desemprego caiu para 4,2%, em linha com as expectativas.

além disso, os dados de emprego nos eua para julho foram revistos em baixa, de 114.000 para 89.000, e os números de junho foram revistos em baixa, de 179.000 para 118.000. o total de dois meses foi revisado para baixo em 86 mil novos empregos. embora a taxa de desemprego estivesse em linha com as expectativas, o fraco crescimento do emprego ainda suscitou preocupações sobre as perspectivas económicas mundiais.

os mercados de ações dos eua caíram acentuadamente na última sexta-feira, após a divulgação dos dados. após a divulgação dos dados sobre o rendimento monetário da força de trabalho do japão e dos dados sobre os salários não agrícolas dos eua, os futuros do índice japão 225 caíram novamente em mais de 5%, mostrando a elevada sensibilidade do mercado aos dados económicos e preocupações sobre as perspectivas económicas futuras.

de acordo com dados da wind, historicamente, os mercados bolsistas globais caíram acentuadamente na maior parte das vezes quando a reserva federal corta as taxas de juro. michael hartnett, estrategista-chefe de investimentos do bank of america, disse que o mercado está “vendendo o primeiro corte nas taxas” e que os ativos de risco avançaram ativamente à frente do fed e não estão mais focados em um crescimento menor.

além disso, com a divulgação de dados económicos e ajustamentos nas políticas do banco central, as expectativas do mercado de que o banco do japão aumente as taxas de juro também estão a aumentar. dados do ministério da saúde, trabalho e bem-estar do japão mostram que os salários reais ajustados à inflação aumentaram 0,4% em termos anuais em julho, aumentando durante dois meses consecutivos, impulsionados principalmente pelos aumentos salariais das negociações laborais na primavera e pelos bónus de verão. no período, os salários nominais aumentaram 3,6%, aumentando por 31 meses consecutivos.

recentemente, o ex-governador do banco do japão, haruhiko kuroda, disse por meio de vídeo na conferência do bund de xangai: "a taxa de juros nominal neutra que o banco do japão está tentando se aproximar gradualmente pode ser inferior a 2%... a taxa de juros nominal de curto prazo pode ser inferior a 2%, possivelmente em torno de 1,5%, ou até inferior." à medida que aumentam gradualmente as expectativas de que o banco do japão aumente as taxas de juro, as ações japonesas também foram afetadas.

quando questionado sobre as expectativas do mercado para novos aumentos das taxas de juro por parte do banco do japão, o secretário-chefe do gabinete, hayashi hayashi, disse que a política monetária deveria ser considerada ou julgada pelo banco do japão. se a situação económica exigir estímulo, preferiria aumentar os gastos do que cortá-los. impostos.

em julho deste ano, o banco do japão aumentou as taxas de juro pela segunda vez este ano. a rápida subida do iene causou flutuações significativas no mercado. as ações japonesas caíram acentuadamente no início de agosto, o que levou mesmo a uma queda simultânea nos mercados acionistas globais, suscitando grande preocupação entre os investidores.

a equipa macro do spdb international salientou que, no último mês, as mudanças nos fundamentos económicos do japão foram mistas. por um lado, o crescimento económico do japão no segundo trimestre foi melhor do que o esperado e o consumo privado também mostrou ligeiros sinais de melhoria. por outro lado, os indicadores económicos relacionados com as empresas e o comércio externo tiveram um desempenho fraco, e os dados da inflação de julho ainda não reflectiram o impacto positivo do forte aumento dos salários.

a equipa acredita que o japão ainda aumentará as taxas de juro uma vez este ano, o que poderá ser implementado na reunião de outubro, no mínimo. se a economia dos eua entrar em recessão, o banco do japão poderá ficar inclinado a esperar este ano. além disso, precisamos de estar atentos ao risco de o banco do japão ser demasiado agressivo e provocar a estagnação da economia japonesa. partindo do pressuposto básico de que o banco do japão irá aumentar as taxas de juro mais uma vez este ano, espera-se que o iene ainda tenha espaço para se valorizar.