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warren buffett no ha dejado de vender acciones de bank of america, cobrando un total de 6.970 millones de dólares desde que comenzó la venta masiva a mediados de julio.

vale la pena señalar que el índice de volatilidad cboe (vix) ha aumentado desde septiembre, aumentando aproximadamente un 49% la semana pasada. a medida que se acerca la reunión de tipos de interés, aunque el riesgo de volatilidad aún no se haya liberado, los inversores parecen necesitar buscar información más clara y confianza en las perspectivas económicas y la política monetaria de la reserva federal.

retirar casi 7 mil millones de dólares

según el último documento nuevo presentado a la sec, berkshire hathaway redujo sus tenencias de acciones del bank of america durante tres días hábiles consecutivos los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2024, totalizando 18,746 millones de acciones, cobrando aproximadamente 7,6 mil millones de dólares.

(berkshire redujo sus tenencias en bancos estadounidenses esta semana. fuente: sec)

actualmente, berkshire sigue siendo el mayor accionista de bank of america y posee aproximadamente el 11% de las acciones de bank of america. según el último precio de cierre, el valor es de aproximadamente 33.500 millones de dólares. vale la pena señalar que si buffett continúa vendiendo acciones de bank of america, el índice de participación pronto podría caer por debajo del umbral regulatorio del 10%. según las regulaciones pertinentes, si el índice de participación no supera el 10%, buffett ya no necesitará revelar las transacciones dentro de dos días hábiles como ahora, y normalmente tendrá que esperar varias semanas para revelarlas en cada informe trimestral.

según datos del informe financiero publicados anteriormente, los ingresos de bank of america en el segundo trimestre aumentaron un 1% a 25.400 millones de dólares, cifra superior a las expectativas del mercado de 25.200 millones de dólares; las ganancias por acción fueron de 0,83 dólares, cifra superior al consenso del mercado de 0,80 dólares. el precio de las acciones de bank of america alcanzó un máximo de dos años el 16 de julio después de que sus ganancias del segundo trimestre superaran las expectativas. el día después de que el precio de las acciones de bank of america alcanzara un nuevo máximo, berkshire inició una liquidación que duró casi dos meses.

en julio, berkshire hathaway realizó una reducción a gran escala de las acciones del bank of america. a lo largo de julio, la compañía vendió aproximadamente 3.825 millones de dólares en acciones de bank of america.

en agosto continuaron las actividades de reducción de tenencias de berkshire hathaway. del 15 al 19 de agosto, se vendieron aproximadamente 550 millones de dólares en acciones de bank of america; del 23 al 27 de agosto, se vendieron aproximadamente 981,9 millones de dólares en acciones del 28 al 30 de agosto; berkshire hathaway vendió además aproximadamente 21 millones de acciones de bank of america; estados unidos, cobrando aproximadamente 848 millones de dólares. en los dos meses de julio y agosto, berkshire hathaway cobró un total de aproximadamente 6.205 millones de dólares.

al comenzar septiembre, buffett no ha dejado de vender acciones de bank of america. berkshire hathaway redujo sus tenencias de acciones de bank of america durante tres días hábiles consecutivos los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2024, por un total de 18,746 millones de acciones y cobró aproximadamente 760 dólares. millón.

en resumen, desde que berkshire vendió acciones de bank of america el 17 de julio, ha retirado un total de aproximadamente 6.970 millones de dólares.

buffett, de 94 años, comenzó a invertir en bank of america en 2011, cuando compró acciones preferentes y warrants del banco por 5.000 millones de dólares. su berkshire hathaway finalmente se convirtió en el mayor accionista del banco, posición que ha mantenido desde entonces. anteriormente había dicho que compró bank of america debido a su confianza en la capacidad del director ejecutivo de bank of america, brian moynihan, para restaurar la salud del banco después de la crisis financiera de 2008.

analista: buffett comienza a reducir las acciones de "posesión permanente", lo que genera preocupación

berkshire hathaway de warren buffett tuvo un desempeño brillante durante el año pasado, con un rendimiento anualizado del 32%, superando con creces al s&p 500. y el 28 de agosto, se convirtió en la primera empresa estadounidense del sector no tecnológico con un valor de mercado de más de 1 billón de dólares. sin embargo, las recientes medidas de buffett para reducir sus participaciones en apple y bank of america han generado preocupaciones sobre su estrategia de inversión a largo plazo. buffett ha invertido en bank of america desde 2011 y expresó confianza en la recuperación del banco tras la crisis financiera. aún así, las recientes reducciones de acciones parecen estar en desacuerdo con su anterior estrategia de tenencia a largo plazo.

según la costumbre de buffett, cuando comienza a vender una acción, eventualmente la liquida. además, en los últimos años, berkshire ha liquidado acciones de muchos bancos, incluidos u.s. bank, wells fargo y bank of new york mellon.

el analista de mercado y columnista de thestreetpro doug kass expresó su preocupación por la estrategia de venta de acciones de buffett, especialmente la reducción de las acciones de apple y bank of america que se consideran "participaciones permanentes". señaló que buffett redujo significativamente sus tenencias de acciones de apple en el segundo trimestre de este año, vendiendo casi la mitad de sus tenencias. esto puede ser una declaración importante para el mercado, mostrando que su visión del mercado puede haber cambiado. además, kass también cree que buffett puede ser más pesimista sobre las perspectivas económicas de estados unidos y el mundo de lo que ha expresado públicamente.

además, kass afirmó: "el indicador bursátil favorito de buffett lleva meses dando señales de liquidación".

(el azul es el índice buffett y el rojo es el índice s&p 500. fuente: macromicro)

en términos generales, si el "indicador buffett" es inferior al 50%, significa que la bolsa está seriamente infravalorada; si está entre el 75% y el 90%, significa que la valoración es más razonable, si supera el 115%; está seriamente sobrevalorado. actualmente el indicador supera el 190% y se acerca al nivel del 200%. este indicador superó el nivel del 200% en febrero de 2021. buffett advirtió una vez que si superaba este nivel, estaría "jugando con fuego". sin embargo, al igual que otros indicadores, el "indicador buffett" también tiene deficiencias. por ejemplo, no tiene en cuenta los factores relacionados con los elevados tipos de interés. el objetivo de tipos de interés de los fondos federales de la reserva federal se encuentra actualmente en el nivel más alto en más de 20 años.

es probable que la volatilidad en las acciones de los fabricantes de chips como nvidia y otros persista a medida que los inversores asimilen la evolución del tema de la ia. esto podría representar una oportunidad para los administradores de dinero que buscan invertir a largo plazo. kass dijo que si alguien le diera dinero nuevo hoy, acumularía activamente algunas acciones relacionadas con la ia.